В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0379 като ключова точка за вземане на търговски решения. Поглеждайки 5-минутната графика, покачването и последващият фалшив пробив около 1.0379 осигуриха добра възможност за вход в къси позиции, което доведе до спад от 15 пункта преди напрежението от продажбите да отслабне. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
Откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Липсата на икономически данни от еврозоната отново позволи на еврото да се възстанови леко, но все още няма значително търсене за двойката. Това може да се дължи на ключовите икономически данни от САЩ, които се очакват по-късно днес. Критични данни за инфлацията, включително Индекс на потребителските цени (CPI) и Core CPI (без храни и енергия) за януари, ще бъдат публикувани. Ако инфлацията се повиши, ФЕД вероятно ще задържи лихвените ставки непроменени поне до края на лятото, което ще засили долара. Обратно, по-слаба инфлация би могла да подкрепи EUR/USD.
Ако двойката падне при силни данни от САЩ, ще търся начини за влизане в дълги позиции след фалшив пробив близо до сутрешната подкрепа при 1.0344, с цел покачване до съпротивата при 1.0379, където се концентрира търговията в момента. Пробив и повторен тест на това ниво, което не беше постигнато сутринта, ще потвърди сигнал за покупка с потенциални цели на 1.0411. Най-амбициозната цел е 1.0440, където ще затворя позиция с печалба.
Ако EUR/USD падне и няма бича активност около 1.0344, купувачите ще загубят импулс, което ще позволи на продавачите да натиснат двойката към 1.0316. Ще разгледам дълги позиции само след фалшив пробив на това ниво. Също така ще търся възможности за покупка при директно отскочване от 1.0287, с цел за 30-35 пипа корекция в рамките на деня.
Откриване на къси позиции на EUR/USD:
Мечките направиха опит при 1.0379, но не успяха да предизвикат значителен спад, което показва изчаквателна позиция от големите търговци. Най-добрата стратегия е да продължавам да продавам от 1.0379 след публикуването на силни икономически данни от САЩ. Още един фалшив пробив на това ниво, подобно на по-рано случилото се, ще потвърди присъствието на силни продавачи и ще осигури входна точка за къси позиции, с цел 1.0344 подкрепа, където се намират подвижните средни линии, благоприятстващи биковете.
Пробив и консолидация под 1.0344, последвани от повторен тест отдолу, ще предоставят възможност за нова продажба, потенциално водеща до спад до новото дъно на 1.0316, което ще потвърди мечи пазар. Крайната низходяща цел е 1.0287, където ще затворя позиция с печалба.
Ако EUR/USD се повиши във втората половина на деня и мечките не успеят да защитят 1.0379, купувачите може да настоят за по-силно рали. В този случай ще отложа къси позиции до следващата съпротива при 1.0411, където ще продам само след фалшив пробив. Ще разгледам къси позиции при директно отскочване от 1.0440, с цел за 30-35 пипа корекция.
Доклад „Commitments of Traders“ (COT):
Докладът COT от 4 февруари показа увеличение както на дългите, така и на късите позиции. Интересът към купуването на евро се повиши леко, тъй като опасенията за ескалация на търговската война при управлението на Доналд Тръмп намаляха. Въпреки това, тези данни все още не отразяват последния силен отчет за работните места в САЩ и новите тарифи върху стоманата и алуминия, което прави перспективата по-малко ясна. Все още е твърде рано да се прибързва с рискови активи, тъй като търговската война тепърва започва.
Докладът показа, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 8,894 до 162,554, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили само с 904 до 221,168. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 3,058 контракта.
Сигнали на индикатора
Плъзгащи средниТърговията остава над 30- и 50-дневните плъзгащи средни, сигнализирайки за по-нататъшно повишение на еврото.
Забележка: Периодите на плъзгащи средни и цените, които се обсъждат, са базирани на часовата графика (H1) и може да се различават от традиционните дневни (D1) плъзгащи средни.
Bollinger BandsАко двойката спадне, долната Bollinger лента около 1.0344 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (MA): Идентифицира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
- 50-периодна MA (жълта линия на графиката)
- 30-периодна MA (зелена линия на графиката)
- MACD (Convergence/Divergence на плъзгащите средни):
- Бърза EMA: 12-периодна
- Бавна EMA: 26-периодна
- Сигнална линия (SMA): 9-периодна
- Bollinger Bands: 20-периодна
- Некоммерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некоммерсиални позиции: Общият дълъг открит интерес, задържан от некоммерсиални търговци.
- Къси некоммерсиални позиции: Общият къс открит интерес, задържан от некоммерсиални търговци.
- Нетна некоммерсиална позиция: Разликата между некоммерсиалните къси и дълги позиции.
