В сутрешната си прогноза се концентрирах върху нивото 1.0440 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Покачване и фалшив пробив при 1.0440 предоставиха добър момент за къса позиция, което доведе до спад от 30 точки. Покупка при новия сигнал на подкрепата 1.0411 осигури около 15 точки печалба. Техническата перспектива беше преразгледана за втората половина на деня.
Стратегия за дълги позиции за EUR/USD:
Данните за Индекса на потребителските цени (CPI) на Германия съвпаднаха с очакванията на икономистите, което попречи на еврото да продължи възхода си през първата половина на деня. В резултат на това двойката остана в страничен диапазон, с незначителни корекции на ключовите нива на подкрепа.
През втората половина на сесията, пазарите ще се съсредоточат върху Индекса на цените на производител (PPI) на САЩ, както общия, така и основния, както и върху седмичния отчет за безработицата. По-силни от очакваните данни биха могли да увеличат натиска върху еврото, докато по-слаби данни могат да предизвикат ново възходящо движение.
Ако EUR/USD спадне поради силни данни, ще търся фалшив пробив на 1.0395, за да вляза в дълга позиция, насочвайки се към съпротивата на 1.0440, която остава ключова бариера. Пробив и повторен тест на това ниво ще потвърдят възможност за покупка, което ще избута EUR/USD към 1.0468. Финалната цел ще бъде 1.0495, където планирам да заключа печалби.
Ако EUR/USD падне допълнително и няма интерес за покупки на 1.0395, купувачите могат да загубят инерция, позволявайки на продавачите да доведат двойката до 1.0353. Само след фалшив пробив на това ниво ще обмислям дълги позиции. Също така планирам да купя веднага при отскок от 1.0321, с цел 30-35 точкова корекция през деня.
Стратегия за къси позиции за EUR/USD:
Продавачите успешно защитиха 1.0440, което доведе до значителна продажба на еврото през сутрешната сесия. Напред, се изисква внимателност, тъй като данните за инфлацията в САЩ могат да изненадат пазара.
Фалшив пробив на 1.0440, подобен на сутрешната настройка, ще потвърди присъствието на силни продавачи, предоставяйки възможност за къса позиция, насочена към подкрепата на 1.0395. Това ниво съвпада и с 30- и 50-периодните движещи средни, които в момента поддържат биковете.
Пробив под 1.0395, особено при силни икономически данни от САЩ, последван от повторен тест отдолу, ще предложи друга къса настройка, насочена към ново ниско ниво на 1.0353, сигнализираща потенциална низходяща реверсия. Финалната цел за движение надолу ще бъде 1.0321, където ще закрия печалбите.
Ако EUR/USD нарасне през втората половина на сесията и продавачите не успеят да действат на 1.0440, купувачите може да изтласкат двойката по-високо. В този случай ще забавя входовете за къси позиции до 1.0468, като търся фалшив пробив. Ако двойката достигне 1.0495, веднага ще шортна, целейки 30-35 точково обратно движение.
Анализ на Commitments of Traders (COT) Report:
Докладът COT от 4 февруари показва увеличение както в дългите, така и в късите позиции. Повече търговци проявяват интерес към покупка на евро, след като опасенията за възможна агресивна търговска война от страна на САЩ под управлението на Доналд Тръмп се намалиха. Все пак тези данни все още не отразяват силния доклад за пазара на труда в САЩ или новите мита върху стомана и алуминий, което предполага, че перспективите остават несигурни.
Покупките на рискови активи трябва да се осъществяват предпазливо, тъй като търговската война тепърва започва. Дългите неконтрактни позиции се увеличиха с 8,894 до 162,554. Късите неконтрактни позиции се увеличиха с 904 до 221,168. Разликата между дългите и късите позиции се стесни с 3,058.
Сигнали от индикатори
Пълзящи Средни
EUR/USD се търгува над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което сигнализира за допълнителен потенциален ръст.
Забележка: Авторът използва пълзящи средни за H1 диаграма, които може да се различават от традиционните дневни пълзящи средни на D1 диаграма.
Bollinger Bands
Ако EUR/USD спадне, долната граница на Bollinger Bands около 1.0385 ще служи като подкрепа.
Описание на техническите индикатори:
- Пълзяща средна (MA) – идентифицира текущия тренд, като изглажда волатилността и шума.
- 50-периодна MA (жълта на диаграмата)
- 30-периодна MA (зелена на диаграмата)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – идентифицира импулса на тренда.
- Бърза EMA: 12-периодна
- Бавна EMA: 26-периодна
- SMA: 9-периодна
- Bollinger Bands (BB) – измерва волатилността и условията на пазарно наситеност.
- 20-периодна BB
- Некомерсиални трейдъри – спекуланти, включително дребни трейдъри, хедж фондове и институционални инвеститори, ползващи фючърсни пазари за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции – общ брой дълги отворени позиции сред некомерсиални трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции – общ брой къси отворени позиции сред некомерсиални трейдъри.
- Нетна некомерсиална позиция – разликата между дългите и късите позиции на некомерсиалните трейдъри.
