Анализ на EUR/USD на всеки 5 минути
Валутният двойка EUR/USD продължи своето възходящо движение в четвъртък. Този ръст беше подкрепен от някои фундаментални причини, въпреки че тези фактори бяха значително по-слаби от тези, които допринесоха за спада на еврото в предишните дни. Във вторник и сряда, Jerome Powell направи две речи в Конгреса на САЩ, където подчерта, че Федералният резерв не е в бързо да снижава лихвените проценти. Излязлият в сряда доклад за инфлацията в САЩ още повече затвърди очакванията, че следващото снижение на лихвите от страна на Фед може да не се случи скоро, като лихвите вероятно ще останат непроменени през цяла 2025 година. В резултат на това, имаше множество причини доларът да се укрепи през тези два дни. Въпреки това, еврото все пак успя да се увеличи.
В четвъртък, ключовият доклад беше промишленото производство в еврозоната, което показа уважителни - макар и не изключителни - резултати. Въпреки това, еврото продължи да се оценява. Това показва, че пазарът реагира положително на сравнително неутралния доклад относно еврото, пренебрегвайки данните, които спомагат за долара. Преди това предупредихме, че еврото може да продължи да продължава възходящо движение, въпреки фундаментите, тъй като корекцията на дневния период все още е твърде слаба, за да бъде считана за завършена. Следователно, можем да станем свидетели на подобни нелогични пазарни движения в идните дни. Възходяща линия на тренда в часовия график подкрепя това северно движение, но е важно да се отбележи, че трендовете в този график могат да се променят много често.
В 5-минутния график, нямаше търговски сигнали в четвъртък. По време на американската сесия, цената се приближи до линията Senkou Span B, но остана на само 5 пипса - нещастно пропускане, тъй като установяването на сигнал за покупка там би могло да доведе до печеливша сделка.
Доклад COT
Най-новият доклад за Ангажиментите на Търговците (COT) от 4-ти февруари потвърждава преминаването към медвеждо настроение на пазара. Придружаващата диаграма ясно илюстрира, че не-комерсиалните трейдъри поддържаха бикова нетна позиция за продължителен период, но сега медветата взеха контрол. Преди два месеца имаше значително увеличение в броя на отворените къси позиции от страна на институционалните трейдъри. За първи път отдавна, нетната позиция стана отрицателна, указваща, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят устойчиво възходящо движение на еврото. Наблюдаваното напоследък биково движение на седмичния времеви рамки е сравнително малко, което предполага, че то е просто корекция. Въпреки че тази корекция може да продължи още няколко седмици, тя не подкопава дългосрочния 16-годишен спад.
В момента, червената и синята линии са се пресекли и променили позициите си една спрямо друга, потвърждаващи медвежда тенденция на пазара. През изминалата отчетна седмица, броят на дългите позиции в не-комерсиалната категория се увеличи с 8,900, докато броят на късите позиции се увеличи само с 900. В резултат, нетната позиция се увеличи с 8,000 контракта, но тази промяна не променя общата медвежда тенденция.
Анализ на EUR/USD за 1-часов период
На часовата времева рамка, валутната двойка прекрати своя местен спад, като проби намаляващата трендова линия и установи нов възходящ тренд. Въпреки че смятаме, че по-дългосрочен спад е вероятен—като имаме предвид, че Федералният резерв вероятно ще намали лихвите само веднъж или два пъти през 2025 г., което е по-хокиистична позиция от очакваната от пазара—очакваме да видим един или два допълнителни възходящи тренда в краткосрочен план преди нов спад. Фундаментално, еврото няма силни доводи за значително оценяване, но текущата корекция на дневната времева рамка изглежда твърде слаба, за да се счита за завършена.
За 14-ти февруари избягваме следните ключови търговски нива: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843, заедно с Senkou Span B (1.0340) и Kijun-sen (1.0366). Отбележете, че линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да бъде взето под внимание при идентифициране на търговски сигнали. Освен това, ако цената се премести 15 пипс в благоприятна посока, ордерът за Stop Loss трябва да бъде коригиран до равносметка. Тази мярка помага за защита от потенциални загуби при ложен сигнал.
В петък, еврозоната ще публикува втората оценка на БВП за четвъртото тримесечие. Въпреки това, не се очаква този доклад да е основен, тъй като пазарът вече е запознат с първата оценка. В САЩ ще бъдат публикувани данни за дребната търговия и индустриалното производство—тези доклади са относително важни, но доларът в момента не е предпочитан от пазара.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии указват къде движението може да приключи. Обърнете внимание, че тези линии не са източник на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на часовата времева рамка. Тези са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената е отскочила преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики: Представя размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.
