В сутрешната ми прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0468 и планирах да вземам търговски решения на базата на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Покачване и формиране на фалшив пробив около 1.0468 предостави добра възможност за влизане в къси позиции, но не се случи значителен спад на двойката, което доведе до фиксиране на загуби. Техническият поглед за втората половина на деня е ревизиран.
За откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Новината, че БВП на еврозоната се е увеличил с 0.1% през 4-то тримесечие, малко надминавайки прогнозите на икономистите, укрепи еврото и доведе до дневен връх, но по-съществено покачване не последва.
През втората половина на деня очакваме данни за продажбите на дребно в САЩ за януари, както и данни за индустриалното производство. Реч на члена на FOMC Lori K. Logan по-късно през деня ще завърши търговската седмица. Въпреки това, дори силните данни за продажбите на дребно в САЩ може да не предизвикат растеж на долара, предвид текущото силно търсене на рискови активи, включително еврото.
Ако двойката спадне, ще действам след фалшив пробив около новата подкрепа на 1.0446, което ще осигури добра входна точка за покачване към съпротивата на 1.0489, формирана в първата половина на деня. Пробив и последващ повторен тест на този диапазон ще потвърдят валиден вход за покупка с цел при 1.0531. Най-далечната цел ще бъде връхът 1.0567, където ще затворя печалби.
Ако EUR/USD спадне и не покаже активност около 1.0446, купувачите ще загубят инициатива, позволявайки на продавачите да свалят цената към 1.0411. Само след фалшив пробив на това ниво ще обмисля покупка на еврото. Планирам да вляза в дълги позиции веднага при отскок от 1.0376, с цел вътредневна корекция нагоре от 30-35 пункта.
За откриване на къси позиции на EUR/USD:
Мечките се опитаха да поемат контрол през първата половина на деня, но с малък успех. Фокусът сега се измества към защитата на новата съпротива на 1.0489. За да потвърдят присъствието си на пазара, продавачите трябва да постигнат фалшив пробив на това ниво, което би сигнализирало намесата на големи играчи залагащи на спад на еврото към края на седмицата.
Целта ще бъде подкрепата при 1.0446, където също се намират подвижните средни, които са в полза на купувачите. Пробив и консолидация под този диапазон, подкрепени от силни икономически данни от САЩ, последвани от повторен тест отдолу, ще предоставят още един валиден вход за продажба, насочен към ново дъно при 1.0411. Това би спряло развитието на възходящия пазар. Най-далечната цел ще бъде зоната 1.0376, където ще затворя печалби.
Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките не успеят да действат около 1.0489, което е по-вероятно, купувачите може да натиснат за още едно значително покачване. В този случай ще отложа късите позиции до следващия тест на съпротивата при 1.0531. Ще продавам оттам само след неуспешен опит за пробив. Ако дори при това ниво не се вижда движение надолу, ще търся къси позиции при отскок от 1.0567, с цел корекция надолу от 30-35 пункта.
Доклад "Commitments of Traders" (COT):
Докладът COT за 4 февруари показа увеличение както на дългите, така и на късите позиции. Имаше леко нарастване на интереса към покупката на еврото след намаляване на опасенията от евентуална ескалация на търговската война от страна на Доналд Тръмп. Въпреки това, тези цифри все още не отразяват последния силен доклад за пазара на труда в САЩ и новите тарифи върху стомана и алуминий.
По този начин ситуацията остава несигурна. Препоръчително е да не се бърза с покупка на рискови активи, тъй като търговската война едва започва. Докладът COT показва, че нетърговските дълги позиции са се увеличили с 8,894 до 162,554, докато късите позиции са се увеличили само с 904 до 221,168. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се стесни с 3,058.
Индикации на индикаторите
Плъзгащи средни: Двойката се търгува над 30- и 50-дневната плъзгаща средна, което сочи към по-нататъшен ръст на еврото.
Болинджър ленти: Ако двойката спадне, долната граница на индикатора около 1.0411 ще служи като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
- 50-периодна MA (жълта на графиката).
- 30-периодна MA (зелена на графиката).
- MACD (Сходство/Разлика на Плъзгащи Средни):
- Бърза EMA – 12-периодна.
- Бавна EMA – 26-периодна.
- SMA – 9-периодна.
- Болинджър ленти: 20-периодни.
- Некомерсиални трейдъри: Спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият брой на дългите открити позиции, притежавани от некомерсиални трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции: Общият брой на късите открити позиции, притежавани от некомерсиални трейдъри.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиални трейдъри.
