Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи движението си нагоре през целия петък, което породи известна обърканост. Както споменахме няколко пъти, ключовият фактор е корекцията нагоре на дневния времеви интервал. Затова е напълно логично, че EUR/USD продължава да се покачва. На часовата времева рамка имаме ясен възходящ тренд. Въпреки това, ако анализираме всички фундаментални и макроикономически данни от изминалата седмица, можем да видим, че еврото имаше по-малко причини да се покачва в сравнение с долара. Тази тенденция продължава вече повече от година.
Въпреки това, доларът не може да се покачва безкрайно. В един момент, търговците трябва да реализират печалби от доларовите позиции, а самата двойка трябва да се коригира. Това обяснява текущото движение на цените, което не съответства на последните икономически събития и отчети. Възходящата корекция може да продължи известно време, и на часовата времева рамка може да видим още десетина последователни възходящи и низходящи тренда, преди корекцията да бъде завършена.
В петък еврото имаше реални причини да се покачи. Докладът за БВП в Еврозоната надмина прогнозите, докато данните за продажбите на дребно в САЩ не оправдаха очакванията. Индустриалното производство в САЩ се увеличи повече от очакваното, но първите два отчета все пак осигуриха възходящ импулс за еврото.
Сред търговските сигнали на 5-минутния времеви интервал можем да подчертаем пробива и отскока от нивото 1.0461. Тези сигнали се припокриха, което означава, че трябваше да се отвори само една дълга позиция. До края на деня, цената се беше увеличила с около 40 пипса, което би могло да бъде печеливша сделка за търговците.
COT доклад
Последният отчет на Commitments of Traders (COT), датиран от 11 февруари, разкрива че некотиращите търговци поддържат възходяща нетна позиция за продължителен период. Въпреки това, в момента мечките имат надмощие. Преди три месеца се наблюдава значително увеличение на късите позиции сред професионалните търговци, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време насам. Тази промяна показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
Понастоящем няма основни фактори, които да подкрепят силата на еврото. Последното възходящо движение на седмичната времева рамка е едва забележимо, което предполага, че това е просто техническо връщане назад. Дългогодишната низходяща тенденция, продължаваща 16 години, остава непокътната, дори ако двойката продължи да изживява корекции за още няколко седмици.
В момента, червената и синята линии в COT отчета са се пресекли, показвайки промяна в техните относителни позиции и сигнализирайки за меча насока на пазара. През последната отчетна седмица, дългите позиции сред некотиращите търговци са се увеличили с 3 000, докато късите позиции са нараснали с 8 800, водейки към намаление на нетната позиция от 5 800.
Анализ на EUR/USD на база 1 час
На почасовата времева рамка двойката приключи локален низходящ тренд, проби низходящата трендлиния и формира нова възходяща трендлиния. Все още считаме, че низходящият тренд ще продължи в средносрочен план, тъй като е вероятно Федералният резерв на САЩ да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 година, което е много по-стегната позиция, отколкото пазарът очаква. Въпреки това, в краткосрочен план може да се видят една или две допълнителни възходящи тенденции. Евро все още липсва силна фундаментална подкрепа, но корекцията на дневната времева рамка остава твърде слаба, за да се счита за завършена.
За 17 февруари са идентифицирани следните нива за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и линията Senko Span B (1.0340) и линията Kijun-sen (1.0403). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нивото на безбаланс, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока, което помага да се защитим от потенциални загуби, ако сигналът е фалшив.
В понеделник няма значителни икономически събития, планирани в Еврозоната или САЩ. В резултат волатилността може да бъде изключително ниска и е малко вероятно еврото да продължи своята нелогична възходяща посока.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии индикират къде движението може да приключи. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка в почасовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това се е отдръпвала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендлинии, тренд канали или всякакви други технически образувания.
- Индикатор 1 на COT графики: Представя размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
