Фючърсите на американските фондови индекси продължават да показват уверено повишение, подкрепено от оптимизъм около разговорите на високо ниво между САЩ и Русия. Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 0.4%, докато NASDAQ със силно технологично присъствие нарасна с повече от 0.5%. Азиатските индекси също търгуват на по-високо, но европейските фондови фючърси намаляха поради притеснения относно преговорите за Украйна.
Основният борсов индекс на континентален Китай и широкият бенчмарк на азиатския капиталов пазар паднаха в отрицателна територия, докато технологичните акции, регистрирани в Хонконг, също коригираха от почти тригодишни върхове.
Както беше отбелязано по-рано, високопоставени преговори между САЩ и Русия започват днес в Саудитска Арабия, на които ще бъдат обсъждани начини за прекратяване на конфликта в Украйна. Важно е да се отбележи, че в тези преговори няма да има украински представители.
Реакция на пазара и доходност на облигации
Междувременно, валутните търговци изглеждат търпеливи, предпочитайки щатския долар, който се е укрепил спрямо всички валути от Г10. По-силният долар също така оказва натиск върху облигационния пазар. Инвеститорите, които се завръщат от празника Ден на президентите, преоценяват риска предвид перспективата за по-високи лихвени проценти за по-дълъг период. Това доведе до покачване на доходността по кривата на щатските трежърис, особено на краткосрочните и средносрочните облигации, които са най-чувствителни към измененията в паричната политика.
Реакцията на пазара подчертава нарастващите опасения относно инфлацията и дали Федералният резерв може да достигне 2-процентния инфлационен цел. Неопределеността около следващите ходове на Фед, заедно с по-силни от очакваните икономически данни на САЩ, принуждава участниците на пазара да коригират очакванията си относно времето на възможни рязания на лихвените проценти. В краткосрочен план динамиката на доходността от трежърис ще зависи от предстоящите данни, свързани с икономиката, включително инфлационни цифри, отчетите за заетостта и данни за потребителските разходи.
Реакция на пазара в Китай и промяна в политиката
Китайските акции се покачиха по-рано по време на азиатската сесия след среща между президента Си Дзинпин и бизнес лидери в понеделник. Някои анализатори интерпретираха събитието като потенциален повратен момент, сигнализиращ за край на годините на регулаторни репресии срещу частния сектор. Срещата привлече някои от най-големите имена в китайския бизнес, обхващащи полупроводници, електрически автомобили и изкуствен интелект. Тази среща показа смекченото отношение на Пекин към частните предприятия, които остават движеща сила на икономиката на Китай.
В Европа инвеститорите също очакват резултата от преговорите в Саудитска Арабия, които следват забележителния телефонен разговор от миналата седмица между Доналд Тръмп и Владимир Путин.
Прогноза за пазара на стоки
На фронта на стоките, цената на петрола се стабилизира, след като представители на OPEC+ заявиха, че групата обмисля да отложи увеличенията на производството. Златото поддържа възходящата си тенденция, с нарастване от 0.5% в понеделник. Анализаторите от Goldman Sachs Group Inc. повишиха целевата си цена за златото до $3,100 за унция до края на годината, въз основа на силни покупки от централни банки и увеличени потоци към борсово търгуваните фондове (ETFs), подкрепени със злато.
Техническа прогноза за S&P 500
Търсенето на американски акции остава силно. Ключовата цел за купувачите днес е да пробият съпротивата на най-близкото ниво при $6,138. Успешното пробиване ще удължи възходящата тенденция, откривайки пътя към движение към $6,152. Поддържането на контрол над $6,169 би засилило още повече възходящия импулс.
Все пак, ако апетитът за риск намалее и пазарът се оттегли, купувачите трябва да се намесят около $6,127. Пробив под това ниво би избутал индекса обратно към $6,117, което потенциално би отворило възможността за по-дълбоко понижение към $6,107.
