Анализ на EUR/USD за 5 минути
Във вторник валутната двойка EUR/USD показа малка готовност за търговия, тъй като вътрешнодневната волатилност остана минимална и практически нямаше значително движение. За втори пореден ден еврото продължи да се понижава постепенно към критичната линия Kijun-sen, което може да се разглежда като локална корекция, както предупредихме в понеделник. Възходящата тенденция остава в сила, подкрепена от тренд линията; въпреки това активността на пазара значително намаля.
С много малко важни събития, планирани за тази седмица, е възможно да наблюдаваме подобни търговски модели през следващите три дни. Важно е да помним, че последното нарастване е просто корекция на дневния времеви интервал, докато спадането на двойката в понеделник и вторник представлява локална корекция в по-широкия контекст. Опитите за търговия в рамките на една корекция, която е вложена в друга корекция, може да не доведат до оптимални резултати.
Във вторник макроикономическата обстановка практически отсъстваше, като бяха публикувани само два незначителни индекса за икономическите настроения от института ZEW. Тези индекси не оказаха влияние върху пазара, въпреки сравнително високите си стойности. Понастоящем търговците са по-съсредоточени върху други фактори като глобалната корекция, монетарните политики на Федералния резерв и Европейската централна банка, както и позицията на Доналд Тръмп по външната политика.
През деня на 5-минутния времеви интервал цената често се колебаеше около нивото 1.0461 в двете посоки. Поради ниската волатилност навлизането на пазара не беше препоръчително. До европейската търговска сесия, беше ясно, че цената пренебрегва нивото 1.0461 и се търгува директно по него. Ситуацията не се подобри и по време на американската сесия.
Доклад COT
Последният доклад за ангажиментите на трейдърите (COT), датиран от 11 февруари, разкрива, че некомерсиалните трейдъри са запазвали дългосрочна възходяща нетна позиция. Въпреки това, мечките вече са взели контрол. Преди три месеца, имаше значително увеличение на късите позиции сред професионалните трейдъри, което доведе до отрицателна нетна позиция за пръв път от много време. Тази промяна показва, че еврото се продава по-често, отколкото се купува.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото. Последното движение нагоре в седмичния времеви интервал е едва забележимо, което предполага, че то е просто техническо възстановяване. Дългогодишната надолу тенденция продължава своя курс, дори ако двойката продължи да изпитва корекции още няколко седмици.
В настоящия момент червената и синята линия в доклада COT са се пресекли, което показва промяна в относителните им позиции и сигнализира за низходяща тенденция на пазара. През последната отчетна седмица дългите позиции сред некомерсиалните трейдъри са се увеличили с 3,000, докато късите позиции са нараснали с 8,800, което води до намаление на нетната позиция с 5,800.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка, валутната двойка продължава своя локален възходящ тренд. Въпреки това, очакваме спад в средносрочен план, тъй като Фед може да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 година, докато ЕЦБ се очаква да направи значително повече намаления. В краткосрочен план, може да изпитаме още едно или две възходящи движения, тъй като корекцията на дневна времева рамка вероятно ще отнеме известно време за завършване. В момента няма сериозни фундаментални причини за ръст на еврото; настоящият му растеж е приблизително 80% технически.
За 19 февруари идентифицираме следните ключови търговски нива: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843. Освен това отбелязваме линията Senkou Span B на 1.0327 и Kijun-sen на 1.0416. Имайте предвид, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Също така, не забравяйте да поставите Stop Loss на изходна точка, ако цената се премести с 15 пипса във ваша полза, за да се предпазите от потенциални загуби в случай, че сигналът се окаже фалшив.
За сряда няма предвидени значими икономически събития в Еврозоната. В Съединените щати ще бъдат публикувани данни за разрешителните за строеж и започнати нови строежи, заедно с протокола от последната среща на Федералния резерв. Въпреки това, тези събития се считат за второстепенни и вероятно няма да предизвикат значително движение на пазара. Цялостно, изглежда, че може да изпитаме трети пореден ден на ултра-ниска пазарна волатилност.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да спре. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това се е върнала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренд, тренд канали или други технически фигури.
- Индикатор 1 на графики COT: Представлява нетния размер на позициите за всяка категория трейдъри.
