Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи низходящата си тенденция в сряда, движение, което започна в понеделник. Въпреки че волатилността остава ниска, това не попречи на еврото да се понижи. До вечерта в сряда двойката достигна възходящата тренд линия и за четвърти или пети път я изтества. С всяко следващо тестване вероятността за пробив през тази линия нараства. Пробив под тренд линията би сигнализирал началото на нова низходяща вълна.
Важно е да се отбележи, че текущото движение на еврото все още се разглежда като корекция на дневната времева рамка. Тази корекция може да не е завършена, но е ясно, че еврото изпитва затруднения при покачване поради липса на фундаментална и макроикономическа подкрепа. Ето защо няма да сме изненадани, ако четиримесечният низходящ тренд се възобнови на текущите нива. Въпреки това, на часовата времева рамка е необходимо консолидация под тренд линията преди да се обмисля продажба.
По време на търговската сесия в САЩ в сряда бяха публикувани два доклада, но нито един от тях не оказа значително влияние върху движението на двойката. Както се очакваше, данните за разрешителните за строеж и строителството на нови жилища не оказаха голямо влияние на пазара. Един от докладите надмина прогнозите, докато другият не изпълни очакванията, но въпреки това доларът продължи да се укрепва.
На 5-минутната времева рамка възникнаха два твърди търговски сигнала. В началото на европейската сесия цената отскочи от ниво 1.0461 и след това проби под критичната линия Kijun-sen. Кратката позиция можеше да бъде затворена ръчно до вечерта, като генерира минимум печалба от 40 пипса, което е доста респектабилно като се има предвид, че дневната волатилност беше около 60 пипса.
Доклад COT
Последният отчет за ангажиментите на търговците (COT), датиран на 11 февруари, показва, че нетърговците поддържат дълга нетна позиция за продължителен период от време. Въпреки това, мечките вече взеха контрол. Преди три месеца имаше значително увеличение на късите позиции сред професионалните търговци, в резултат на което за пръв път от дълго време се появи отрицателна нетна позиция. Тази промяна показва, че еврото сега се продава по-често, отколкото се купува.
В момента няма фундаментални фактори, подкрепящи силата на еврото. Неотдавнашното движение нагоре на седмичния времеви интервал едва се забелязва, което подсказва, че е просто техническа корекция. Дългогодишният 16-годишен низходящ тренд остава непокътнат, дори ако двойката продължи да изпитва корекции за още няколко седмици.
В момента червената и синята линии в COT отчета се пресекинаха, показвайки промяна в относителните им позиции и сигнализирайки за мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица дългите позиции сред нетърговските търговци се увеличиха с 3,000, докато късите позиции нараснаха с 8,800, водещи до намаление на нетната позиция с 5,800.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На часовия таймфрейм валутната двойка остава в локален възходящ тренд; въпреки това, в средносрочен план очакваме възобновяване на спада. Това очакване се основава на предположението, че докато Федералният резерв може да намали лихвените проценти само 1-2 пъти през 2025 г., се очаква Европейската централна банка да въведе по-съществени намаления. В краткосрочен план, обаче, можем да видим още едно-две повишения нагоре, тъй като корекцията на дневния таймфрейм може да отнеме повече време за реализиране. В момента няма силни причини за укрепване на еврото, а неговите случайни увеличения са предимно движени от технически фактори - около 80% от времето.
За 20 февруари са идентифицирани следните ключови търговски нива: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 и 1.0843. Освен това, линиите на индикатора Ichimoku са значими, със Senkou Span B на 1.0327 и Kijun-sen на 1.0445. Търговците трябва да имат предвид, че тези линии на Ichimoku може да се променят през деня, влияейки върху търговските сигнали. Препоръчва се търговците да поставят Stop Loss поръчка на нулева точка на избиване, ако цената се движи с 15 пипа в очакваната посока. Тази стратегия помага да се намалят потенциалните загуби, ако се окаже, че търговският сигнал не е точен.
В четвъртък няма планирани големи събития или икономически отчети за публикуване в еврозоната. В САЩ ще бъде публикуван отчет за молбите за безработица; обаче, тези данни не са особено значими за търговците. Поради това имаме висока вероятност за ограничени пазарни движения днес, като търговията ще разчита основно на технически нива и линии.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на съпротива и подкрепа (дебели червени линии): Дебелите червени линии указват къде движението може да приключи. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм към часовия таймфрейм. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отскочила. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на таблиците COT: Представлява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
