В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0441 като ключова точка за вземане на решения за навлизане на пазара. Разглеждайки диаграмата за 5 минути, виждаме, че двойката се опита да направи движение нагоре, но фалшивият пробив на ниво 1.0441 предостави входна точка за къси позиции. Въпреки това, очакваният значителен спад не се материализира. В резултат на това техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
Стратегия за дълга позиция при EUR/USD
Немският индекс на производствените цени (PPI) имаше слаб ефект върху купувачите на еврото, въпреки че растежът на инфлацията се забавя. По-късно днес ще бъдат обявени данните за безработицата в САЩ и индекса на производството на Филаделфийската централна банка, но тези доклади е малко вероятно да окажат значително влияние на пазара. Затова търговците ще обърнат внимание на членовете на FOMC, Остин Д. Гулсби и Майкъл С. Бар, чиито изказвания могат да повлияят на търсенето на долар.
Ако еврото спадне след тези речи, ще обмисля покупка след фалшив пробив около 1.0404, което би могло да служи като входна точка за възходящо движение към 1.0441—ниво, което двойката не успя да пребори по-рано днес. Пробив и повторно тестване на 1.0441 би потвърдило възходящия импулс, отваряйки пътя към 1.0475 и потенциално до върха на 1.0512, където ще консолидирам печалбите си.
Ако EUR/USD спадне и купувачите не успеят да защитят 1.0404, това би сигнализирало промяна на импулса към продавците, вероятно водейки до спад на двойката до 1.0364. Само фалшив пробив при 1.0364 ще ме накара отново да купя. Директни дълги позиции ще се обмислят само при 1.0321, с цел вътрешнодневна корекция на 30-35 пункта.
Стратегия за къса позиция при EUR/USD
Спадното налягане временно е намаляло, поставяйки вчерашната низходяща корекция в риск. Само силни данни за САЩ или "ястребови" коментари от FOMC могат да възстановят интереса към закупуване на долар.
Ако двойката продължи да се покачва, ще се съсредоточа върху защитата на съпротивлението при 1.0441. Загубата на това ниво може да отбележи завръщането на възходящата пазарна нагласа. За да се потвърди наличието на продавачи, ще е необходим фалшив пробив при 1.0441, подобен на наблюдавания по-рано. Това би означавало, че големи играчи се позиционират за спад на еврото, насочвайки се към подкрепа при 1.0404.
Пробив и консолидация под 1.0404, особено след силни данни за САЩ и "ястребови" протоколи от FOMC, могат да задействат стоп-загуби и да доведат до спад на EUR/USD към 1.0364. Финалната низходяща цел за деня ще бъде 1.0321, където ще заключа печалбите си.
Ако EUR/USD се покачи над 1.0441 и продавачите не успеят да реагират на това ниво, следващото значително съпротивление е при 1.0475, където ще обмисля къси позиции само след неуспешен опит за пробив. Ако купувачите продължават да движат двойката нагоре, ще изчакам до 1.0512 преди да открия къси сделки, очаквайки 30-35 точкова низходяща корекция.
Доклад за Ангажиментите на Търговците (COT)
Докладът COT от 11 февруари показа увеличение както при дългите, така и при късите позиции. Въпреки това броят на купувачите на еврото беше по-малък от този на продавачите. Този доклад не отчита телефонния разговор между Путин и Тръмп, който би могъл да промени пазарните настроения в посока покупка на евро - нещо, което ще се отрази в доклада от следващата седмица.
Засега слабостта на американския долар продължава, особено предвид слабите икономически данни от САЩ. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 3,040 контракта, достигайки 165,594, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили с 8,851 контракта до 230,019. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 2,856.
Сигнали на Индикаторите
Пълзящи Средни
EUR/USD се търгува близо до 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва несигурност на пазара.
Ленти на Болинджър
Долното ниво при 1.0404 служи като най-близко ниво на подкрепа в случай на спад.
Описание на Индикаторите:
- Пълзяща Средна (MA): Идентифицира направлението на тренда чрез изглаждане на пазарната волатилност.
- 50-периодна MA (жълта линия на графиката).
- 30-периодна MA (зелена линия на графиката).
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на Пълзящи Средни):
- Бърза ЕМА – 12-периодна
- Бавна ЕМА – 26-периодна
- Сигнална линия (SMA) – 9-периодна
- Ленти на Болинджър: Измерват волатилността на цените (настройка за 20 периода).
- Некомерсиални трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият брой на покупните договори, притежавани от некомерсиални трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции: Общият брой на продажните договори, притежавани от некомерсиални трейдъри.
- Чиста некомерсиална позиция: Разликата между дългите и късите позиции сред некомерсиалните трейдъри.
