Анализът на вълните предполага ограничен потенциал за покачване
4-часовата вълнова структура за BTC/USD изглежда ясна и добре дефинирана. След продължителна и сложна корективна структура a-b-c-d-e, която се формира между 14 март и 5 август, нова импулсивна вълна започна да придобива форма, развивайки се в модели с пет вълни. Съдейки по размера на първата вълна, петата вълна изглежда скъсена. На тази основа, не очаквам Биткойн да се изкачи над $110,000–$115,000 в следващите месеци.
Освен това, вълна 4 се състои от три елемента, което потвърждава валидността на текущото вълново броене. Новинарският цикъл подпомогна ръста на Биткойн, подхранван от постоянните институционални инвестиции от хедж фондове, правителства и пенсионни фондове. Въпреки това, политиките на Тръмп могат да накарат инвеститорите да напуснат пазара, а тенденциите не винаги могат да бъдат възходящи. Вълната, която започна на 20 януари, не прилича на начална импулсивна вълна, което предполага, че се сблъскваме със сложна корективна структура, която може да отнеме месеци, за да се развие напълно.
Биткойн остава в границите на тесен диапазон
Цената на BTC/USD остана почти непроменена през седмицата. Докато се случват малки колебания, това е далеч от пазарната активност, на която повечето трейдъри се надяваха. Биткойн продължава своето бавно понижение към дъното на вълна 4.
През последните две седмици, BTC се търгува между $93,600–$98,600, което съответства на 23.6% и 50.0% нивата на корекция на Фибоначи от вълна 4. От 17 декември насам, Биткойн се движи в диапазона между $91,400 и $108,300, оформяйки два припокриващи се странични канала, подчертавайки още веднъж необходимостта от пауза в търговията със Биткойн.
Пробив от по-малкия диапазон може да предизвика движение към върха на предполагаемата Вълна 5, но Биткойн първо трябва да се измъкне от този хоризонтален коридор.
Липсата на драйвери в пазара държи BTC в консолидация
В момента информационната среда е слаба — не само на форума, но и в крипто пазара. Основното движение на Биткойн стана през втората половина на миналата година, когато Федералният резерв започна агресивно да смекчава паричната политика. Сега пазарът вече е вграден във този фактор, докато външната политика на Доналд Тръмп изглежда има малко влияние върху цената на BTC.
Въпреки че Тръмп обяви про-крипто мерки, историята подсказва, че тяхното прилагане може да отнеме дълго време — ако изобщо се осъществят. Президентът на САЩ продължава да прави противоречиви изявления и пазарът приема неговите думи с предпазливост.
В резултат, трейдърите игнорират обещанията на Тръмп относно развитието на криптоиндустрията и възможното създаване на национален резерв в Биткойн. Вместо това, републиканският лидер изглежда по-насочен към своята собствена криптовалута, TRUMP, отколкото към BTC, резерви или регулации.
Заключение. Наближава ли краят на растежния цикъл на Биткойн?
Въз основа на моя анализ на вълните на Биткойн, заключавам, че неговата възходяща тенденция е близка до своя край — или вече е приключила. Това може да не е популярно мнение, но петата вълна изглежда по-къса от обичайното. Ако това предположение се окаже вярно, Биткойн се насочва или към рязко спадане или към продължителна корекция — като второто е по-вероятният сценарий.
По тази причина, не препоръчвам закупуване на Биткойн в момента. Ако BTC падне под минимума на вълна 4, това би потвърдило прехода към нова фаза на низходяща тенденция.
На по-висока времева рамка, можем да наблюдаваме завършена петвълнова възходяща структура. Това предполага, че скоро може да започне да се оформя корективна низходяща структура или нова меча тенденция.
Ключови принципи на моя анализ:
- Вълновите структури трябва да са прости и ясни. Сложните модели са трудни за търговия и често се променят.
- Ако не сте сигурни в тенденцията на пазара, е по-добре да останете извън него.
- Няма 100% сигурност за посоката на цените. Винаги използвайте Stop Loss поръчки за защита на позициите си.
- Вълновият анализ може да се комбинира с други аналитични методи и търговски стратегии за по-цялостен подход.
