ясна посокна тенденция. Обаче, това не е традиционен плосък пазар с добре определен хоризонтален канал, а по-скоро ограничен ценови диапазон, където ликвидността непрекъснато се отстранява от двете страни. Като се има предвид, че ликвидността се абсорбира от двете страни, е трудно да се определи непосредствено предстояща посока на тенденцията. В този етап няма да се образуват ясни модели отвъд грабежите на ликвидност.
Междувременно пазарът на криптовалутите бе потресен от голямо нарушение на сигурността, при което един от най-големите крипто обмени бе наказан, в резултат на което бяха откраднути крипто активи на стойност $1.46 млрд. Според служители на борсата, единствено портфейла е бил компрометиран, докато всички други сметки останаха незасегнати и тегленията продължиха както обикновено. Въпреки това, това е поредният сериозен удар за индустрията на криптовалутите, подчертавайки постоянните рискове за сигурност, свързани с цифровите активи. За разлика от традиционните финансови системи, криптовалутите нямат пълна защита срещу подобни атаки, особено когато големи количества се съхраняват на централизирани места.
Пазарът реагира с остър спад, подсилващ биволската перспектива за Bitcoin. Отбележимо, BTC/USD е отстранил биволската ликвидност четири пъти наскоро, което означава, че стоп-лос ордерите над ключови високи нива са активирани.
Обща перспектива на BTC/USD върху дневния график
На дневна база, възходящата тенденция на Bitcoin остава непокътната, след като всеки нов по-висок връх (HH) се формира след по-високо дъно (HL). Въпреки това, последният HH не беше потвърден, водещ до така нареченото фалшиво BOS (Break of Structure). Това предполага, че пазарът просто събра ликвидност от стоп-лос поръчките над предишния връх, без да установи нов стимул за растеж. В резултат на това, може да се развия по-дълбока корекция или дори обръщане на тренда.
За сега, Bitcoin остава във фаза на консолидация, с премахване на ликвидността в горните и долните граници на диапазона от $92,100 - $108,000. Нивото CHOCH (Change of Character), маркирано на графиката, представлява критична подкрепа, под която възходящата тенденция би била нарушена. Bitcoin все още не е тествал това ниво, което означава, че потвърдена намаляваща тенденция официално още не е започнала.
Въпреки това, движение към $92,100 изглежда все по-вероятно в следващите седмици, въпреки че по-нататъшните спадове са несигурни в този етап. Според методологията на Wyckoff, фазите на консолидация могат да бъдат тълкувани като зони за повторно натрупване, където пазарните оператори натрупват позиции преди друг потенциален рали. Обаче, ако нивото CHOCH бъде нарушено, от там навън, ликвидността, следваща тренда, под тази подкрепа би била насочена, водеща до дългосрочно барабанно движение.
Прогноза за BTC/USD на 4-часовата графика
На четиричасовия график, Bitcoin формира някои идентифицируеми търговски модели. Наскоро беше установен мечката поръчка блок (OB), и бяха извършени няколко почиствания на ликвидност. Тези почиствания са отбелязани на графиката.
До момента Bitcoin още не е ревизирал новоформирания OB, но ако цената се върне към тази зона, това би могло да представлява възможност за краткосрочна продажба. Въпреки това, важно е да се помни, че Bitcoin остава в ограничен диапазон, което означава, че дори след повторното тестване на OB, следващото падане може да не бъде особено силно.
Търговски препоръки за Bitcoin (BTC/USD):
В момента поддържаме мечка гледна точка за Bitcoin през следващите няколко месеца. Скорошният отскок от долната граница на дневния диапазон доведе до краткосрочно рали, но това движение беше без достатъчно импулс. Върху четиричасовия и дневния графици, Bitcoin остава във фаза на консолидация.
Възможно е краткосрочен излез в рамките на диапазона, но в крайна сметка пазарът остава склонен към по-дълбока корекция.
- Последната активна търговска конфигурация беше мечката поръчка блок (OB), която осигури на трейдърите възможност за краткосрочна продажба.
- За да влезем отново на пазара, бихме имали нужда или от завръщане към мечката OB, или от формиране на нови модели.
Основни термини и обяснения:
- CHOCH (Промяна на Характер) - Структурен промяна в пазарната посока, сигнализираща за потенциален заобрат на тренда.
- Ликвидност - Стоп-лос поръчки, зададени от трейдърите, често насочени от пазарните творци за изграждане на позиции.
- FVG (Праведна Стойност на Празнината) - Зона, в която цената се движи бързо, което указва на небаланс между купувачите и продавачите. Тази празнина обикновено е ревизиране от цената, преди да се движи нататък.
- IFVG (Обратна Праведна Стойност на Празнината) - За разлика от обикновената FVG, тази зона не предизвиква реакция при повторно тестване и вместо това е прекъсвана незабавно преди да бъде тествана от обратната страна.
- OB (Блок Поръчка) - Ключова свещ, при която пазарният творец стартира голяма позиция, обикновено водеща до обръщане или продължаване на тренда след абсорбция на ликвидността.
