В моята сутрешна прогноза се фокусирах върху нивото 1.0495 като ключова точка за вземане на решение за влизане на пазара. Гледайки 5-минутната графика, виждаме, че цената спадна до 1.0495, но не се формираха подходящи точки за влизане, като така останах без сделки. Техническата картина беше преоценена за втората половина на деня.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Неудовлетворителните данни от IFO в Германия бързо оказаха натиск върху еврото, което доведе до остър спад. В резултат на това, утринните печалби след победата на изборите на Friedrich Merz в Германия бяха напълно заличени. За съжаление, няма планирани икономически доклади от САЩ или изказвания на Федералния резерв във втората половина на деня, което може да доведе до по-ниска пазарна волатилност.
Ако натискът за продажби на еврото продължи, ще се фокусирам върху най-близката подкрепа на 1.0446. Лъжлив пробив на това ниво би създал добра входна точка за покупка, насочвайки се към съпротивата на 1.0491, която се формира по време на Европейската сесия. Пробив и повторно тестване на този диапазон би потвърдило сигнал за покупка, насочвайки EUR/USD към 1.0527. Най-отдалечената цел нагоре е 1.0564, където планирам да взема печалба.
Ако EUR/USD продължи да пада и няма бичо реакция при 1.0446, купувачите на еврото ще загубят контрол, позволявайки на продавачите да изтласкат двойката надолу към 1.0404. Само лъжлив пробив на това ниво би обосновал дълга позиция. В противен случай ще изчакам отскок от 1.0364, за да започна корекция за 30-35 точки.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Липсата на нови положителни новини е позволила на продавачите да възвърнат контрола върху еврото. Ако EUR/USD се издигне във втората половина на деня, вниманието ще се насочи към защита на новата съпротива при 1.0491. Ако това ниво бъде преодоляно, биковете ще възвърнат контрола.
За да потвърдят присъствието си на пазара, продавачите трябва да постигнат лъжлив пробив на 1.0491, създавайки входна точка за къса позиция с низходяща цел на 1.0446 — малко над движещите се средни, които в момента благоприятстват купувачите. Пробив и повторно тестване на това ниво отдолу би укрепило низходящата перспектива, насочвайки EUR/USD към 1.0404, спирайки всяко биче движение. Крайната низходяща цел е 1.0364, където ще взема печалба.
Ако EUR/USD се издигне още повече и продавачите не покажат активност при 1.0491, биковете могат да предизвикат още едно силно рали. В този случай ще отложа отварянето на къси позиции до тест на 1.0527. Ако цената се затрудни да се задържи над това ниво, ще продавам при неуспешен пробив. В противен случай ще изчакам отскок от 1.0564, за да изпълня низходяща корекция за 30-35 точки.
Анализ на COT отчета (Commitment of Traders):
Отчетът COT от 11 февруари показа увеличение както на дългите, така и на късите позиции. Повече търговци са били склонни да продават еврото, отколкото да го купуват, но си струва да се отбележи, че този отчет не отчита телефонния разговор между Путин и Тръмп. Следователно, той може да не отразява напълно пазарната промяна към купувачите, което ще се изясни през следващата седмица.
За момента, слабостта на щатския долар продължава, особено предвид слаби икономически данни от САЩ през последните седмици. Според COT отчета, дългите некорпоративни позиции са се увеличили с 3,040 контракта, достигайки 165,594, докато късите некорпоративни позиции са се увеличили с 8,851 контракта, достигайки 230,019. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 2,856.
Индикаторни сигнали
Пълзящи средни
Търговията се извършва около 30 и 50-периодната пълзяща средна, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Пълзящите средни се оценяват на H1 графиката, което може да се различава от класическите определения, използвани за дневни пълзящи средни на D1 графиката.
Ленти на Болинджър
В случай на спад, долната лента на Болинджър при 1.0469 ще действа като подкрепа.
Обяснения на индикаторите:
- Пълзящи средни (MA) – Идентифицират текущи тенденции, изглаждайки волатилността и пазарния шум.
- 50-периодна MA (Жълта линия на графиката).
- 30-периодна MA (Зелена линия на графиката).
- MACD (Сходимост/Разходимост на пълзящи средни) – Идентифицира силата на тенденцията и обръщанията.
- Бърза EMA – 12-периодна
- Бавна EMA – 26-периодна
- SMA – 9-периодна
- Ленти на Болинджър – Помагат да се идентифицират нивата на подкрепа, съпротива и волатилността.
- Използвани са 20-периодни ленти на Болинджър.
- Нетърговски участници – Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и институции, които търгуват с фючърси със спекулативна цел.
- Дълги нетърговски позиции – Общият брой дълги позиции, държани от спекуланти.
- Къси нетърговски позиции – Общият брой къси позиции, държани от спекуланти.
- Нетна нетърговска позиция – Разликата между дългите и късите позиции на нетърговските участници.
