Анализ на EUR/USD за 5 минути
В понеделник валутната двойка EUR/USD първоначално показа солиден растеж, последван от рязък спад. Емоциите на трейдърите отново изведоха еврото напред. В неделя станаха известни резултатите от парламентарните избори в Германия, разкривайки, че партията на Шолц е претърпяла поражение. Трейдърите интерпретираха този резултат положително, което доведе до бум на покупки на евро в ранните часове на понеделник. Въпреки това, с напредването на деня емоциите се успокоиха и пазарът си спомни, че смяната на лидерството не гарантира промени в политиките или в икономическата стратегия. Освен това, всякакви възможни промени биха отнели значително време, за да се реализират. В резултат на това еврото бързо се върна към изходната си позиция преди последния растеж.
От техническа гледна точка нищо не се промени в понеделник. Цената остава над трендлинията и може скоро да я пробие надолу. В момента цената също е близо до горната граница на страничния диапазон в дневния времеви кадър. Макар че този диапазон не се вижда на часовата графика, понижението сега изглежда по-вероятно по технически причини - няма макроикономически или фундаментални фактори, които да оправдават нов растеж за еврото.
Въпреки че движенията в понеделник бяха далеч от очевидни, те все пак предоставиха добри възможности за търговия. По време на азиатската сесия цената се отскочи от нивото 1.0524 и само леко се беше преместила от тази точка, когато европейската сесия се отвори. Следователно, трейдърите можеха уверено да отварят къси позиции. По време на американската сесия цената достигна нивото 1.0461 и линията Kijun-sen, от които се отскочи. Това предостави възможност за затваряне на къси позиции с печалба от приблизително 45 пипса.
COT Отчет
Последният COT отчет от 18 февруари показва, че нетната позиция на неконтрактуемите търговци остана оптимистична за продължителен период. Въпреки това, в последно време мечките взеха надмощие на пазара. Преди три месеца се наблюдаваше значително увеличение на броя на късите позиции, приети от професионални търговци, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от много време насам. Тази тенденция подсказва, че еврото се продава по-често, отколкото се купува, което води до преобладаващо мечешко настроение.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Наблюдаваното нарастване на седмичната времева рамка е минимално и изглежда като обикновена корекция. Валуутната двойка може да продължи да се коригира няколко седмици или дори месеци; въпреки това, това не променя дългосрочната низходяща тенденция, която продължава вече 16 години.
В момента червената и синята линия в COT отчета са се пресекли и сменили позиции, което показва мечешка тенденция на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се е увеличил с 4,700, докато късите позиции са намалели с 8,200. В резултат, нетната позиция е нараснала с 12,900 контракта; обаче, тази промяна не оказва значително влияние върху общото настроение на пазара.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовия времеви интервал, двойката продължава местния си възходящ тренд. Смятаме, че спадът ще се възобнови в средносрочен план, тъй като Федералният резерв може да намали лихвените проценти само веднъж или два пъти през 2025 година, докато ECB вероятно ще въведе повече намаления. Въпреки това, може да има едно или две допълнителни възходящи движения в краткосрочен план, тъй като корекцията на дневния времеви интервал може да отнеме дълго време и да остане сложна. Еврото все още няма силни фундаментални причини да расте, и 80% от последния му ръст е чисто технически.
За 25 февруари, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, заедно със Senkou Span B линията (1.0400) и Kijun-sen линията (1.0464). Линиите на Ichimoku индикатора може да се променят през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифицирането на сигнали за търговия. Важно е да се зададе Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се движи 15 пипса в правилната посока, защото това ще предпази срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник единственото значимо събитие в еврозоната беше третата оценка на отчета за БВП на Германия за четвъртото тримесечие. Въпреки това, тази цифра е малко вероятно да се различи от предишните две оценки, така че не се очаква значима реакция на пазара. Американският икономически календар е празен.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да завърши. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B линии: Линиите на Ichimoku индикатора, прехвърлени от 4-часовия времеви интервал на часовия. Те са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е откликнала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендлинии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT чартове: Представлява нетната позиция за всяка категория търговци.
