В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0445 като ключова точка за вземане на търговски решения. Гледайки 5-минутната графика, виждаме че въпреки спада на цената, не се формира подходяща входна точка и поради волатилността на пазара в рамките на 20 точки останах без сделки. С оглед на това, техническите перспективи за втората половина на деня са преразгледани.
Като се вземе предвид ниската волатилност на пазара и фактът, че данните за БВП на Германия отговарят на очакванията на икономистите, еврото все още има шанс за възстановяване през втората половина на деня. Предстоящите икономически доклади от САЩ биха могли да възбудят търсенето на еврото, но само ако данните са разочароващи. Основните показатели, които трябва да се следят, включват Индекса на цените на жилищата S&P/Case-Shiller и Индекса на производствената активност на Фед Ричмънд. Освен това, са планирани изказвания от членове на ФОМК Майкъл С. Бар и Томас Баркин, които биха могли да предоставят поглед във визията за бъдещата парична политика. Довеян тон от страна на политиците би бил причина да продължи покупката на еврото.
Ако низходящият натиск върху еврото се върне по време на сесията в САЩ, ще разгледам 1.0456, нивото на подкрепа, оформено по-рано през деня, за потенциална възможност за покупка. Фалшив пробив на това ниво може да създаде добра точка за влизане за движение нагоре към 1.0491. Пробив и повторен тест на този диапазон би потвърдил валидно дълго влизане с разширена цел до 1.0527. Най-далечната цел остава на 1.0564, където ще се опитам да заключа печалбите.
Ако EUR/USD падне още и купувачите не покажат активност около 1.0456, бичият тон ще избледнее, позволявайки на продавачите да свалят цената до 1.0430. Фалшив пробив на това ниво би предоставил още една възможност за купуване на еврото. Ако има разширен спад, ще обмисля дълги позиции от 1.0404 с цел за вътрешнодневно възстановяване от 30–35 пункта.
Стратегия за къси позиции за EUR/USD:
При липсата на нови положителни развития, продавачите се опитаха да натиснат местното дъно, но усилията им не бяха достатъчни. Ако двойката се повиши през втората половина на деня, ще се съсредоточа върху защитата на 1.0491, тъй като неуспехът да държи това ниво би позволил на бика да възвърне силата си. Продавачите трябва да установят фалшив пробив на това ниво, за да потвърдят къси позиции, като се насочат към 1.0456 като първа подкрепа.
Пробив и повторен тест на този диапазон отдолу би бил силен сигнал за продажба, потенциално насочвайки двойката към 1.0430 и приключвайки всяко краткосрочно бическо напрежение. Окончателната цел за къси позиции ще бъде 1.0404, където ще взема печалби.
Ако EUR/USD се повиши още без меча активност около 1.0491, купувачите могат да подтикнат по-силно рали. В този случай ще изчакам тест на 1.0527 преди да продавам, при условие че неуспешният пробив потвърждава съпротивата. Ако няма движение надолу от това ниво, ще търся къси влизания около 1.0564, целящи вътрешнодневен спад от 30–35 пункта.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT)
Отчетът COT от 18 февруари показа увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите позиции. Броят на търговците, желаещи да купуват евро, се е увеличил, главно поради преговорите между САЩ и Русия относно конфликта в Украйна. Перспективата за прекратяване на военните действия в следващите месеци увеличи търсенето на рискови активи, което позволи на еврото да се представи добре въпреки текущите икономически притеснения.
Въпреки това, продавачите все още имат преимущество, така че трябва да се внимава при покупки на по-високи ценови нива. Отчетът COT показа увеличение на нетърговските дълги позиции с 4,726, като общият им брой достигна 170,320. Междувременно, късите позиции намаляха с 8,279, стигайки до 221,740. Това съкрати разликата между дълги и къси позиции с 2,246, което показва възможна промяна в пазарните настроения.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни
Търговията в момента се осъществява около 30 и 50-дневните подвижни средни, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Периодите и цените на подвижните средни, използвани в този анализ, са базирани на едночасова графика H1 и се различават от стандартната дефиниция за дневни подвижни средни (графика D1).
Болинджър Бендс
В случай на спад, долната граница на Болинджър Бендс около 1.0456 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Подвижна Средна (MA): Определя текущия тренд, като изглажда пазарната волатилност и шум.
- 50-периодна MA (отбелязана в жълто на графиката).
- 30-периодна MA (отбелязана в зелено на графиката).
- MACD (Сходящо-Различителна Подвижна Средна): Измерва силата на тренда и потенциалните обрати.
- Бърза EMA: 12 периода.
- Бавна EMA: 26 периода.
- Сигнална SMA: 9 периода.
- Болинджър Бендс: Индикатор базиран на волатилност, който помага да се идентифицират прекупени и препродадени състояния.
- Стандартен период: 20.
- Некомерсиални търговци: Те включват спекуланти, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият брой отворени позиции за покупка, притежавани от спекуланти.
- Къси некомерсиални позиции: Общият брой отворени позиции за продажба, притежавани от спекуланти.
- Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между общите дълги и къси позиции на некомерсиалните търговци.
