В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0487 като ключов момент за решенията за влизане на пазара. Нека разгледаме графиката за 5 минути, за да разберем какво се случи. Цената се понижи, но не се образуваха подходящи точки за влизане, оставяйки ме без сделки поради волатилността от 25 пункта. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
Откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Липсата на значими данни от еврозоната държи еврото в тесен страничен канал. С оглед на това, че водещите индикатори за Германия разочароваха, активното движение нагоре беше малко вероятно дори след прилична корекция през азиатската сесия.
По-късно днес пазарът ще се фокусира върху данните за продажбите на нови жилища в САЩ и изказванията на членове на FOMC. Умерен тон от страна на политиците може да даде причина за покупка на еврото. Въпреки това, ако силните данни за жилищния пазар в САЩ окажат натиск върху еврото, ще разчитам на нивото на подкрепа от 1.0487. Само след фалшив пробив на това ниво ще обмисля влизане на дълги позиции, с цел покачване към 1.0523, което е горната граница на диапазона.
Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре би потвърдил силен сигнал за покупка, потенциално довеждайки до 1.0564, с окончателна цел 1.0593, където планирам да заключа печалбите.
Ако EUR/USD спадне, без да има интерес към покупки около 1.0487, което е по-вероятно, купувачите ще загубят контрол, което ще позволи на продавачите да натиснат цената към 1.0456, долната граница на диапазона. Фалшив пробив на 1.0456 ще бъде друг входна точка за покупка на еврото. Планирам да купя веднага след отскок от 1.0430, с цел за вътрешнодневна корекция от 30-35 пункта.
Откриване на къси позиции на EUR/USD:
Въпреки отсъствието на значими данни, продавачите се опитаха да действат, но усилията им бяха недостатъчни за възстановяване на мечия контрол.
Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня, фокусът ще бъде върху защитата на нивото на съпротива 1.0523. Загубата на това ниво би означавала завръщане на бича нагласа. За да потвърдят присъствието си, продавачите трябва да предизвикат фалшив пробив на 1.0523, позволявайки входове на къси позиции с цел спад към 1.0487 — средната точка на диапазона, където подвижните средни предимно подкрепят купувачите.
Пробив и консолидиране под 1.0487, последван от повторен тест отдолу, би потвърдил още една възможност за продажба, тласкайки EUR/USD към 1.0456. Окончателната цел за продавачите е 1.0430, където планирам да взема печалби.
Ако EUR/USD се покачи допълнително в американската сесия и продавачите не успеят да запазят 1.0523, купувачите биха могли да наберат инерция. В този случай ще отложа късите позиции до теста на следващото ниво на съпротива при 1.0564, където ще продавам само след неуспешен пробив. Планирам да продам веднага на отскок от 1.0593, с цел за корекция надолу от 30-35 пункта.
Доклад за ангажимент на търговците (COT):
Докладът COT за 18 февруари показа увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите позиции. Интересът към покупка на еврото се увеличи, воден от преговорите между Русия и САЩ относно конфликта в Украйна. Растящата вероятност за прекратяване на огъня в следващите месеци увеличи търсенето на рискови активи, което подкрепи възстановяването на еврото.
Въпреки това, продавачите все още имат предимство, така че се препоръчва предпазливост при покупки в моменти на високи цени. Докладът COT показва, че некомерсиалните дълги позиции са се увеличили с 4,726 до 170,320. Некомерсиалните къси позиции са намалели с 8,279 до 221,740. Разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 2,246.
Сигнали от индикатори:
Плъзгащи средни стойности:
EUR/USD се търгува около 30 и 50-дневните плъзгащи средни стойности, което сигнализира за несигурност на пазара.
Забележка: Настройките за плъзгащи средни на автора са базирани на H1 диаграма, която се различава от класическите дневни плъзгащи средни (D1).
Bollinger Bands:
Ако двойката спадне, долната Bollinger Band на 1.0487 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна (MA): Определя настоящата тенденция чрез изглаждане на ценовата волатилност (50-периодична в жълт цвят, 30-периодична в зелен цвят).
- MACD индикатор: Мери сближаването/отдалечаването на плъзгащите средни (Бърза EMA – 12, Бавна EMA – 26, Сигнална SMA – 9).
- Bollinger Bands: Мери волатилността и определя нивата на подкрепа/съпротива (20-периодична).
- Некомерсиални търговци: Спекулативни играчи (роздрібни търговци, хедж фондове и институции), използващи фючърсните пазари за спекулация.
- Некомерсиални дълги позиции: Общият брой на дългите отворени интереси, държани от спекулативните търговци.
- Некомерсиални къси позиции: Общият брой на късите отворени интереси, държани от спекулативните търговци.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между дългите и късите спекулативни позиции.
