Анализ на EUR/USD за период от 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се опита да запази своя локален възходящ тренд в сряда, което представлява продължение на възходящото движение в рамките на хоризонтален модел в дневната времева рамка. Въпреки това, тя отново не успя да излезе от този диапазон. На пазара не бяха налични фундаментални фактори, които да подтикнат еврото към рязък скок в понеделник, вторник или сряда, тъй като икономическата обстановка беше предимно тиха, с няколко незначителни събития.
Двойката остава ограничена в тесен диапазон, подкрепена отдолу от тренд линия, която последователно предоставя силна подкрепа, и отгоре от нивото 1.0524. Въпреки това, едва ли тази зона на съпротива ще може да задържи еврото безкрайно. Все още очакваме, че тренд линията ще бъде пробита, което ще доведе до нов спад на европейската валута, който вероятно ще съвпадне с понижение на британския паунд.
От техническа гледна точка, нищо не се е променило от сряда насам. Локалният възходящ тренд продължава без явно крайно. Тъй като корекцията се случва в дневния времеви период, можем да видим няколко краткосрочни тренда да се появят в часовия времеви период, преди ситуацията да се разреши напълно. Точното време за завършване на корекцията остава несигурно, но е важно да помним, че всяко увеличение на стойността на еврото е само корективно движение.
Два търговски сигнала се формираха в сряда в петминутната времева рамка, но волатилността остава ниска. Цената първоначално отскочи от нивото 1.0524 през нощта, а по-късно, по време на сесията в САЩ, достигна линията Kijun-sen и отскочи от нея. До края на деня еврото се върна към нивото 1.0524. Продажният сигнал през нощта беше труден за търгуване, тъй като цената бе значително понижена, когато европейската сесия отвори. Покупният сигнал в близост до критичната линия беше по-действащ, въпреки че линията Kijun-sen беше изместена в сравнение с предишната си позиция.
COT Доклад
Последният COT (Commitments of Traders) доклад, датиран на 18 февруари, показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци остана в състояние на увеличение за дълго време. Въпреки това, мечките наскоро започнаха да доминират на пазара. Преди три месеца имаше значително увеличение на броя на късите позиции, взети от професионални търговци, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълъг период. Тази тенденция предполага, че еврото се продава по-често, отколкото се купува, което води до преобладаващо мечо настроение.
В момента няма фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото. Нисходящото движение, наблюдавано в седмичния времеви интервал, е минимално и изглежда като обикновена корекция. Валутната двойка може да продължи да коригира в продължение на няколко седмици или дори месеци, но това не променя дългосрочния низходящ тренд, който продължава вече 16 години.
В настоящия момент, червените и сини линии в COT доклада са се пресекли и сменили местата си, което индикира мечи тренд на пазара. В последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се е увеличил с 4,700, докато късите позиции са намалели с 8,200. В резултат нетната позиция се увеличи с 12,900 договора; въпреки това, тази промяна не оказва значително въздействие върху общото пазарно настроение.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка двойката запазва местната си възходяща тенденция. Вероятно низходящата тенденция ще се възобнови в средносрочен план, тъй като е възможно Федералният резерв да намали лихвените проценти само веднъж или два пъти през 2025 г., докато се очаква Европейската централна банка да направи повече намаления. В краткосрочен план обаче може да видим още една или две възходящи тенденции, тъй като корекцията на дневната времева рамка може да отнеме дълго време и да бъде доста сложна. Евро все още няма фундаментални причини за растеж. Печалбите му са до 80% повлияни от технически фактори.
За 27 февруари ключовите търговски нива са 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и линиите Senkou Span B (1.0403) и Kijun-sen (1.0480). Линиите на Ichimoku индикатора могат да се изменят през деня, така че търговците трябва да вземат това предвид при идентифицирането на сигнали. Също така е от съществено значение да се настрои Stop Loss на беззагубно, ако цената се движи с 15 пипа в правилната посока, за да се минимизират потенциалните загуби в случай на фалшив сигнал.
В четвъртък в Еврозоната няма планирани значими икономически събития, докато САЩ ще публикуват първите си основни отчети за седмицата. Те включват третата оценка на БВП за четвъртото тримесечие и отчета за поръчките на трайни стоки. И двете публикации могат да предизвикат значими реакции на пазара.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата времева рамка на часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Представлява размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.
