В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.0491 като ключова зона за вземане на решения за влизане на пазара. Прегледът на 5-минутната графика показва, че въпреки че имаше възходящо движение, цената не достигна това ниво за формиране на фалшив пробив, което ме остави без сделка. Отново, волатилността остана приглушена. Няма промени в техническата картина за втората половина на деня.
Условия за откриване на дълги позиции на EUR/USD
Липсата на реакция от страна на пазара спрямо данните за кредити от еврозоната беше очаквана. Сега вниманието се насочва към серия от важни американски статистики, като най-съществени са ревизираните данни за растеж на БВП за четвъртото тримесечие на 2024 г. Ако данните показват по-силен растеж, е възможно щатският долар да поскъпне. Обратно, ако БВП бъде ревизиран надолу, EUR/USD може да се възстанови към средата на страничния канал. Търговците също ще следят за първоначални молби за безработица и основния индекс на личните потребителски разходи (PCE).
Ако еврото се изправи пред нов натиск след силните американски данни, моята стратегия ще бъде да се доверя на подкрепата при 1.0456, която формира долната граница на диапазона. Само след потвърждение на фалшив пробив на това ниво, ще обмислям дълга позиция, насочена към съпротивата при 1.0491. Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре биха потвърдили покупката, с цел 1.0523. Най-далечното възходящо ниво остава 1.0564, където планирам да реализирам печалби.
Ако EUR/USD спадне и липсва възходяща активност при 1.0456, което е по-вероятният сценарий, купувачите може да загубят контрол, което да позволи на продавачите да натиснат цената надолу към 1.0430, новото седмично дъно. Само фалшив пробив при 1.0430 би обосновало нови покупки. Ако цената продължи да спада, ще обмисля вход с дълги позиции от 1.0404, насочени към 30-35 пункта вътрешнодневна корекция.
Условия за откриване на къси позиции на EUR/USD
Продавачите не успяха да наберат скорост поради липсата на значителни данни от Обединеното кралство, което остави двойката без достигане до най-близката съпротива. Ако EUR/USD се покачи втората половина на деня след слабите данни за американския БВП, фокусът ще бъде върху защитата на съпротивата при 1.0491, където подвижните средни стойности са в полза на мечките. Фалшив пробив на това ниво ще предостави сигнал за продажби, насочен към подкрепата при 1.0456. Пробив под тази зона, последван от повторен тест отдолу, би потвърдил допълнителна къса позиция, водеща двойката към минимума 1.0430, ефективно унищожавайки възходящия потенциал на еврото.
Последната низходяща цел е 1.0404, където планирам да реализирам печалби. Ако EUR/USD се покачи втората половина на деня и продавачите не успеят да се наложат около 1.0491, биковете могат да удължат ръста. В такъв случай, ще отложа късите позиции до 1.0523, където ще продавам само след неуспешен опит за пробив. Ако цената не реагира при 1.0523, ще обмисля продажби от 1.0564, целейки 30-35 пункта низходяща корекция.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT)
Докладът COT от 18 февруари сочи увеличение в дългите позиции и значително намаление в късите позиции. Все повече трейдъри купуват евро, отчасти поради преговорите между Русия и САЩ относно конфликта в Украйна. Перспективата за намаляване на военни действия през следващите месеци увеличава търсенето на рискови активи, което подкрепя еврото. Въпреки това, общата пазарна тенденция остава мечи, затова трейдърите трябва да бъдат внимателни при покупки на евро при високи нива.
Според доклада COT спекулативните дълги позиции са се увеличили с 4,726, достигайки 170,320, докато късите позиции са намалели с 8,279 до 221,740, разширявайки разликата между дълги и къси позиции с 2,246.
Индикаторни сигнали
Плъзгащите средни показват несигурност на пазара, тъй като търговията се осъществява близо до 30 и 50-дневните плъзгащи средни.
Bollinger Bands индикират, че долната граница при 1.0456 ще действат като подкрепа при евентуални по-нататъшни спадове.
Анализ на индикаторите
- Плъзгащи средни (MA50 и MA30) заглаждат пазарния шум и определят текущите тенденции. 50-периодната плъзгаща средна е маркирана в жълто, а 30-периодната в зелено.
- MACD (Плъзгаща средна конвергенция/дивергенция) следи силата на тенденцията и инерцията, с ключови настройки EMA 12, EMA 26 и SMA 9.
- Bollinger Bands (BB, период 20) предоставят информация за волатилността и ключови ценови нива.
- Некомерсиалните търговци включват спекуланти, хедж фондове и институции, които търгуват фючърси с цел спекулация.
- Дълги некомерсиални позиции представляват общия брой отворени дълги позиции държани от спекуланти.
- Къси некомерсиални позиции представляват общия брой отворени къси позиции държани от спекуланти.
- Нетната некомерсиална позиция е разликата между дългите и късите спекулативни контракти.
