Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD претърпя значителен спад в четвъртък. Повече от седмица цената се колебаеше около горната граница на хоризонтален канал на дневния времеви интервал, но никога не проби нивото от 1.0524. В крайна сметка, цената се консолидира под възходяща тренд линия, която отдавна действаше като подкрепа. След като това се случи, стана ясно, че еврото е готово за нов спад, особено след като през последните седмици не е имало фундаментални или макроикономически фактори, подкрепящи еврото.
През първите три дни от седмицата нямаше значителни доклади или новини. Въпреки това, в четвъртък, Тръмп отново обяви тарифи срещу ЕС, без да уточнява датата, от която влизат в сила. Освен това, два ключови американски икономически доклада показаха сравнително силни резултати, което предопредели съдбата на еврото.
В перспектива, все още очакваме двойката EUR/USD да падне под паритет. Важно е обаче да отбележим, че еврото не е като Bitcoin, който може да загуби 20% от стойността си само за седмица. Всеки спад вероятно ще отнеме време. На часовия времеви интервал, цената трябва да пробие под линията Senkou Span B, което ще отвори пътя за продължаващо спускане.
Две търговски сигнала се формираха в четвъртък на 5-минутния времеви интервал. След публикуването на американските доклади, се появи сигнал за продажба в диапазона 1.0461-1.0480, което доведе до спад към линията Senkou Span B, която цената тества преди да отскочи. Дори само от тази сделка, можеше да се осигури печалба от 30-40 пипса. Въпреки това, тъй като спадът беше остър, влизането в самото начало би било трудно. Не бихме търгували отскока от линията Senkou Span B.
COT Доклад
Последният COT доклад, датиран на 18 февруари, показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е останала основно възходяща за дълъг период от време. Въпреки това, наскоро мечките започнаха да доминират на пазара. Преди около три месеца бе отбелязано значително нарастване на броя на късите позиции, заети от професионални трейдъри, което доведе до отрицателна нетна позиция за първи път от дълго време. Тази тенденция предполага, че еврото се продава по-често, отколкото се купува, което води до преобладаващи мечи настроения.
В момента няма основни фактори, които да подпомагат укрепването на еврото. Наблюдаваният възходящо движение на седмичния времеви прозорец е минимално и изглежда като обикновена корекция. Валутната двойка може да продължи с корекцията си в течение на няколко седмици или дори месеци, но това не променя дългосрочния низходящ тренд, който продължава вече 16 години.
В настоящия момент червените и сините линии в COT доклада са се пресекли и сменили позиции, което показва мечи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" е нараснал с 4,700, докато късите позиции са намалели с 8,200. В резултат на това нетната позиция се е увеличила с 12,900 контракта; въпреки това, тази промяна не оказва значително влияние върху общото пазарно настроение.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовата графика двойката най-накрая започна очаквания спад. Вярваме, че този низходящ тренд ще продължи в средносрочен план, тъй като Федералният резерв може да понижи лихвите само веднъж или два пъти през 2025 г., докато Европейската централна банка вероятно ще направи по-агресивни понижения. Все пак, в краткосрочен план можем да видим още едно или две възходящи движения заради удължените корективни фази на дневната графика. Фундаментално погледнато, еврото няма силна причина да се покачва - то се е покачвало основно поради технически фактори.
За 28 февруари, ключови търговски нива включват 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, заедно с линиите Senkou Span B (1.0403) и Kijun-sen (1.0467). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при тълкуването на търговските сигнали. Ордер за Stop Loss трябва да се постави на ниво без загуба, след като цената се премести с 15 пипса в правилната посока, за да се минимизират потенциалните загуби от фалшиви сигнали.
В Еврозоната и Германия ще бъдат публикувани данни за безработицата, инфлацията и продажбите на дребно в петък. Макар и не толкова значими, тези доклади все пак могат да предизвикат някои реакции на пазара. В САЩ ще бъдат публикувани индексът на PCE и данни за личните доходи/разходи, макар че те не се считат за първокласни доклади.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии обозначават местата, където движението може да се прекрати. Обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика на часовата графика. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали или други технически фигури.
- Индикатор 1 на диаграмите на COT: Представлява нетната позиция за всяка категория трейдъри.
