На часовата графика, двойката GBP/USD продължи спада си в четвъртък, първо консолидирайки се под нивото 76.4% по Фибоначи при 1.2642, а след това пробивайки зоната на подкрепа при 1.2611–1.2620. Тази зона осигуряваше подкрепа за биковете повече от седмица, а нейният пробив показва, че мечките са взели контрол. Поради това очаквам спадът на паунда да продължи към нивото на ретрейсмент 61.8% по Фибоначи при 1.2538. Отскачане от това ниво може да сигнализира за обръщане в полза на паунда, въпреки че значително възстановяване е малко вероятно.
Структурата на вълната остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не проби под дъното на предишната вълна, докато последната възходяща вълна надмина предишния връх. Това показва, че възходящата тенденция все още е в игра. Въпреки това, графичният анализ сочи, че поне в момента сме изправени пред низходяща вълна. Паундът показа силен ръст наскоро, но сега тенденцията може да се промени в низходяща фаза.
Фундаменталният фон в четвъртък беше изцяло в полза на трейдърите на низходящи движения. Вчера бяха публикувани първите ключови доклади за седмицата в САЩ. Въпреки че пазарът постоянно реагира на потока от новини от Доналд Тръмп, икономическите доклади все още имат по-голяма тежест. Окончателната стойност на БВП за четвъртото тримесечие беше 2.3%, което бележи спад от 0.8% в сравнение с третото тримесечие. Макар че това не показва предстояща рецесия в САЩ, тъй като представлява само изпълнението за едно тримесечие, все пак подчертава, че икономическият растеж не може да се поддържа безкрайно, особено при рестриктивната парична политика на Федералния резерв. В същото време яваните за поръчки на дълготрайни стоки скочиха с 3.1% на месечна база, значително надминавайки пазарните очаквания. Освен това, данните за декември бяха ревизирани нагоре от -2.2% на -1.8%, което допълнително усилва настроението. В резултат GBP/USD започна да пада, мечките поеха контрол и очаквам допълнително движение надолу.
На четиричасовата графика, двойката се обърна в полза на щатския долар след образуването на меча дивергенция и по двата индикатора. Това предполага, че спадът може да продължи към долната граница на възходящия тренд канал. Въпреки това, тъй като този канал все още показва възходящо настроение, няма причина да се очаква продължителен или дълбок спад на паунда засега. В настоящия момент не се формират нови дивергенции при нито един от индикаторите.
Commitments of Traders (COT) Report:
Настроението сред некомерсиалните търговци стана по-малко мечо през последната отчетна седмица. Броят на дългите позиции, държани от спекуланти, се увеличи с 4,477, докато броят на късите позиции нарасна с 1,888. Въпреки че биковете загубиха доминацията си на пазара, мечките все още не са значително увеличили натиска си за продажба. Настоящият баланс между дългите и късите позиции остава почти равен, при 73,000 срещу 74,000.
Според мен, лирата остава насочена към по-нататъшни спадове, а данните от COT показват бавно, но стабилно укрепване на мечите позиции. През последните три месеца дългите позиции са намалели от 120,000 до 73,000, докато късите позиции са леко намалели от 75,000 до 74,000. Вярвам, че с времето професионалните търговци ще продължат да намаляват дългите си позиции или да увеличават късите си, тъй като повечето от подкрепящите фактори за лирата вече са изчерпани. Валутата получи временна подкрепа от стабилни икономически данни от Великобритания, но графичният анализ в момента показва по-нататъшни спадове.
Ключови икономически събития за САЩ и Великобритания:
- Основен индекс на потребителските разходи (PCE) на САЩ (13:30 UTC).
- Данни за личния доход и разходи в САЩ (13:30 UTC).
В петък икономическият календар включва два умерено-въздействащи доклада от САЩ, което означава, че влиянието на фундаменталията върху настроението на търговците през втората половина на деня може да бъде умерено.
Прогноза за GBP/USD и търговски препоръки:
Късите позиции бяха осъществими, след като двойката се консолида под зоната 1.2611–1.2620 на часовата графика, с цел от 1.2538. Тези сделки все още могат да се държат отворени. На този етап не бих обмислял дълги позиции, тъй като биковете атакуват продължително време и сега имат нужда от почивка.
Фибоначи нивата на корекция са начертани от 1.2809 до 1.2100 на часовата графика и от 1.2299 до 1.3432 на четиричасовата графика.
