В моята сутрешна прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0404 като ключова точка за вземане на решение за влизане на пазара. Разглеждайки 5-минутната графика, виждаме, че покачването на цената и фалшивият пробив на това ниво осигуриха възможност за къса позиция. Въпреки това, към момента на написване на този нов анализ, двойката все още не е показала силно движение надолу. Техническата перспектива е коригирана за втората половина на деня.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Разочароващите данни за продажбите на дребно от няколко страни в Еврозоната ограничиха възходящата корекция на еврото спрямо американския долар. Въпреки това, все още предстоят по-значими доклади от САЩ, което означава, че движението на пазара е неизбежно. Индексът на основните разходи за лично потребление (Core Personal Consumption Expenditures - PCE) и промените в потребителските разходи в САЩ ще бъдат ключови фактори за определянето на посоката на долара. Ако тези показатели се повишат, американският долар ще се засили, което ще доведе до по-нататъшно спадане на EUR/USD, от което ще се възползвам. Фалшив пробив при новото ниво на подкрепа от 1.0383 ще предостави добра възможност за покупка, целейки съпротивата на 1.0415, формирана в края на вчерашната сесия. Пробив и повторно тестване на този диапазон отгоре ще потвърдят правилното влизане в дълги позиции, с цел 1.0440. Най-далечната цел е 1.0466, където планирам да реализирам печалба.
Ако EUR/USD спадне и няма активност за покупка около 1.0383 до края на седмицата, което е малко вероятно, биковете на еврото ще загубят контрол и продавачите могат да натиснат двойката до 1.0354, отбелязвайки ново седмично дъно. Ще разгледам покупка на еврото само след фалшив пробив на това ниво. Планирам да отворя дълги позиции при незабавно отскачане от 1.0321, с цел вътредневна корекция от 30-35 пункта.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите действат предпазливо, разчитайки на фундаментални фактори. Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня след слаби данни от САЩ и признаци на отслабване на инфлационния натиск, съпротивата на 1.0415 ще бъде ключова зона за защита. Фалшив пробив на това ниво ще потвърди влизането в къси позиции, целейки подкрепата от 1.0383. Пробив и консолидация под този диапазон, последван от повторно тестване отдолу, ще предложат нова възможност за продажба, тласкайки двойката към 1.0354, засилвайки песимистичните нагласи на пазара. Най-далечната цел за къси позиции е 1.0321, където планирам да реализирам печалба.
Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и продавачите не проявят активност при 1.0415, което е малко вероятно, купувачите могат да възвърнат контрола и да изтеглят двойката по-високо. В този случай ще отложа късите позиции до теста на следващата съпротива при 1.0440, където плъзгащите се средни се благоприятстват за продавачите. Ще продавам само след неуспешен пробив. Планирам също така да продавам при незабавно отскачане от 1.0466, с цел корекция надолу от 30-35 пункта.
Анализ на COT доклада:
Докладът за ангажиментите на търговците (COT) от 18 февруари показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Броят на купувачите на еврото отново нарасна, главно заради продължаващите преговори между Русия и САЩ относно разрешаването на конфликта в Украйна. Възможният край на военните действия през следващите месеци увеличава търсенето на рискови активи, като подкрепя затрудненото евро. Въпреки това, продавачите все още доминират на пазара, което означава, че покупката на високи стойности трябва да се извършва с предпазливост.
Според COT доклада, дългите некомерчески позиции са се увеличили с 4,726 до 170,320, докато късите некомерчески позиции са намалели с 8,279 до 221,740. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,246.
Сигнали на Индикаторите:
Плъзгащи Средни:
Търговията се извършва под 30- и 50-дневните плъзгащи средни стойности, което сигнализира за продължение на спада на двойката.
Волатилност:
Ако двойката спадне, долната граница на Bollinger Bands при 1.0380 ще действа като подкрепа.
Описание на Индикаторите:
- Плъзгаща Средна (ПС): Идентифицира текущата тенденция, като елиминира волатилността и шума на пазара.
- Индикатор MACD (Конвергенция/Дивергенция на Плъзгаща Средна): Измерва връзката между 12-периодна EMA, 26-периодна EMA и 9-периодна SMA.
- Bollinger Bands: Измерва пазарната волатилност с използването на 20-периодна плъзгаща средна с горна и долна граница.
- Некомерсиални Търговци: Включват спекуланти, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги Некомерсиални Позиции: Общата дълга експозиция на некомерсиалните търговци.
- Къси Некомерсиални Позиции: Общата къса експозиция на некомерсиалните търговци.
- Нетна Некомерсиална Позиция: Разликата между късите и дългите позиции сред некомерсиалните търговци.
