Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD продължи спада си в петък. Макар това движение да не беше напълно в съответствие с макроикономическите условия, то също така не им противоречеше. Очакваха се два важни доклада от Германия - за безработицата и инфлацията, но и двата показаха разочароващи резултати. Равнището на безработица остана непроменено, а инфлацията също не отбеляза промени. Единствено докладът за продажбите на дребно успя леко да надмине очакванията, но това не беше достатъчно, за да пробие еврото горната граница на страничния канал на дневната времева рамка и да продължи възходящата си тенденция. В крайна сметка, неспособността на биковете да преодолеят нивото от 1.0524 доведе до нова вълна на спад, която беше допълнително подсилена от глобалния фундаментален фон, който силно благоприятства американския долар.
Тази седмица движенията на пазара могат да варират, и ново покачване за еврото не е изключено. Въпреки това, остава неясно как пазарът ще реагира в понеделник на сблъсъка между Тръмп и Зеленски в Белия дом, като това събитие се случи след затварянето на пазара. Освен това, се предвиждат няколко важни събития както в еврозоната, така и в САЩ през седмицата, които могат да отслабят долара. Обичайно обаче, очакванията са за връщане към нивото от 1.0220.
На 5-минутната времева рамка в петък беше генериран само един двусмислен сигнал. Цената отскочи от линията Senkou Span B, която променяше позицията си през деня. Търговците трябваше да наблюдават тази линия отблизо и да реагират съответно. Макар сигналът да беше до известна степен неточен, той все пак предостави възможност за печалба, тъй като най-близката цел 1.0366 беше достигната.
COT Доклад
Последният отчет за Commitment of Traders (COT) е с дата 25 февруари. На илюстрацията по-горе ясно се вижда, че некомерсиалните търговци поддържат надълго и широко бича нетна позиция; обаче в момента мечките водят преднината. Преди три месеца професионалните търговци значително увеличиха късите си позиции, което доведе до това, че нетната позиция стана отрицателна за първи път от дълго време. Това показва, че еврото понастоящем се продава повече, отколкото се купува, и мечото настроение продължава да доминира на пазара.
Все още няма фундаментални фактори, които да подкрепят засилването на еврото. Последното възходящо движение, наблюдавано на седмичната времева рамка, е минимално и изглежда като чисто техническа корекция. Дългосрочният низходящ тренд, който продължава вече 16 години, остава непокътнат, дори ако двойката преживее корекция още няколко седмици или месеци.
В момента червените и сините линии са се пресекли и обърнали позициите си една спрямо друга, сигнализирайки низходящ тренд на пазара. През последната отчетна седмица дългите позиции в групата "некомерсиални" се увеличиха с 12,400, докато късите позиции намаляха с 13,600. В резултат нетната позиция се увеличи с 26,000 контракта, но това изменение все още не е повлияло на цялостното пазарно настроение.
EUR/USD 1-Часов Анализ
На почасовия таймфрейм двойката най-накрая започна очакваното понижение. Вярваме, че този низходящ тренд ще продължи в средносрочен план, тъй като се очаква, че Федералният резерв ще намали лихвите само веднъж или два пъти през 2025 г., докато Европейската централна банка вероятно ще снижи лихвите много по-агресивно. Въпреки това в кратък срок може да видим още едно-две движения нагоре, тъй като корекцията на дневния таймфрейм може да отнеме дълго време и да бъде доста сложно. Все още няма съществени причини за повишение на еврото, като отчасти движенията нагоре са технически мотивирани и представляват около 80% от движенията.
За 3 март ключовите търговски нива са 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, както и линиите Senkou Span B (1.0423) и Kijun-sen (1.0448). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изменят през деня, затова търговците трябва да вземат това предвид при определянето на търговски сигнали. Важно е да зададете Stop Loss на ниво равновесие, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса, за да защитите от потенциални загуби, ако сигналът е погрешен.
В понеделник ще бъдат обявени индекси за бизнес активността в производствените сектори в еврозоната, Германия и САЩ. Индексът ISM ще бъде със специално значение. Също така ще бъде публикуван и февруарският инфлационен отчет на еврозоната, който не се прогнозира с добро за еврото...
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да се прекрати. Моля, отбележете, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линиите на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия таймфрейм към почасовия таймфрейм. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендови линии, трендови канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на графики COT: Представлява размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
