В петък, EUR/USD спадна до нивото от 50.0% корекция по Фибоначи при 1.0371, като се оттласна от него и обърна в полза на еврото, консолидирайки се над нивото от 38.2% по Фибоначи при 1.0408. Това предполага, че по-нататъшен растеж към 1.0435 и 1.0455 остава възможен. Въпреки това, е важно да се помни, че последните три дни (петък до неделя) бяха изпълнени със значими новинарски събития, а предстоящата седмица се очаква да донесе важни данни почти ежедневно. Вследствие на това, движенията на пазара може да бъдат волатилни и непредсказуеми.
Часовият график на вълновата структура показва всички признаци на пазар с диапазонно движение. Последната завършена възходяща вълна проби предишния връх, но новата низходяща вълна също проби предишното дъно. Това потвърждава, че пазарът изпитва сложно хоризонтално движение, което е още по-очевидно на 4-часовия график.
Новините от петък бяха значителни, но до понеделник сутринта търговците бяха насочили вниманието си другаде. В късния петък вечер напрежението между президента на САЩ и украинския президент се разрази, предизвиквайки серия от последствия, на които пазарът реагира по време на азиатската сесия в понеделник.
Дипломатическите последици допълнително обтегнаха отношенията между Вашингтон и Киев, като търговците реагираха положително на съобщенията, че Съединените щати могат да прекратят финансовата помощ за Украйна, да напуснат НАТО и да се оттеглят от ООН. Това са някои от най-влиятелните решения, които Доналд Тръмп е взел през последните няколко дни.
Освен това, в неделя, Тръмп обяви създаването на крипто резерват на щата САЩ, което предизвика френетичност в криптовалутния пазар. С оглед на огромното количество новини и несигурност, търговците се борят да останат в крак с развиващите се събития на пазара.
Въпросите, които остават нерешени, са: Как трябва пазарът да реагира при възможно оттегляне на САЩ от финансирането на Украйна? Би ли могло това да ускори разрешаването на геополитическия конфликт? Какво въздействие ще окаже на икономиката на САЩ и на международните отношения?
Отвъд политиката, седмицата е пълна с важни икономически доклади и всяко издание може да предизвика силни реакции на пазара.
На 4-часовата графика, EUR/USD отново тества горната граница на нейния хоризонтален диапазон и не успя да я пробие, което доведе до обръщане в полза на щатския долар. Сега двойката започна да се понижава към нивата на подкрепа 1.0332 и 1.0225.
По настоящем не се формират нови отклонения на никакви технически индикатори, което подсказва, че низходящият импулс може да продължи.
Доклад на Обещания на търговците (COT)
По време на последния отчетен период на COT, професионалните търговци са отворили 12,379 нови дълги позиции и са затворили 13,616 къси позиции. Въпреки това, групата на нон-комършъл търговците остава меча, макар че настроението постепенно се променя. В момента спекулативните търговци държат 182,000 дълги позиции и 208,000 къси позиции.
В продължение на последните двадесет седмици, големите търговци продават евро, укрепвайки мечия тренд. Въпреки че от време на време може да се наблюдават седмици на доминиране на биковете, тези случаи са по-скоро изключение, отколкото обрат на тренда.
Дивергенцията в монетарната политика между ECB и Федералния резерв остава в полза на щатския долар, тъй като разликите в лихвените проценти продължават да се увеличават.
Въпреки че мечото доминиране леко отслабва, все още е твърде рано да се говори за край на низходящия тренд. Броят на дългите контракти се увеличава вече четири поредни седмици, но по-широката перспектива все още предпочита долара пред еврото.
Ключови икономически събития за еврозоната и САЩ:
- Еврозона – Германски PMI за производството (08:55 UTC)
- Еврозона – PMI за производството (09:00 UTC)
- Еврозона – Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)
- САЩ – PMI за производството (14:45 UTC)
- САЩ – ISM PMI за производството (15:00 UTC)
На 3 март, поне два важни отчета – инфлацията в еврозоната и американският ISM PMI за производството – ще окажат голямо влияние върху пазарните настроения през деня.
Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD
Късите позиции бяха валидни след отхвърлянето от зоната 1.0526–1.0533 на часовата графика, като целта беше 1.0458. Тази цел, заедно с близките нива, вече е достигната. Нови къси позиции могат да станат рентабилни, ако двойката затвори под 1.0408 или отхвърли ключовите нива на съпротива над. Дълги позиции не се препоръчват за сега, тъй като EUR/USD остава в диапазонен пазар и наскоро отхвърли горната граница на диапазона.
Фибоначи нива:
- Часова графика: 1.0213–1.0529
- 4-часова графика: 1.0603–1.1214
