В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0404 и планирах да базирам търговските си решения на него. Нека анализираме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Спадът и фалшивият пробив на това ниво осигуриха възможност за дълго влизане, което доведе до повишение с над 40 пункта. Техническите перспективи за втората половина на деня са преразгледани.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Индустриалната активност в еврозоната продължава да се възстановява и данните за февруари показват, че темпът на свиване се е забавил в сравнение с предходните месеци. Това подкрепи еврото, предизвиквайки нова вълна на растеж срещу щатския долар.
През втората половина на деня вниманието ще бъде насочено към ISM Индекса на промишленото производство в САЩ за февруари и данните за строителните разходи. Силни данни могат да ограничат потенциала на EUR/USD за растеж. Предвид бичия пазар, планирам да купувам на спадове.
Фалшив пробив на нивото на подкрепа при 1.0424 би осигурил идеален сигнал за покупка, насочен към 1.0461, което се формира като съпротива миналата седмица. Пробив и повторно тестване на тази зона отгоре би потвърдило дълга позиция, като двойката би могла да достигне 1.0491. Крайният целеви курс е максимума 1.0523, където планирам да закача печалбите.
Ако EUR/USD спадне и няма покупателна активност на 1.0424, търсенето на еврото ще падне още, позволявайки на продавачите да снижат цената до 1.0391 – ново ниво на подкрепа. Ще разглеждам дълги позиции само след фалшив пробив на това ниво. Планирам да купя при незабавен отскок от 1.0361, с цел вътредневна корекция от 30-35 пункта.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите са сравнително неактивни, като се фокусират върху защитата на съпротивата при 1.0461, която вероятно скоро ще бъде тествана. Фалшив пробив на това ниво ще сигнализира къса позиция, насочена към подкрепата при 1.0424.
Пробив под 1.0424 (който е вероятен само при силни данни за промишлеността в САЩ) и повторно тестване отдолу би потвърдило още една възможност за продажба, с 1.0391 като следваща цел. Крайният мечи целеви курс е 1.0361, където планирам да реализирам печалбите.
Ако EUR/USD се покачи допълнително през втората половина на деня и продавачите не успеят да действат на 1.0461, купувачите могат да се стремят към по-силни печалби. В този случай ще отложа късите позиции до тестване на 1.0491. Ще продавам само след провален консолидат над това ниво. Ако няма и там движение надолу, ще търся къси позиции при 1.0523, очаквайки корекция от 30-35 пункта.
Анализ на отчета COT (Commitment of Traders)
Отчетът COT от 18 февруари показа увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите. Интересът към покупка на евро се е повишил, стимулиран от разговорите между САЩ и Русия относно конфликта в Украйна. Потенциалът за деескалация е повишил търсенето на рискови активи, като подпомага еврото.
Въпреки това, продавачите все още запазват предимство, така че е необходима предпазливост при покупка на върховете. Отчетът COT разкри, че некорпоративните дълги позиции са се увеличили с 4,726, достигайки 170,320, докато късите позиции са намалели с 8,279, като общото им число е 221,740. В резултат на това нетната къса позиция е намаляла с 2,246.
Сигнали от индикатори
Подвижни средни (Moving Averages)
Двойката се търгува над 30 и 50-периодните подвижни средни, което сигнализира за връщане на купувачите на пазара.
Забележка: Посочените подвижни средни се основават на H1 графиката, което се различава от традиционните дневни подвижни средни (D1).
Болинджър ленти (Bollinger Bands)
Ако двойката спадне, долната Болинджър лента на 1.0361 ще действа като подкрепа.
Описание на индикатори:
- Подвижна средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума.
- 50-периодна MA (жълта)
- 30-периодна MA (зелена)
- MACD (Дивергенция/конвергенция на подвижна средна):
- Бърза EMA: 12-периодна
- Бавна EMA: 26-периодна
- Сигнална SMA: 9-периодна
- Болинджър ленти: Измерва волатилността на цената (20-периодна).
- Некомерсиални търговци: Големи инвеститори (хедж фондове, институции), които използват фючърсните пазари за спекулация.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият брой на дългите спекулативни контракти.
- Къси некомерсиални позиции: Общият брой на късите спекулативни контракти.
- Чиста некомерсиална позиция: Разликата между дълги и къси позиции сред спекулативните търговци.
