В сутрешната си прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0635 и планирах да взема търговски решения на база на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Покачване и фалшив пробив на това ниво предоставиха възможност за къси продажби, което доведе само до спад от 10 пункта, преди еврото да възобнови своето движение нагоре. Пробив и повторен тест на 1.0665 създадоха възможност за покупки, което изтласка двойката до 1.0720. Техническата картина за втората половина на деня беше коригирана.
Стратегия за дълга позиция за EUR/USD
Въпреки сравнително слабите данни за сектора на услугите в еврозоната, еврото продължи да се покачва, печелейки над 100 пункта от нивото на отваряне. Появата на нова фискална политика в Германия кара купувачите на евро да залагат на икономическо укрепване и повишение на валутата в близко бъдеще. Освен това, разговорите за намаляване на лихвените проценти в САЩ, които вчера бяха намекнати от секретаря на САЩ по финансите Bessent, оказват допълнителен натиск върху щатския долар.
През втората половина на деня се очаква публикуването на ключови отчети, като промяна в заетостта според ADP за февруари, ISM PMI за сектора на услугите и композитен индекс PMI. Ако еврото спадне, планирам да купувам само ако новата подкрепа на ниво 1.0682, която беше установена през първата половина на деня, се задържи. Фалшив пробив на това ниво би предоставил силен сигнал за покупка, с цел за продължаващ растеж към съпротивата на 1.0717, която вече беше тествана по време на европейската сесия.
Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят възможността за покупка, като следващата цел е 1.0759. Последната цел в посока нагоре е 1.0795, където планирам да прибера печалба. Ако EUR/USD спадне допълнително и няма интерес към покупки на 1.0682, търсенето на еврото леко ще намалее и двойката може да се консолидира в нов страничен диапазон. Продавачите могат да натиснат цената към 1.0641, където ще разгледам възможността за покупка само след фалшив пробив. Моята последна възможност за дълга позиция е на 1.0603, като целя вътредневен отскок от 30-35 пункта.
Стратегия за къса позиция за EUR/USD
Продавачите се опитват да натиснат двойката надолу, но с малък успех. Ключовият фокус сега е върху защитаването на съпротивата на 1.0717, която е решаваща за по-нататъшното ценово движение. Само фалшив пробив на това ниво би предоставил възможност за влизане в къси позиции, с цел корекция към подкрепата на 1.0682.
Пробив и консолидация под 1.0682, което е вероятно само ако данните за пазара на труда в САЩ надминат очакванията, биха създали допълнителна възможност за продажба, с цел 1.0641. Последната цел в посока надолу е 1.0603, където ще прибера печалба.
Ако EUR/USD продължи да се покачва през втората половина на деня, и мечките не успеят да действат около 1.0717—което изглежда вероятно—купувачите могат да натиснат за ново силно рали. В този сценарий ще отложа късите позиции до теста на съпротивата на 1.0759, където ще продавам само след неуспешна консолидация. Моята последна възможност за къса позиция е на 1.0795, с цел 30-35 пункта надолу корекция.
Анализ на Доклада за Ангажираност на Трейдърите (COT)
Докладът COT от 25 февруари показа увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите позиции, което свидетелства за нарастващо търсене на еврото. Инвеститорите все по-често купуват рискови активи, отчасти поради натиска от страна на САЩ върху Украйна да преговаря за прекратяване на огъня, както и данните за инфлацията в еврозоната, които отговарят на очакванията на ЕЦБ. Това позволява на ЕЦБ да продължи с намаляването на лихвите, което може да бъде от полза за еврото в дългосрочен план.
Въпреки това, продавачите все още запазват предимство, затова се препоръчва внимание при покупки на високи нива. Според доклада COT, нетърговските дълги позиции са се увеличили с 12,379, достигайки 182,699, докато нетърговските къси позиции са спаднали с 13,616, достигайки 208,124. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се разшири с 4,106.
Сигнали на индикаторите
Плъзгащи средни
Цената остава над 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва продължаваща сила на еврото.
Забележка: Авторът използва почасови (H1) плъзгащи средни, които могат да се различават от традиционните дневни (D1) плъзгащи средни.
Ленти на Болинджър
Ако цената спадне, долната граница на индикатора при 1,0532 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите
- Плъзгаща средна (MA): Идентифицира актуалния тренд чрез изглаждане на волатилността и шума.
- 50-периодна MA (отбелязана в жълто на графиката).
- 30-периодна MA (отбелязана в зелено на графиката).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Бърза EMA – 12-периодна.
- Бавна EMA – 26-периодна.
- МАО – 9-периодна.
- Ленти на Болинджър: 20-периодни.
- Некоммерчески търговци: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
- Дълги некоммерчески позиции: Общ брой отворени дълги позиции, държани от некоммерчески търговци.
- Къси некоммерчески позиции: Общ брой отворени къси позиции, държани от некоммерчески търговци.
- Нетна некоммерческа позиция: Разликата между късите и дългите позиции, държани от некоммерчески търговци.
