В сутрешната ми прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0818 като ключова точка за вземане на търговски решения. Поглед към 5-минутната графика показва, че фалшив пробив на това ниво предостави добър сигнал за къса позиция, водещ до спад от 35 пункта. Техническата перспектива за втората половина на деня е съответно коригирана.
Стратегия за дълга позиция за EUR/USD:
Липсата на силен интерес за покупки в еврото преди решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) временно спря възходящата тенденция, наблюдавана през последните три дни. Освен решението на ЕЦБ, внимание трябва да се обърне и на данните за САЩ, включително първоначалните молби за безработица, промените в производителността на труда извън селското стопанство и показателите за разходите за труд на единица продукция. Ако данните съответстват на прогнозите на икономистите, те може да не окажат съществена подкрепа на щатския долар. Освен това, слабите изявления от члена на FOMC, Christopher Waller, може да увеличат търсенето на еврото и допълнително да оказват натиск върху долара.
Ако реакцията на данните е негативна за еврото, защитата на най-близката подкрепа при 1.0783 ще бъде приоритет за купувачите. Планирам да вляза в дълги позиции само ако се образува фалшиво избиване на това ниво, с цел продължение на повишението към съпротивата при 1.0818, която бе тествана веднъж по време на европейската сесия. Пробив и последващ тест отгоре на този обхват ще потвърдят вход за покупка, потенциално тласкайки двойката до 1.0855. Крайната цел на повишението ще бъде върхът при 1.0885, където планирам да взема печалби.
Ако EUR/USD намалее и не показва значителна активност около 1.0783, особено ако ЕЦБ възприеме неочаквано слаб подход, търсенето на еврото може да отслабне, водейки до консолидационна фаза. В този сценарий, продавачите може да натиснат двойката към 1.0749. Планирам да вляза в дълги позиции само след фалшив пробив на това ниво. Алтернативно, ще разгледам възможността за покупка при директно отскокване от 1.0715, с цел за 30-35 точкова внутредневна корекция.
Стратегия за къса позиция за EUR/USD:
Продавачите се наложиха през първата половина на деня, предотвратявайки двойката да разшири месечния си връх в устойчив възходящ тренд. Въпреки това, по-нататъшното ценово движение зависи от предстоящите данни от САЩ, затова тежката зависимост от низходящи движения може да не е за предпочитане.
Фалшиво пробиване около 1.0818—подобно на това, което беше наблюдавано по-рано—ще осигури валиден вход за къса позиция, насочен към корекция към подкрепата при 1.0783, където двойката в момента търгува. Пробив и устойчиво движение под този обхват—възможно само ако данните за трудовия пазар в САЩ са значително по-силни от очакванията—ще създаде още една възможност за къси продажби, с низходяща цел при 1.0749. Крайната цел за късите позиции ще бъде 1.0715, където планирам да взема печалби. Това ниво също се съгласува с подвижните средни, които в момента подкрепят купувачите.
Ако EUR/USD продължи да се покачва през втората половина на деня и продавачите не успеят да защитят нивото 1.0818, купувачите може да наберат допълнителна инерция, водейки до още един силен напредък. В този случай, ще отложа къси позиции до тестване на следващата съпротива при 1.0855. Ще обмисля продажби само ако се случи неуспешна консолидация на това ниво. Ако двойката продължи да се покачва без отдръпване, ще потърся входове за къси позиции при 1.0885, насочени към 30-35 точкова низходяща корекция.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
Докладът COT за 25 февруари показва увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Все повече търговци проявяват интерес към покупка на еврото. Устойчивото натиск от страна на САЩ към Украйна за договаряне на примирие увеличава търсенето на рискови активи. Освен това, данните за инфлацията в еврозоната, които отговарят на очакванията на ЕЦБ, подкрепят допълнителните намаления на лихвените проценти, което в крайна сметка може да подпомогне икономическия растеж и да направи еврото по-привлекателно за дългосрочни купувачи. Въпреки това, продавачите все още имат предимство, така че се препоръчва предпазливост при покупки на текущите върхове.
Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 12 379, достигайки 182 699, докато късите нетърговски позиции са намалели с 13 616, което прави общо 208 124. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 4 106.
Сигнали от индикатори:
Подвижни средниЦеновата двойка търгува над 30 и 50-периодни подвижни средни, което показва продължаваща възходяща тенденция.
Забележка: Анализът на автора се основава на часовата (H1) графика, което се различава от традиционните дневни (D1) изчисления на подвижните средни.
Bollinger BandsАко двойката спадне, долната граница на Bollinger Bands около 1.0780 ще действа като подкрепа.
Описания на индикатори:
- Подвижни средни (MA): Използват се за идентифициране на текущата тенденция чрез изглаждане на ценовата волатилност и шума.
- MACD (Сходимост/Разходимост на подвижни средни): Индикатор на импулса, който помага за оценка на посоката на тенденцията и потенциални обръщания.
- Bollinger Bands: Индикатор, основан на волатилността, който помага да се идентифицират условия на свръхкупуване и свръхпродажба.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсните пазари за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти.
- Къси некомерсиални позиции: Общият брой на късите позиции, държани от спекуланти.
- Нетни некомерсиални позиции: Разликата между броя на дългите и късите позиции, държани от спекуланти.
