В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0852, като планирах да вземам търговски решения, основавайки се на него. Поглеждайки 5-минутната графика, можем да видим какво се случи. Покачването и формирането на фалшив пробив на това ниво предоставиха точка за влизане в къси позиции, но двойката не успя да се понижи, което доведе до загуби. Техническата картина за втората половина на деня е преразгледана съответно.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Ключовите данни за пазара на труда в САЩ, включително промяната в заетостта извън фермерския сектор и нивото на безработица, може да разочароват, увеличавайки натиска върху щатския долар. Ще бъдат публикувани и допълнителни данни за средните часови заплати и промените в заетостта в частния сектор. Акцентът на деня ще бъде речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, която, ако е с настройка към намаляване, може да предизвика по-нататъшен растеж на EUR/USD.
Ако пазарът реагира негативно на данните, защитата на най-близката подкрепа на 1.0851 ще бъде основната задача за купувачите. Планирам да вляза в дълги позиции след фалшив пробив на това ниво, с цел продължаване на възходящия тренд към съпротивата на 1.0885. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят възможността за покупка, с цели на 1.0914 и ключовия връх на 1.0935, където ще затворя позициите за печалба.
Ако EUR/USD спадне и няма интерес към покупки около 1.0851, което може да се случи ако Пауъл приеме политика в полза на затягане, търсенето на евро ще отслабне и двойката може да влезе в нов страничен канал. В този случай, продавачите могат да натиснат цената надолу до 1.0818. Ще разгледам опция за купуване само след фалшив пробив на това ниво. Ако не настъпи отскок, ще изчакам тест на 1.0783, където планирам да вляза в дълги позиции при вътредневен отскок от 30-35 пункта.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите се опитаха да поемат контрол, но силното търсене на рискови активи предотврати значителното понижение до края на седмицата. По-нататъшното развитие ще зависи от данните. Силни данни за пазара на труда в САЩ и фалшив пробив около 1.0885 биха предоставили точка за вход за къси позиции, с цел корекция към подкрепата на 1.0851. Пробив и консолидация под този диапазон ще създадат друга възможност за продажба, натискайки цената към 1.0818, с разширена цел на 1.0783, където ще затворя позициите за печалба. Това ниво също съвпада с движещите се средни, които в момента подкрепят купувачите.
Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките не покажат сила около 1.0885, купувачите могат да тласнат двойката за ново рали. В този сценарий, ще забавя късите позиции до тест на 1.0914, където планирам да продавам само след неуспешен опит за пробив. Ако двойката достигне 1.0935, ще вляза в къси позиции при отскок, с цел надолу корекция от 30-35 пункта.
Анализ на COT доклада (Commitment of Traders Report)
Докладът COT за 25 февруари показа увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите позиции, което показва нарастващо търсене на еврото. Натискът на САЩ върху Украйна да преговаря за прекратяване на огъня продължава да засилва апетита за риск, докато инфлационните данни от еврозоната, съответстващи на очакванията на ЕЦБ, подкрепят по-нататъшни намаления на лихвите, които могат да стимулират икономическия растеж и да направят еврото по-привлекателно за закупуване.
Общото предимство обаче все още остава на страната на продавачите на евро, затова се препоръчва предпазливост при покупки на високи нива. Докладът COT показа, че нетърговските дълги позиции са се увеличили с 12,379 до 182,699, докато късите позиции са намалели с 13,616 до 208,124, което води до увеличение на нетната позиция с 4,106.
Индикаторни сигнали
Подвижни средни
Двойката търгува над 30- и 50-дневните подвижни средни, което сигнализира за по-нататъшен потенциал за покачване на еврото.
Забележка: Периодите на подвижните средни и цените, анализирани в тази прогноза, се базират на времевата рамка H1, която се различава от настройките на ежедневната подвижна средна D1.
Болинджър Ленти
Ако цената падне, долната граница на Болинджър лентите около 1.0780 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Подвижна средна (MA) – индикатор, следващ тренда, който изглажда волатилността и шума, за да идентифицира текущия тренд.
- 50-периодна MA (жълта линия на графиката).
- 30-периодна MA (зелена линия на графиката).
- MACD (Събиране/Разделяне на Подвижни Средни) – измерва импулса и потенциалните обръщания на тренда.
- Бърза ЕМА: 12-периодна
- Бавна ЕМА: 26-периодна
- SMA: 9-периодна
- Болинджър ленти – измерват волатилността и потенциалните пробиви в цената.
- 20-периодна настройка.
- Некомерсиални търговци – спекуланти като ритейл трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Некомерсиални дълги позиции – общият брой открити дълги позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Некомерсиални къси позиции – общият брой открити къси позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Нетна некомерсиална позиция – разликата между некомерсиалните къси и дълги позиции.
