В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото 1.0827 като ключова точка за навлизане на пазара. Нека анализираме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Цената наистина спадна, но не се случи образуване на фалшив пробив, нито се проведе повторно тестване. В резултат на това останах извън сделки. За втората половина на деня техническата перспектива е коригирана.
Стратегия за дълга позиция за EUR/USD:
Еврото реагира положително на по-добри от очакваните данни за промишленото производство от Германия, което засили купувачите на EUR/USD. За съжаление, няма предвидени икономически съобщения от САЩ през втората половина на деня, което означава, че биковете на долара нямат подкрепа, което благоприятства по-нататъшния възход за двойката.
Ако има меча реакция, защита на подкрепата на 1.0807 (сформирана по време на европейската сесия) ще бъде топ приоритет за купувачите. Планирам да закупя само след фалшив пробив, целейки покачване към съпротивата на 1.0868. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят вход за покупка, като по този начин ще се подготви основа за рали към 1.0901. Последната цел ще бъде 1.0935, където ще взема печалба.
Ако EUR/USD спадне и купувачите не успеят да задържат 1.0807, което може да се случи след неочаквани коментари от администрацията на Тръмп, търсенето на еврото може да отслабне, водейки до фаза на консолидация в диапазон. Продавачите тогава ще се насочат към 1.0770, където ще обмислям дълги позиции само след фалшив пробив. Алтернативно, планирам да купя при директно отскочване от 1.0743, с цел 30–35 пипса вътрешнодневна корекция.
Стратегия за къса позиция за EUR/USD:
Продавачите се опитаха да поемат контрол, но силният апетит за риск и добрите данни от Германия предотвратиха значителен спад в началото на седмицата.
Ако двойката продължи да се покачва, само фалшив пробив близо до 1.0868 ще предостави възможност за вход за къси позиции, целейки отстъпване към подкрепата на 1.0807. Пробив и консолидация под този диапазон ще създаде по-силен сигнал за продажба, отблъсквайки двойката към 1.0770. Последната цел в низходящо направление ще бъде 1.0743, където планирам да фиксирам печалбите.
Ако EUR/USD се покачи допълнително през втората половина на сесията и мечките не проявят активност при 1.0868, биковете може да удължат ралито значително. В този сценарий ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.0901. Ще продавам само след неуспешна консолидация на това ниво. Ако не се случи меча реакция, ще обмисля къси позиции от 1.0935, очаквайки 30–35 пипса низходяща корекция.
Доклад за ангажиментите на търговци (COT):
Докладът COT за 25 февруари показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Все повече търговци са готови да купуват евро, което подкрепя търсенето на рискови активи.
Натискът на САЩ върху Украйна за осигуряване на споразумение за прекратяване на огъня също е повишил интереса към активи с по-висок риск. Освен това, данните за инфлацията в еврозоната, които отговарят на очакванията на ЕЦБ, позволиха на централната банка да продължи с намаляване на лихвените проценти, което трябва да стимулира икономиката и да подкрепи дългосрочното поскъпване на еврото.
Въпреки това, балансът все още е в полза на продавачите, което означава, че закупуването на високи нива изисква внимание. Некомерсиалните дълги позиции се увеличиха с 12,379, достигайки 182,699. Некомерсиалните къси позиции намаляха с 13,616, падайки до 208,124. Нетната разлика между дългите и късите позиции се разшири с 4,106.
Сигнали на индикаторите:
Подвижни средни
Двойката се търгува в близост до 30 и 50-периодните подвижни средни, което показва несигурност на пазара.
Ленти на Болинджър
В случай на спад, долната лента на Болинджър около 1.0807 ще действа като подкрепа.
Описание на основните индикатори:
- Подвижни средни (МА): Определят текущия тренд чрез изглаждане на изменението на цените.
- 50-периодна МА: Отбелязана в жълто.
- 30-периодна МА: Отбелязана в зелено.
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на Подвижните Средни): Идентифицира промени в импулса.
- Бърза ЕМА – 12-периодна
- Бавна ЕМА – 26-периодна
- Сигнална линия SMA – 9-периодна
- Ленти на Болинджър: Измерват волатилността и условията на прекупеност/продажност.
- Използва се настройка за 20 периода.
- Некомерсиални търговци: Включват хедж фондове, институционални инвеститори и спекулативни търговци, които не хеджират, а търсят печалба от ценови движения.
- Дълги некомерсиални позиции: Представляват общите дълги позиции, държани от спекулативни търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Представляват общите къси позиции, държани от спекулативни търговци.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между дълги и къси позиции.
