В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0889 и планирах да вземам търговски решения на негова основа. Поглеждайки към 5-минутния график, можем да анализираме какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив около 1.0889 създадоха отлична точка за влизане в дълги позиции, което доведе до увеличение на двойката с повече от 30 пункта. Техническата перспектива за втората половина на деня остава непроменена.
За откриване на дълги позиции по EUR/USD:
При липса на значими икономически данни, купувачите на еврото намериха подкрепа около 1.0889, но двойката все още не е изпитала по-активно рали или актуализиране на месечния си връх. През втората половина на деня ще бъдат обявени два важни доклада за инфлацията в САЩ: Индекс на потребителските цени (CPI) и Core CPI (без храни и енергийни цени). Покачването на инфлацията за февруари ще помогне на Федералния резерв да определи бъдещата си позиция, укрепвайки щатския долар. Намаляването на инфлацията ще позволи на Федералния резерв да възприеме по-мек подход.
Ако еврото спадне, само фалшив пробив около 1.0889, подобен на анализа по-горе, ще предостави повод за нови покупки на EUR/USD, целящи по-нататъшно развитие на бичия пазар и потенциално изпробване на 1.0945, ново локално високо. Пробив и повторно изпробване на този диапазон ще потвърдят правилната точка на вход за дълги позиции, с разширение към 1.0979. Най-далечната цел е 1.1011, където ще заключа печалбите.
Ако EUR/USD спадне и не покаже активност около 1.0889, може да започне значителна корекция. В този случай, продавачите могат да натиснат двойката до 1.0838. Само след формирането на фалшив пробив там ще разгледам покупка на еврото. Планирам да отворя дълги позиции при директен отскок от 1.0807, с цел нагоре корекция от 30-35 точки в рамките на деня.
За откриване на къси позиции по EUR/USD:
Продавачите залагат на инфлацията в САЩ, тъй като нищо друго в момента не работи в тяхна полза. Ако двойката продължи да се покачва след публикуването на данните за инфлацията, само фалшив пробив около 1.0945 ще предостави точка за вход за къси позиции, целящи корекция към нивото на подкрепа 1.0889. Пробив и консолидация под този диапазон ще служат като още една възможност за продажба, като натискат двойката към 1.0838. Най-далечната цел ще бъде 1.0807, където ще заключа печалбите.
Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и мечките не покажат значима активност около 1.0945, купувачите може да издигнат двойката още по-високо. В този сценарий ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.0979. Там ще продам, но само след неуспешен опит за консолидация. Планирам да отворя къси позиции при директен отскок от 1.1011, с цел надолу корекция от 30-35 точки.
Докладът Commitment of Traders (COT) от 4 март показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Все повече търговци са готови да купуват евро. Новата фискална политика на Германия за стимулиране на икономиката увеличи търсенето на еврото, което доведе до значително укрепване спрямо щатския долар. Плахият подход на Европейската централна банка спрямо намаляването на лихвените проценти също подкрепи търсенето на EUR/USD, както се вижда от COT доклада.
Преди доминиращата къса позиция вече няма същото въздействие както преди, но търговците трябва да бъдат предпазливи при покупки на текущите високи нива. Според COT доклада, дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 2,524 до 185,223, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 12,795 до 195,329. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 3,471.
Индикаторски сигнали:
Пълзящи средни:
Търговията се извършва около 30-дневната и 50-дневната плъзгаща средна, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Обсъжданите плъзгащи средни са базирани на H1 графиката, различна от стандартните дневни плъзгащи средни (D1 графика).
Bollinger Bands:
Ако цената падне, долната граница на Bollinger Bands при 1.0889 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (MA): Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шумовете. 50-периодна MA (жълта линия), 30-периодна MA (зелена линия).
- MACD (Плъзгащо средно сближаване/разсейване): Измерва промените в инерцията. Бърза ЕМА – 12-периодна, Бавна ЕМА – 26-периодна, СМА – 9-периодна.
- Bollinger Bands: Индикатор за волатилност с настройка от 20 периода.
- Не-комерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги не-комерсиални позиции: Общият брой отворени дълги позиции, държани от спекулативни търговци.
- Къси не-комерсиални позиции: Общият брой отворени къси позиции, държани от спекулативни търговци.
- Нетна не-комерсиална позиция: Разликата между дългите и късите позиции, държани от спекулативни търговци.
