В сутрешната си прогноза се съсредоточих върху нивото от 1.0852 и планирах да базирам търговските си решения на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Покачването, последвано от фалшив пробив на 1.0852, осигури отлична точка за кратка продажба, но двойката не успя да постигне значителен спад. Техническата перспектива е преразгледана за втората половина на деня.
Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Данните за инфлацията от Германия и Франция се оказаха точно по очакванията, което доведе до умерено укрепване на еврото през първата половина на деня. По време на сесията в САЩ едва ли ще има силен завой към търсене на щатския долар, затова е по-добре да се търгува в полза на възходящото движение на EUR/USD.
Индексът за потребителското доверие на Университета в Мичиган и инфлационните очаквания може да предизвикат волатилност, но едва ли ще променят пазарната тенденция. Основната задача за купувачите във втората половина на деня ще бъде да защитят новата подкрепа на 1.0886. Фалшив пробив на това ниво ще бъде възможност за купуване на EUR/USD с очакване за по-нататъшно възходящо движение към 1.0945, горната граница на страничния канал.
Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре ще потвърди силен вход за покупка с възходяща цел от 1.0997. Крайната цел ще бъде върхът от 1.1047, където планирам да реализирам печалби.
Ако EUR/USD намалее и не успее да привлече купувачи на около 1.0886, двойката ще остане в рамките на канала, като евентуално може да доведе до малка корекция. В този случай продавачите могат да отблъснат двойката към 1.0827. Ще обмислям купуване само след фалшив пробив на това ниво. Ако двойката падне още повече, ще отворя дълги позиции при отскок от 1.0770, насочвайки се към 30-35 точки вътрешнодневна възходяща корекция.
Отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите остават неактивни, което прави малко вероятно да се върнат на пазара в края на седмицата. По тази причина е най-добре да не се бърза с къси позиции и вместо това да се чака по-висока входна точка. Фалшив пробив около 1.0945 ще предостави добра възможност за продажба с насоченост към корекция към подкрепа на 1.0886, малко под подвижните средни, които в момента са в полза на купувачите.
Пробив и консолидация под този диапазон ще служи като още един сигнал за продажба, отблъсквайки EUR/USD към 1.0827. Крайната цел за къси позиции ще бъде 1.0770, където ще взема печалби.
Ако EUR/USD се покачи във втората половина на деня и мечките не успеят да реагират на 1.0945—в което се съмнявам—купувачите биха могли да предизвикат нов диапазон. В този случай ще отложа късите позиции до тестване на следващата съпротива на 1.0997, където ще продавам само след неуспешен опит за пробив. Ако няма надолу посока, ще обмислям къси позиции при отскок от 1.1047, насочвайки се към 30-35 точки надолу корекция.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
Отчетът COT за 4 март показа увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите позиции. Повече търговци са склонни да купуват еврото, което доведе до значително укрепване на EUR/USD.
Новите фискални стимули на Германия допълнително увеличиха търсенето на еврото, а предпазливият подход на ЕЦБ към бъдещите намаления на лихвите също подкрепи EUR/USD, както се отразява в отчета. Предишният малък превес на продавачите на евро вече не е толкова влиятелен, но е нужна предпазливост при закупуване на настоящите високи нива.
Отчетът COT показа, че дългите некорпоративни позиции се увеличиха със 2,524 до 185,223, докато късите некорпоративни позиции намаляха със 12,795 до 195,329. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се разшири с 3,471.
Индикаторни Сигнали:
Подвижни Средни:
Търговията се осъществява близо до 30-дневната и 50-дневната подвижна средна, което индикира за несигурност на пазара.
Забележка: Периодите и цените на подвижните средни, анализирани от автора, се основават на H1 графиката и се различават от стандартните дневни подвижни средни на D1 графиката.
Ленти на Болинджър:
Ако EUR/USD се понижи, долната граница на индикатора около 1.0827 ще действа като поддръжка.
Описание на Индикаторите:
- Подвижна Средна (MA): Идентифицира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
- 50-периодна MA (жълто на графиката)
- 30-периодна MA (зелено на графиката)
- MACD (Конвергенция/Дивергенция на Подвижната Средна):
- Бърза EMA – 12-периодна
- Бавна EMA – 26-периодна
- SMA – 9-периодна
- Ленти на Болинджър: 20-периодна
- Не-комерсиални трейдъри: Спекуланти, включително индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Дълги не-комерсиални позиции: Общият брой на дългите открити позиции, държани от не-комерсиални трейдъри.
- Къси не-комерсиални позиции: Общият брой на късите открити позиции, държани от не-комерсиални трейдъри.
- Нето не-комерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции сред не-комерсиалните трейдъри.
