Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се повиши отново в петък, въпреки че не се появиха ясни причини за това движение. Увеличението настъпи по време на европейската търговска сесия и беше последвано от период на предимно странично движение до края на деня. Реагира ли пазарът на неутралните доклади за индекса на потребителските цени от Германия или индекса на потребителската увереност от САЩ? Не непременно. Първо, покачването на еврото започна много по-късно от публикуването на данните за инфлация в Европейския съюз. Второ, нито един от докладите не притежаваше достатъчно значение, за да провокира силен пазарен отговор. Трето, двойката се търгува в ограничен ценови диапазон, който е може би най-важният момент.
Като цяло, не можем да кажем, че пазарът е в състояние на застой в момента. Докато европейската валута преживя бърз растеж в началото, сега увеличението става с много по-бавни темпове. Можем да отбележим диапазона от 1.0843 до 1.0935, от който валутната двойка все още не е успяла да излезе. Тъй като двойката тества долната граница на този диапазон последните два пъти, последният растеж вероятно е бил предизвикан от технически фактори. Забележително е, че пазарът в момента игнорира макроикономическите и фундаменталните събития. Освен това, Доналд Тръмп спря честото въвеждане на нови митнически тарифи в последните дни, водейки до спокойна пазарна среда, където "обикновените" новини не успяват да привлекат внимание.
В петък на 5-минутния времеви интервал се появиха няколко сигнала за търговия, но движенията бяха несъответстващи, което ги прави малко вероятни за действие. В действителност, виждахме значителни проявления само по време на европейската сесия за няколко часа. През останалото време, пазарът беше в състояние на застой, игнорирайки всички технически индикатори. Търговците може би са отворили една или две позиции в началото на европейската сесия, но е малко вероятно те да са донесли печалби.
Доклад COT
Последният COT доклад, датиран на 11 март, показва, че нетната позиция на некотирани търговци дълго време е била последователно бичи. Мечките се затрудняват да наберат стабилна позиция, докато бичи търговците отново поемат контрола. Предимството на мечките намалява, особено след като Тръмп встъпи в длъжност като президент, което доведе до значителен спад в стойността на долара.
Докато не можем категорично да предскажем дали спадът на американската валута ще продължи, COT докладите отразяват настроенията на основните пазари играчи, които могат бързо да се променят при сегашните условия.
В момента не виждаме основни фактори, които биха укрепили европейската валута. Въпреки това, значителен фактор, допринасящ за спада на американската валута, се появи. Възможно е двойката да направи корекция още няколко седмици или месеци, но дългосрочната низходяща тенденция, която продължава вече 16 години, е малко вероятно да се промени бързо.
Понастоящем червените и сините линии отново са се пресекли, което показва наличие на бичи тренд на пазара. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата на некотирани търговци се е увеличил с 3 400, докато броят на късите позиции е намалял с 19 800. В резултат, нетната позиция се е увеличила с допълнителни 23 200 контракта.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовия времеви интервал цената продължава да се движи нагоре, макар и не със същата скорост, както преди. Очакваме спадът да се възобнови в средносрочен план поради различаващите се парични политики на ЕЦБ и Федералния резерв. Въпреки това е несигурно колко дълго пазарът ще реагира на влиянието на Доналд Тръмп. Настоящото възходящо движение изглежда е водено от паника на пазара, а крайното му направление е неизвестно. Трейдърите са предимно съсредоточени върху изявленията на Тръмп, продавайки долара при всяка възможност, вместо да реагират на макроикономическия фон, когато той го изисква.
На 17 март идентифицираме следните търговски нива: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006 и 1.1092, заедно с линиите Senkou Span B (1.0626) и Kijun-sen (1.0879). Моля, обърнете внимание, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да вземете предвид при вашите търговски решения. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нулата, ако цената се движи 15 пипа във ваша полза; това ще помогне да се предпазите от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В понеделник Кристин Лагард ще изнесе реч в Европейския съюз, а САЩ ще публикуват отчет за продажбите на дребно. Въпреки това, нито едно от тези събития не е вероятно да предизвика значително движение в настоящия момент. Еврото в момента е в локален флат, а пазарът изглежда по-повлиян от решенията на Тръмп, отколкото от паричната политика или макроикономически данни.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия на часовия времеви интервал. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената преди е отблъсквала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренда, трендов канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките: Представя нетната позиция за всяка категория търговци.
