В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0904 и планирах да вземам решения за влизане на пазара, базирайки се на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Спад и фалшив пробив около 1.0904 предоставиха добра точка за влизане в дълги позиции, което доведе до повишаване на двойката към 1.0945. Техническата перспектива за втората половина на деня е преработена.
За откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Здравите данни от индекса ZEW за Германия и Еврозоната помогнаха на еврото да обнови своя седмичен максимум, но по-късно търсенето намаля. По време на американската сесия ще бъдат публикувани няколко доклада за пазара на жилища, започвайки с разрешителни за строеж и започнати строителства, последвани от данни за индустриалното производство, които ще повлияят на движението на долара. Ако данните са силни, EUR/USD може да коригира надолу преди срещата на Фед утре. С оглед на ниската волатилност на пазара, предпочитам да купувам при отдръпване. Фалшив пробив около 1.0906 ще предостави повод за покупка на EUR/USD, целейки продължаване на възходящата тенденция към 1.0954. Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре ще потвърди валидността на дългите позиции, с цел 1.0997 (нов месечен максимум). Окончателната цел ще бъде 1.1047, където ще взема печалби.
Ако EUR/USD спадне и липсва възходяща активност около 1.0906, двойката вероятно ще остане в страничен диапазон, което може да доведе до по-дълбока корекция. В този случай продавачите може да тласнат цената до 1.0866. Ще купя еврото само след фалшив пробив на това ниво. Ако двойката падне още, ще отворя дълги позиции от 1.0827, като очаквам 30-35 пункта вътрешнодневно възстановяване.
За откриване на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите успешно защитиха 1.0945, насочвайки вниманието към новото съпротивление на 1.0954, което се формира през първата половина на деня. Фалшив пробив на това ниво, съчетан със силни икономически данни от САЩ, ще осигури добра точка за влизане в къси позиции, насочени към 1.0906, точно под което подвижните средни в момента благоприятстват биковете. Пробив и консолидация под този диапазон ще бъде друг сигнал за продажба на EUR/USD, насочвайки се към 1.0866. Окончателната цел ще бъде 1.0827, където ще взема печалби.
Ако EUR/USD поскъпне през втората половина на деня и мечките не успеят да защитят 1.0954, купувачите може да изтласкат двойката още по-нагоре. В такъв случай ще отложа късите позиции до тест на 1.0997, където ще гледам да продавам само след неуспешна консолидация. Ако няма движение надолу там, ще открия къси позиции от 1.1047, целейки 30-35 пункта оттегляне.
Докладът COT от 11 март показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Все повече трейдъри са склонни да купуват евро, докато продавачите бързо напускат пазара. Фискалните стимули в Германия и продължаващата подкрепа от страна на ЕЦБ за икономиката засилват търсенето на EUR/USD. Освен това напредъкът в разрешаването на конфликта в Украйна също се счита за положителен фактор за еврото.
С предстоящата среща на Фед, една гълъбова позиция от централната банка може да доведе до по-нататъшно отслабване на щатския долар. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 3,424 до 188,647, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 19,772 до 175,557. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се разшири с 8,097 контракта в полза на купувачите.
Сигнали на индикаторите:
Пълзящи средни: Двойката се търгува над 30 и 50-периодните пълзящи средни, което показва потенциал за по-нататъшен растеж на еврото.
Болинджър банди: Долният край на индикатора при 1.0906 действа като ключово ниво на подкрепа в случай на спад.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума.
- MACD (Събиране/Разделение на пълзящи средни): Измерва силата на тренда и потенциални обръщания.
- Болинджър банди: Използва се за идентифициране на прекупени и препродадени пазарни условия.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като хедж фондове и големи институции, които търгуват с фючърси за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общите дълги отворени позиции на некомерсиалните търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Общите къси отворени позиции на некомерсиалните търговци.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
