Във вторник, двойката EUR/USD два пъти тества нивото на 1.0944 и се сблъска с две отхвърляния, което доведе до обрат в полза на американския долар и началото на ново намаляване към нивото на 200,0% Fibonacci възстановяване на 1.0857. Ако двойката успее да се задържи над 1.0944, може да се очаква по-нататъшно укрепване на еврото към следващото ниво на Fibonacci възстановяване от 261.8% на 1.1057.
Структурата на вълните в часовата таблица се промени. Последната завършена нисходяща вълна не успя да пробие предишния минимум, докато последната възходяща вълна едва премина предишния връх с няколко точки. Това показва, че ъптрендът остава непокътнат. Въпреки това текущото възходящо движение изглежда импулсивно, движено предимно от опасения за забавянето на икономиката на САЩ поради политиките на Тръмп. Това е една от основните причини за скорошния срив на долара на САЩ.
Фундаменталната картина във вторник отново беше различна. Индексите на икономическото сентимент ZEW за Германия и Еврозоната бяха съответно 51.6 и 39.8, надхвърляйки пазарните очаквания. Въпреки това, данните за стартиране на жилища в САЩ, индустриално производство и разрешения за строеж бяха също по-силни от очакванията, което попречи на биковете да разширят печалбите си. Еврото не успя да пробие над 1.0944 при три опита, което според мен предполага, че е време за значителна нисходяща вълна, тъй като еврото се радва на твърде дълго време. Нивото 1.0944 действа като здрава резистенция, а последната възходяща вълна беше забележително слаба.
Днес срещата на Фед ще предостави на трейдърите съществени нови данни за паричната политика. Вярвам, че доларът на САЩ може да възвърне няколко пункта днес. Това не задължително указва началото на бащренд, но значителна нисходяща вълна е много вероятна.
На 4-часовият график, двойката продължава да се повишава след като проби над хоризонталния канал, потвърждавайки биковия тренд в рамките на възходящ канал. Отхвърлянето от 61.8% нивото на Фибоначи на 1.0818 предполага, че възходящият тренд може да се разшири към 76.4% нивото на корекция на 1.0969. Междувременно, образуват се биволски дивергенции на индикаторите CCI и RSI, сигнализиращи за предстяща корекция. Вероятно е и падане на часовият график. Ако няма изненади от Фед тази вечер, очаквам долара да се укрепи към 1.0818.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През изминалата седмица професионалните трейдъри откриха 3,424 дълги позиции, докато затварят 19,772 кратки позиции, променяйки "Некомерсиалното" настроение отново към бычево - благодарение на Доналд Тръмп. Общият брой на дългите позиции сред спекулантите вече е достигнал 188,000, докато късите позиции са намалели до 175,000.
През двадесет последователни седмици големите инвеститори намаляваха своите еврова позиции, но през последните пет седмици те разпускаха кратките позиции и увеличаваха дългата експозиция. Разминаването в паричната политика между ЕЦБ и Фед продължава да подкрепя долара на САЩ, но политиките на Тръмп остават по-доминиращ фактор, потенциално водещ към по-гълъбава промяна в политиката на Фед и дори към рецесия в икономиката на САЩ.
Икономически календар на САЩ и Еврозоната:
- Еврозона - Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)
- САЩ – Решение за лихвените проценти на FOMC (18:00 UTC)
- САЩ – Прогнози за лихвените проценти "Dot Plot" (18:00 UTC)
- САЩ – Пресконференция на FOMC (18:30 UTC)
19 март включва четири ключови икономически събития, от които три са изключително важни за долара на САЩ. Може да се очаква значителна промяна в пазарното настроение през вечерната сесия.
Прогноза и търговско съветване на EUR/USD:
Сделките за продажба могат да бъдат взети в предвид, ако двойката отхвърля 1.0944 на часовата графика, с цел 1.0857 и 1.0797.
Сделките за купуване също са опция, но съм скептичен относно силния, непрекъснат ръст на еврото. Бих бъл внимателен, когато цената се движи само в една посока без значителни корекции. Нови дълги позиции се препоръчват само ако двойката затвори над 1.0944, с цел 1.1057.
Нива на Фибоначи:
- Часова диаграма: 1.0529 - 1.0213
- 4-часова диаграма: 1.1214 - 1.0179
