В сутрешната си прогноза посочих нивото 1.0906 като ключова точка за вземане на решения относно влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да видим какво се случи. Пробив и повторно тестване на 1.0906 предоставиха добра точка за продажба на EUR/USD според низходящия тренд, но двойката не успя да спадне значително. Техническата перспектива беше преразгледана за втората половина на деня.
За откриване на дълги позиции на EUR/USD:
Еврото се понижи, след като данните показаха, че инфлацията в еврозоната за февруари е коригирана надолу до 2.3% от 2.4%, което оказва допълнителен натиск върху двойката. Закриването на печалби преди заседанието на Федералния резерв за монетарната политика също натежа върху еврото. Резултатите от заседанието, изявлението на FOMC и актуализираните икономически прогнози ще бъдат обявени по-късно днес, последвани от пресконференция на председателя на Фед Джером Пауъл. Ястребова позиция относно лихвените проценти би могло да укрепи щатския долар, докато миролюбива гледна точка би могла да подкрепи допълнителния растеж на еврото.
Ако корекцията продължи, само фалшив пробив на нивото на подкрепа 1.0878, формирано през първата половина на деня, би предоставило основание за покупка на EUR/USD, насочвайки се към по-нататъшно развитие на възходящата пазарна тенденция с потенциално движение до 1.0952. Пробив и повторен тест на този диапазон би потвърдили правилната точка за покупка, с продължение до 1.0997, новото месечно високо. Крайната цел би била 1.1047, където планирам да затворя печалби.
Ако EUR/USD се понижи и не покаже активност за покупка при 1.0878, двойката вероятно ще остане в рамките на диапазона, водейки до по-дълбока корекция. В този случай продавачите биха могли да натиснат цената до 1.0827, където ще разгледам възможността за откриване на дълги позиции след фалшив пробив. Ще обмислям покупка само при директно отскачане от 1.0770, целяща 30-35 точки дневна корекция.
За откриване на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите успешно защитиха нивото от 1.0952, като предотвратиха по-нататъшно поскъпване на еврото. Сега фокусът се измества към решението на Фед и изявленията на Пауъл. Нивото на съпротива от 1.0952 остава ключово, определяйки възможността дали възходящият пазар може да продължи. Фалшив пробив на това ниво би създал възможност за продажба на EUR/USD, с цел 1.0878 ниво на подкрепа. Пробив и консолидиране под този диапазон би предоставили допълнителна възможност за продажба, като може да доведе двойката до 1.0827. Крайната цел би била 1.0770, където планирам да затворя печалби.
Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и мечките не успеят да защитят 1.0952, купувачите биха могли да се опитат да удължат ралито. В този случай ще отложа къси позиции до следващото съпротивление на 1.0997. Продажба от това ниво би се разглеждала само след неуспешен опит за пробив. Ако няма движение надолу на това ниво, ще потърся къси позиции на 1.1047, очаквайки корекция от 30-35 точки.
Доклад за ангажиментите на търговците (COT):
Докладът COT от 11 март показа увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите позиции. Все повече търговци купуват евро, докато продавачите бързо напускат пазара. Политиката за фискален стимул на Германия и активната подкрепа от ЕЦБ продължават да увеличават търсенето на еврото. Освен това, напредъкът в разрешаването на конфликта в Украйна допринася за положителните настроения.
С наближаването на срещата на Федералния резерв, ако централната банка възприеме мек подход, щатският долар може да отслабне още повече. Докладът COT показва, че дългите некорпоративни позиции са се увеличили с 3,424 до 188,647, докато късите некорпоративни позиции са намалели с 19,772 до 175,557. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 8,097.
Сигнали от Индикаторите:
Плъзгащи средни: Търговията се извършва близо до 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.
Ленти на Болинджър: Ако двойката намалее, долната граница на индикатора около 1.0900 ще действа като подкрепа.
Описания на Индикаторите:
- Плъзгащи средни (гладят волатилността и шума за идентифициране на тенденции):
- 50-периоден SMA - Жълт в графиката
- 30-периоден SMA - Зелен в графиката
- Индикатор MACD (Сближаване/Отдалечаване на плъзгащи средни):
- Бърз EMA (12), Бавен EMA (26), SMA (9)
- Ленти на Болинджър (ценови ленти на основата на волатилност):
- настройка с 20 периода
- Некомерсиални търговци: Спекулативни участници на пазара, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърси за спекулативни цели.
- Дълги некомерсиални позиции: Общият брой отворени дълги позиции, държани от спекулативни търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Общият брой отворени къси позиции, държани от спекулативни търговци.
- Нетна некомерсиална позиция: Разликата между късите и дългите позиции сред спекулативните търговци.
