Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се търгува с минимални загуби през цялата сряда, докато общият тренд на часовия времеви интервал остава низходящ, след като цената излезе от възходящия канал. Спадът на еврото е слаб, с чести отскоци, но в същото време е относително стабилен. Като цяло смятаме, че спадът на еврото е най-логичното развитие в момента, тъй като еврото нарасна твърде силно през последните седмици, което не съвпада с макроикономическия и фундаменталния фон. За да припомним, пазарът реагира единствено на "фактора Тръмп" през последните седмици, докато всички други съобщения и събития се игнорират. Щатският долар спадна значително, и този спад е неоснователен.
Вчера беше отличен пример за това как пазарът реагира на макроикономически данни. Единственият доклад с някакво значение за деня — поръчките за трайни стоки — в действителност не предизвика никаква реакция. След публикуването на доклада, доларът спадна с 22 пипса, а общата волатилност остана много ниска през деня. Така че пазарът не реагира на сравнително важно съобщение. Поръчките се увеличиха с 0.9% срещу прогноза от -1.0%. Следователно, доларът имаше пълната причина да се покачи поне с 50 пипса. Но това не се случи, което вече не е изненада. Наблюдаваме изцяло техническа, слаба корекция.
Вчера не бе генериран нито един търговски сигнал на 5-минутния времеви интервал. Цената не се доближи до никакви нива или линии на Ичимоку, така че нямаше валидни входни точки на пазара.
COT Доклад
Последният отчет на Commitment of Traders (COT) е с дата 18 март. Както е показано в илюстрацията, нетната позиция на некорпоративните търговци остава на положителна вълна дълго време. Наскоро мечките придобиха леко предимство, но сега биковете отново управляват ситуацията. Медвеждото позициониране бързо намаля, след като Тръмп встъпи в длъжност и доларът се срина. Не можем категорично да кажем, че спадът на долара ще продължи, а данните от COT отразяват настроенията на големите играчи, които могат бързо да се променят в текущите условия.
Все още не виждаме основни фактори, които подкрепят силата на еврото, но сега има една мощна причина за слабостта на долара. Валутната двойка може да продължи да се коригира в продължение на няколко седмици или месеци, но 16-годишният низходящ тренд няма да се промени бързо.
В момента, червената и синята линия отново се пресичат, което показва възходящ тренд. В най-скорошната отчетна седмица, броят на дългите позиции в некорпоративната група се увеличи с 300 контракта, докато броят на късите позиции намаля с 46,000 контракта. В резултат нетната позиция се повиши с 45,700 контракта.
1-часов анализ на EUR/USD
На часовата времева рамка, EUR/USD двойката остава наклонена към низходящ тренд, което напълно подкрепяме. Въпреки това, спадът е много слаб и корективен. Вярваме, че спадът ще се възобнови в средносрочен план поради различията в паричната политика между ЕЦБ и Федералния резерв. Обаче, не е ясно колко дълго пазарът ще продължи да търгува изцяло въз основа на "фактора Тръмп". Търговците игнорират много доклади и заглавия; доларът се продава при всяка възможност и дори не може да се покачи, когато има добри причини за това.
Търговските нива за 27 март са: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, заедно с линиите Senkou Span B (1.0880) и Kijun-sen (1.0815). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да бъде взето предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете своя Stop Loss в позиция на "break-even", ако цената се движи 15 пипса в правилната посока—това ще ви защити от потенциални загуби при фалшив сигнал.
В четвъртък, САЩ ще публикуват доклади за БВП и заявления за безработица. Последното не е значимо събитие, докато първото ще бъде третата (финална) оценка. Ако стойността на БВП бъде ревизирана надолу, доларът може лесно да отслабне отново. Въпреки това, е малко вероятно да се покачи, дори ако данните са положителни, тъй като пазарът продължава да игнорира силните данни от САЩ и чака следващата седмица, когато се очаква Доналд Тръмп да обяви нови мита. В еврозоната, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард е планирана да произнесе реч, която се очаква да бъде предимно церемониална.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на съпротива и подкрепа (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената вече е рикоширала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Представлява размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
