В понеделник, двойката EUR/USD продължи възходящото си движение и дори се отскочи от зоната на подкрепа при 1.0781–1.0797. Въпреки това, вярата в допълнителен ръст на еврото става все по-трудна. Според вълновия анализ, трендът се е променил в низходящ, което означава, че трябва да очакваме спад. Наскоро отбелязаният ръст на двойката е просто корективно отдръпване. Затова очаквам консолидация под зоната 1.0781–1.0797 и по-нататъшен спад към нивата на Фибоначи при 1.0734 и 1.0622.
Вълновият модел на часовата графика се промени. Последната завършена възходяща вълна едва успя да премине предишния връх, а последната низходяща вълна премина под предишното дъно. Така, вълните в момента показват обръщане на тренда в посока на мечките. Доналд Тръмп въведе нови мита миналата седмица, което накара мечките отново да отстъпят. Вероятно е Тръмп да наложи още мита тази седмица, давайки преднина на биковете за още един опит за настъпление. Въпреки това, биковете отслабват с всеки изминал ден.
Основната обстановка в понеделник не подкрепи биковете. Продажбите на дребно в Германия надминаха очакванията, но по-важният инфлационен доклад показа забавяне до 2.2% на годишна база. Докато тази цифра съвпада с прогнозите, фактът, че инфлацията вече се приближава до целевото ниво на ЕЦБ, не може да бъде пренебрегнат. Това предполага, че паричната политика на ЕЦБ може да стане още по-непоколебима — лоша новина за еврото. Търговските войни на Тръмп подкрепяха биковете в продължение на няколко седмици, но това не е достатъчно, за да се поддържа продължаващо купуване на еврото и продаване на долара. Търговците вече са включили новините за тарифите в цените и сега са необходими други икономически фактори, за да остане тази стратегия устойчива. В момента няма такива. Голям обем от важни статистики ще бъде публикуван тази седмица, започвайки само след няколко часа с данни за инфлацията в еврозоната. Ако и инфлацията се забави, мечките ще възобновят атаката си.
На 4-часовата графика, двойката направи леко движение нагоре, но очаквам ново обръщане в полза на щатския долар и по-нататъшен спад към нивото на 50.0% корекция при 1.0696 и нивото на 38.2% при 1.0575. Докато е малко вероятно значително падане на еврото засега, спад от 200 точки би бил подходящ. Днес не се наблюдават сигнали за дивергенция на нито един индикатор.
Отчет за Position Commitments of Traders (COT):
По време на последната отчетна седмица професионалните търговци отвориха 844 нови дълги позиции и затвориха 5 256 къси позиции. Настроението на групата "Нефинансови" отново стана оптимистично—благодарение на Доналд Тръмп. Общо взетите дълги позиции от спекуланти са вече 190 000, докато късите позиции са намалели до 124 000.
През двайсет последователни седмици големите играчи разпродаваха евро, но през последните седем седмици намаляват късите позиции и увеличават дългите. Докато различията в паричната политика на ЕЦБ и Фед продължават да благоприятстват щатския долар, политиката на Тръмп става по-влиятелен фактор за търговците, тъй като може да има потискащо влияние върху подхода на ФОМК и дори да доведе до рецесия в икономиката на САЩ.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона – Германски производствен PMI (07:55 UTC)
- Еврозона – Производствен PMI (08:00 UTC)
- Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
- Еврозона – Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (12:30 UTC)
- САЩ – S&P Производствен PMI (13:45 UTC)
- САЩ – ISM Производствен PMI (14:00 UTC)
- САЩ – JOLTS Съобщения за свободни работни места (14:00 UTC)
На 1-ви април икономическият календар включва голям брой важни събития по различни времена през деня. Фундаменталният фон може значително да повлияе на настроението на пазара през целия ден.
Прогноза за EUR/USD и препоръки за търговци:
Продажба на двойката е възможна днес след отскок от нивото 1.0857 на часовата графика, с цели при 1.0797 и 1.0734, или след затваряне под зоната 1.0781–1.0797. Покупка ще бъде възможна след отскок от зоната 1.0781–1.0797 на часовата графика с цел 1.0857.
Фибоначи нивата са начертани от 1.0529–1.0213 на часовата графика и от 1.1214–1.0179 на 4-часовата графика.
