Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валутната двойка EUR/USD се търгува във вторник по същия начин, както в понеделник. Вчера предупредихме, че въпреки големия брой макроикономически събития, те може да не окажат влияние върху пазарните настроения или движението на двойката. Докладите бяха важни, но не събудиха по-голямо желание сред пазарните участници да търгуват по-активно. Разбира се, трябва да отбележим доклада за инфлацията в еврозоната, който показа забавяне до 2.2% на годишна база през март, което е под прогнозите на икономистите. Основната инфлация също се забави до 2.4%. Както виждаме, и двата показателя вече са близо до целевото ниво на Европейската централна банка. ЕЦБ може да прави паузи в процеса на облекчение, просто защото вече е понижила лихвите шест пъти и процесът трябва да се забави. Все пак, ЕЦБ все още няма причина да спре облекчаването на паричната политика.
Трябва също да споменем индекса ISM на производствения сектор в САЩ, който спадна до 49 през март, което е по-лошо от очакваното. Така, дори ако доларът искаше леко да се покачи преди новите тарифи на Тръмп, няма много шанс за това. Доларът набира леко сили през последните седмици, но движението е толкова слабо, че се чувства като че пазарът или чака нещо значимо, или просто си почива. А такава почивка може да продължи с месеци.
На графиката с 5-минутен времеви диапазон във вторник се формираха няколко търговски сигнала, но нямаше голям смисъл да се действа по тях. Всички сигнали се появиха между нивото от 1.0823 и линията Kijun-sen, която беше около 1.0790 — само в 33 пипа диапазон. Волатилността беше много ниска. Имаше ли някакъв смисъл в откриването на позиции със зададен Take Profit от около 15-20 пипа?
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 25 март. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци е останала бичия дълго време. Мечките се опитваха да поемат надмощие, но сега биковете отново поеха инициативата. Предимството на мечките избледня, откак Тръмп стана президент и доларът започна да пада. Не можем с увереност да кажем, че спадът на американската валута ще продължи, тъй като COT докладите отразяват настроенията на големите играчи — които, при настоящите обстоятелства, могат бързо да се променят.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, но се появи един много значим фактор за отслабването на долара. Валутната двойка може да продължи да се коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишната низходяща тенденция няма да се обърне толкова бързо.
Червената и синята линия отново се кръстосаха, което показва, че пазарната тенденция сега е "бичия". По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 800, докато броят на късите позиции намаля с 5,200. Съответно нетната позиция се увеличи с още 44,400 хиляди контракта.
EUR/USD 1-часов анализ
На часовата графика, низходящото движение на двойката EUR/USD приключи много бързо, след като Тръмп започна да въвежда нови тарифи. Поради различията в паричната политика между ЕЦБ и Фед, вероятно спадът ще се възобнови в средносрочен план. Все пак е неясно колко дълго пазарът ще продължи да цени "фактора Тръмп". Също така е неизвестно колко време е необходимо на пазара да се върне към предишните нива на волатилност. Трейдърите игнорират много новини и икономически данни, като доларът се продава при всяка възможност, но дори и при налични причини за поскъпване, не успява да го постигне.
За 2 април, отбелязваме следните нива за търговия: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0868) и Kijun-sen (1.0791). Не забравяйте, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат по време на деня, което трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss, за да достигнете до нулева точка, ако цената се движи с 15 пункта в правилната посока. Това ще помогне за защита срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда, единственото потенциално забележително събитие е докладът на ADP за промените в заетостта извън селското стопанство. Това се счита за аналог на доклада Nonfarm Payrolls, но е много по-малко значимо и няма последователна корелация с "големия си брат". Следователно, пазарът може да реагира на това издание, но силна реакция е малко вероятна.
Обяснения на илюстрацията:
- Нива на Поддръжка и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източник на търговски сигнали.
- Линии на Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка към часовата времева рамка. Това са силни линии.
- Екстремни Нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената предварително се е отразявала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти Линии: Трендлинии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графики: Представлява размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
