В сутрешната си прогноза подчертах нивото 1.0781 и планирах да вземам търговски решения въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме случилото се. Спадът и формирането на фалшив пробив на това ниво осигуриха добра точка за влизане в дълги позиции, което доведе до поскъпване на еврото с 30 пункта. Техническата картина не е преразглеждана за втората половина на деня.
Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:
Поради липса на статистически данни, сравнително активната покупка около 1.0781 – нивото от предишния ден, беше очаквана. Въпреки това, нещата могат да се променят във втората половина на деня. Очакваме данни за промяната в заетостта в частния сектор в САЩ от ADP и фабричните поръчки. Речта на члена на FOMC Адриана Д. Куглер вероятно няма да привлече много внимание, тъй като пазарът ще се фокусира върху речта на Тръмп и съобщението за взаимни тарифи, за което все още няма предоставени подробности. Само по-мек формат на тарифите би могъл да помогне на рисковите активи да се възстановят.
Ако еврото падне след публикуването на данните, само фалшив пробив близо до зоната на подкрепа 1.0781 ще осигури причина за покупка на EUR/USD с очакване на възходящо движение с цел 1.0813. Пробив нагоре и повторно тестване отгоре ще потвърдят правилната точка за влизане, отваряйки път към 1.0848. Крайната цел ще бъде зоната около 1.0884, където ще реализирам печалба.
Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0781, налягането върху еврото ще се увеличи драстично. В такъв случай продавачите може да тласнат двойката към 1.0757. Само след фалшив пробив там ще обмисля покупка на еврото. Планирам да закупя веднага при отскачане от 1.0736 за дневна корекция от 30–35 точки.
Как да отворите къси позиции на EUR/USD:
Продавачите все още чакат, и само по-агресивни тарифи от страна на Тръмп могат да доведат нови участници на пазара, залагащи на по-силен долар. В случай на негативна реакция на данните от ADP, само фалшив пробив близо до съпротивление 1.0813 ще позволи откриването на къси позиции с цел нов спад към подкрепата 1.0781.
Пробив и консолидация под този диапазон ще бъде силен сигнал за продажба с движение към 1.0757. Крайната цел ще бъде зоната около 1.0736, където ще реализирам печалба.
Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня след публикуването на данните и речта на Тръмп, и мечките са неактивни около 1.0813 — където се намират средните подвижни стойности — купувачите могат да тласнат двойката по-високо. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.0845, продавайки само след неуспешен пробив. Ако и там няма спад, ще търся къси позиции при отскачане от 1.0916, насочвайки се към корекция от 30–35 точки.
Отчетът "Commitment of Traders" (COT):
Отчетът COT от 25 март показа умерено увеличение на дългите позиции и значително намаление на късите. Няма забележимо увеличение на купувачите на евро, но продавачите явно се оттеглят. Като се има предвид скорошните данни за инфлацията в еврозоната и коментарите на служители на ЕЦБ, позицията на регулатора на предстоящата среща през април вероятно ще остане непроменена, което може временно да подкрепи еврото.
Въпреки това, много ще зависи от въздействието на американските тарифи върху други страни. Колкото по-сериозна е заплахата за глобалния икономически растеж, толкова по-голям ще е натискът върху рисковите активи, включително еврото.
Според отчета COT, дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 844 до 189,796, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 5,256 до 124,271. Разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 3,855.
Индикаторни Сигнали:
Пълзящи Средни: Търговията е около 30- и 50-периодни пълзящи средни, което показва страничен пазар.
Забележка: Периодът и цените на пълзящите средни се базират на H1 графиката и могат да се различават от класическите дневни пълзящи средни на D1 графиката.
Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора близо до 1.0781 ще действа като подкрепа.
Описания на Индикатори:
- Пълзяща Средна: Изглажда волатилността и шума, за да определи текущия тренд. Период 50 (жълто), Период 30 (зелено).
- MACD (Convergence/Divergence на Пълзящата Средна): Бързът ЕМА – 12, Бавният ЕМА – 26, Сигнална SMA – 9.
- Bollinger Bands: Период – 20.
- Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели съгласно специфични изисквания.
- Дълги некомерсиални позиции: Общо дълги отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Къси некомерсиални позиции: Общо къси отворени позиции, държани от некомерсиални търговци.
- Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите некомерсиални позиции.
