5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD търгуваше в сряда по същия начин, както в понеделник и вторник. През по-голямата част от деня наблюдавахме ниско-волатилни, хаотични движения без ясна логика. В сряда Доналд Тръмп не публикува информация относно тарифите, така че всякакъв анализ на търговските му изявления ще трябва да бъде извършен днес. Докладът за заетостта от ADP беше публикуван по време на търговската сесия в САЩ и се оказа почти два пъти по-силен от прогнозата – въпреки това, не успя да подкрепи долара. Както предупредихме вчера, този доклад е второстепенен. Дори и да не е напълно второстепенен, пазарът придава много по-голямо значение на доклада за Nonfarm Payrolls при оценката на състоянието на американския трудов пазар.
Така че, в сряда не се наблюдаваше нищо интересно, логично или последователно. Седмицата, която първоначално изглеждаше пълна с потенциал за значителни пазарни движения, се оказа скучна. Пазарът продължава да игнорира повечето макроикономически доклади и реагира доста безразлично на новите изявления от страна на Доналд Тръмп.
Въз основа на търговските сигнали от сряда можем да подчертаем две отскачания от критичната линия. Въпреки това, тези отскачания не бяха особено точни. Въпреки това, на тяхна основа можеха да се отворят дълги позиции – въпреки че спадът на долара противоречи на макроикономическата обстановка. По време на сесията в САЩ доларът беше подложен на нов натиск, което позволи на цената да достигне линията Senkou Span B до края на деня. В резултат на това, единствената дълга позиция можеше да донесе около 50–60 точки печалба.
COT Report
Последният COT доклад е датирaн на 25 март. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри оставаше възходяща дълго време. Мечките се бореха да поемат надмощие, но сега биковете отново поеха инициативата. Предимството на мечките избледня, откогато Тръмп стана президент и доларът започна да спада. Не можем да кажем с увереност, че спадът на американската валута ще продължи, тъй като COT докладите отразяват настроението на големите играчи, което в сегашните обстоятелства може да се промени бързо.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепване на еврото, но един много значим фактор излезе наяве за отслабването на долара. Възможно е двойката да продължи да се коригира за няколко седмици или месеци, но 16-годишна низходяща тенденция няма да се обръща толкова бързо.
Червените и сините линии отново се разминаха, което показва, че пазарната тенденция сега е "бича". По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 800, докато броят на късите позиции намаля с 5,200. Съответно нетната позиция се увеличи с още 44,400 хиляди контракта.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На часовата графика, низходящото движение на двойката EUR/USD завърши бързо, след като Тръмп обяви нови мита. Все още смятаме, че спадът ще се възобнови в средносрочен план поради разликата в монетарната политика между ЕЦБ и Фед. Обаче е неясно колко дълго пазарът ще продължи да реагира единствено на "фактора Тръмп". Трейдърите игнорират много доклади и новинарски събития, доларът се продава при всяка възможност, дори и когато условията му благоприятстват, зеленбекът се затруднява да се укрепи. През последните седмици волатилността също спадна и движенията на цените станаха все по-хаотични.
За 3 април установяваме следните търговски нива: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, заедно с линията Senkou Span B (1.0868) и линията Kijun-sen (1.0791). Помнете, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на равно след като цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока—това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък ще бъдат публикувани PMI на сектор услугите в Германия, Еврозоната и САЩ. Обаче, твърдо се съмняваме, че пазарът ще реагира на тези индекси. Трейдърите до голяма степен игнорират макроикономическите данни и фокусът остава върху очакваното изявление на Доналд Тръмп за нови мита—не върху бизнес активността. Относително силна реакция може да се очаква само за индекса ISM Services в САЩ.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да спре. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часова графика на часова графика. Те са силни линии.
- Екстремни Нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отблъсквана. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти Линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT Чартове: Представя нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
