Анализ на EUR/USD за 5-минутен интервал
Валутната двойка EUR/USD показа силно възходящо движение в четвъртък. Честно казано, ние повтаряме същото вече два месеца: винаги когато двойката показва значителен растеж, това е единствено поради факта, че Доналд Тръмп въвежда нови вносни мита в САЩ. Причината е толкова проста и очевидна, че не изисква допълнителни обяснения. Ясно е: Тръмп обявява нови мита – и доларът веднага се срива.
В началото на тази седмица смятахме, че пазарът вече е "достигнал насита" от търговските оплаквания на Тръмп с останалата част на света, затова не очаквахме силна реакция на "мита от 2-ри април." От миналата седмица пазарът фактически е пренебрегнал "автомобилните мита." Въпреки това Тръмп въведе много по-широки санкции, отколкото дори най-крайните песимисти бяха предвидили. Доларът се срине отново.
Всички други макроикономически събития бяха и все още са незначителни. В четвъртък САЩ публикуваха данните за ISM Services PMI, който спадна от 53,5 на 50,8. Това стана още един повод за продажба на долара — но иронично, по време на американската търговска сесия, доларът спря да се обезценява и започна да се възстановява. Днес САЩ ще публикуват важни отчети за заетостта и безработицата, а председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще говори — вероятно коментирайки новата търговска реалност. Но какво влияние могат да имат тези събития, ако движенията на долара са водени изцяло от "факторите на Тръмп"? Да предположим, че доларът се повиши в петък — следващата седмица Тръмп може да обяви разширение на тарифната си политика и доларът отново ще се срине.
Не виждаме много смисъл в анализирането на сигналите от четвъртъка, въпреки че те биха могли да донесат отлични печалби. Движенията бяха твърде интензивни — абнормално силни и резки. Смятаме, че такава волатилност е твърде опасна за търговия.
COT Доклад
Последният COT отчет датира от 25 март. На илюстрацията по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на нетърговските трейдъри оставаше бичи насочена за дълго време. Мечките се бореха за доминация, но сега бичките отново взеха инициативата. Преимуществото на мечките избледня, откакто Тръмп стана президент и доларът започна да пада. Не можем да кажем с увереност, че спадът на американската валута ще продължи, тъй като COT отчетите отразяват настроенията на големи играчи, които, в сегашните обстоятелства, могат да се променят бързо.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на еврото, но се появи един много значителен фактор за отслабването на долара. Двойката може да продължи да коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишната низходяща тенденция няма да се обърне толкова бързо.
Червените и сините линии се пресичат отново, което показва, че пазарната тенденция вече е "бича". През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Нетърговски" се увеличи с 800, докато броят на късите позиции намаля с 5,200. Съответно, нетната позиция се увеличи с още 44,400 хиляди контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
Двойката EUR/USD бързо приключи своето низходящо коригиране върху часовата графика, когато Тръмп започна да налага нови мита. Възходящата линия вероятно ще се възобнови в средносрочен план поради различията в паричната политика на ЕЦБ и Фед. Въпреки това, никой не знае колко дълго пазарът ще продължи да реагира само на "Тръмп факторите." Търговците игнорират много новинарски съобщения и икономически данни; доларът се разпродава при всяка възможност и не може да нарасне дори когато данните го подкрепят. Никой не знае какви мита Тръмп ще обяви следващо и кога, което прави дори двуседмична прогноза практически безполезна.
За 4 април посочваме следните търговски нива: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, както и линиите Senkou Span B (1.0844) и Kijun-sen (1.0955). Обърнете внимание, че линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нивото на точката на пробив, ако цената се раздвижи с 15 пипа във ваша полза—това ще предпази от потенциални загуби от фалшиви сигнали.
В петък няма планирани значими събития в Еврозоната, но САЩ ще продължат да изненадват трейдърите с високоефективни събития. Освен отчетите за NonFarm Payrolls и безработицата, се очаква и изказване на Пауъл. Изглежда, че днес ще има още "фойерверки".
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии индикират къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата графика на часовата графика. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената преди това се е отдръпнала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Трендлинии, трендове канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT графиките: Представлява размера на нетната позиция за всяка категория търговци.
