GBP/USD 5-минутен анализ
Валутната двойка GBP/USD спадна с "само" 200 пипса в петък, което не се очакваше. Да, броят на NonFarm Payrolls надмина прогнозите, а Джером Пауъл отново потвърди ястребовата позиция на Федералния резерв. Обаче в миналото подобни данни и изказвания не винаги са намирали отражение в пазарните движения. Както вече сме споменавали, може би пазарът просто е реализирал печалби от дълги позиции. Възможно е също така възходящият тренд на 4-часовата времева рамка да е приключил. Не забравяйте, дългосрочните низходящи трендове на дневните и месечните времеви рамки все още са в сила. Ако Пауъл смята, че настоящата несигурност е достигнала своя връх, ние вярваме, че същото се отнася и за валутния пазар.
Какво виждаме на часовата времева рамка? Първо, двойката търгуваше в страничен диапазон почти месец. След това, след като Тръмп въведе нови тарифи, тя скочи с 300 пипса— за да се срине с 340 пипса след това. Как могат подобни движения да бъдат класифицирани като част от ясен тренд? Четиричасовата графика не изглежда много по-добре. Само на дневната графика има някаква яснота: двойката е в коригиращ възходящ тренд след предишен спад, който сега е придобил ненормален мащаб. Все пак, техническата картина сочи възможно възобновяване на спада към зоната 1.20 и по-ниско. Разбира се, трудно е да си представим какво би могло да подтикне подобно силно рали на долара на този етап — въпреки че малцина предвидиха и последния срив на долара...
Имаше много търговски сигнали на 5-минутната графика в петък, но повечето бяха или произволни, или неточни. Движенията бяха твърде волатилни, за да се очакват точни сигнали. Единственият, който си заслужава споменаване, беше отскачане от линията Kijun-sen в началото на сесията в САЩ, което поне отчасти се съгласуваше с фундаменталния и макроикономическия фон.
COT Доклад
Докладите на COT за британския паунд показват, че настроението сред комерсиалните търговци непрекъснато се изменя през последните години. Червените и сините линии, които представляват нетните позиции на комерсиални и некомерсиални търговци, често се пресичат и най-често стоят близо до нулевата линия. Понастоящем те остават близо един до друг, което показва относително балансиран брой на дълги и къси позиции.
На седмичния времеви интервал, цената първо проби нивото от 1.3154, след това преодоля тренд линията, върна се до 1.3154 и се отблъсна от него. Пробиването на тренд линията предполага висока вероятност спадането на паунда да продължи. Отскокът от 1.3154 увеличава вероятността за този сценарий. Още веднъж, седмичната графика изглежда така, сякаш паундът се подготвя да се движи на юг.
Според най-новия доклад за британския паунд, групата "Некомерсиални" затвори 4,000 дълги контракта и отвори 5,600 къси контракта. В резултат на това нетната позиция на некомерсиалните търговци спадна със 9,600 контракта.
Фундаменталният фон все още не предоставя основания за дългосрочно закупуване на британския паунд, а самата валута все още притежава реален потенциал да продължи глобалния низходящ тренд. Последното покачване на паунда беше движено само от един фактор - политиката на Доналд Тръмп.
Анализ на GBP/USD на едночасовия интервал
На часовата графика GBP/USD показа рязък възходящ скок след почти месец странично движение — последван от още по-стръмно падане. Въпреки че паундът се покачваше три месеца, това нямаше доказателство. Цялото възходящо движение отразяваше падащия долар, предизвикан от Доналд Тръмп. Най-интересното е, че тази тенденция може да приключи във всеки момент, независимо колко силна или стабилна изглежда. Всичко, което Тръмп е направил през последните месеци, само е усложнило техническата картина във всички времеви рамки.
За 7 април подчертаваме следните ключови нива: 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3358. Линията Senkou Span B (1.2939) и линията Kijun-sen (1.3042) също могат да действат като зони за сигнал. Стоп лос трябва да бъде поставен на безубытък, след като цената се премести 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и това трябва да се вземе предвид при определяне на сигналите.
В понеделник няма значителни икономически събития, планирани в САЩ или Великобритания, но трябва да разберем, че глобалната търговска война само набира скорост. Всеки ден можем да видим нова информация за тарифи и санкции в световен мащаб. По един или друг начин тази информация може да повлияе на валутните курсове — като предвиждането на това е почти невъзможно.
Обяснение на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии индикират точки, където движението може да приключи. Обърнете внимание, че те не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата времева рамка на часовата. Те са силни линии.
- Крайни нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената вече е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Представлява нетния размер на позициите за всяка категория трейдъри.
