В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0987 и планирах да взема търговски решения от него. Нека погледнем какво се е случило там на 5-минутната графика. Покачване и формиране на фалшив пробив на това ниво предоставиха добра точка за вход за кратки позиции, което доведе до спад от 50 пункта на еврото. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
Отваряне на дълги позиции на EURUSD:
Пазарната волатилност остава висока, а липсата на важни и положителни статистики от Еврозоната помага на продавачите на еврото да станат активни при всеки сериозен ръст на двойката. През втората половина на деня ще бъде публикуван само Индексът на оптимизъм на малкия бизнес от NFIB, който представлява малък интерес за валутните търговци. Ще има също така реч на член на FOMC Мери Дали, но е малко вероятно нейните коментари да окажат значително влияние върху американския долар. Ако еврото спадне след отчетите и речите, фалшив пробив около зоната на подкрепа 1.0885 ще служи като сигнал за закупуване на EUR/USD с перспектива за възстановяване на бичия пазар и повторно тестване на 1.0945. Пробивът и повторното тестване на този диапазон ще потвърдят правилната точка за влизане за купуване, като целта ще бъде 1.0987, ниво, което все още не е преодоляно. Крайната цел ще бъде 1.1044, където ще реализирам печалба. Ако EUR/USD спадне и не покаже активност около 1.0885, натискът върху еврото ще се увеличи значително и пазарът ще се измести изцяло към страната на продавачите. В такъв случай мечките може да натиснат двойката до 1.0845. Само след като се формира фалшив пробив там, ще обмисля закупуване на еврото. Планирам също така да отворя дълги позиции при отскок от 1.0810, с цел 30–35 пунктова корекция през деня.
Отваряне на къси позиции на EURUSD:
Продавачите отново доказаха ефективността си, успешно защитавайки съпротивата при 1.0987 сутринта. Сега бих искал да видя същото при 1.0945. Ако има отрицателна реакция на пазара към данните от САЩ, фалшив пробив на това ниво ще бъде достатъчен за влизане в къси позиции с цел към зоната на подкрепа 1.0885. Пробивът и задържането под този диапазон ще бъдат подходящ сигнал за продажба с движение към 1.0845. Крайната цел ще бъде 1.0810, където планирам да реализирам печалба. Ако EUR/USD отново нарасне във втората половина на деня и мечките не действат около 1.0945, купувачите могат да върнат двойката до дневните върхове. В този случай, ще отложа късите позиции, докато не се тества следващата съпротива при 1.0987. Ще продавам там само след неуспешна консолидация, подобна на това, което беше обсъдено по-рано. Планирам също така да отворя къси позиции при отскок от 1.1044, целейки 30–35 пунктова низходяща корекция.
COT отчет (Commitment of Traders) към 1 април: Наблюдава се леко увеличение на късите позиции и намаление на дългите. Важно е обаче да се отбележи, че този отчет не отчита новите американски тарифи срещу ключови търговски партньори или последните данни за пазара на труда в САЩ за март. Поради това няма особено смисъл от задълбочен анализ на динамиката на позициите, тъй като тя не отразява настоящата реалност. COT отчетът показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 6,549 до 183,247, докато късите нетърговски позиции са се увеличили със 7,141 до 131,412. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,466.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни:
Търговията се осъществява около 30- и 50-периодната пълзяща средна, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Периодите и цените на пълзящите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от класическите дневни определения на пълзящите средни на графиката D1.
Bollinger Bands:
При евентуален спад долната граница на индикатора около 1.0885 ще играе ролята на подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна – дефинира актуалния тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50 (отбелязан с жълто на графиката);
- Пълзяща средна – период – 30 (отбелязан със зелено на графиката);
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – бърза EMA: период 12, бавна EMA: период 26, SMA: период 9;
- Bollinger Bands – период 20;
- Некомерсиални търговци – спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар със спекулативни цели и отговарящи на специфични критерии;
- Дълги некомерсиални позиции – общо дългите открити позиции, държани от некомерсиални търговци;
- Къси некомерсиални позиции – общо късите открити позиции, държани от некомерсиални търговци;
- Нето позиция на некомерсиалните търговци – разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
