EUR/USD 5-минутен анализ
Валутната двойка EUR/USD се успокои леко във вторник, но техническата картина не обещава нищо добро — както и фундаменталният фон. Да започнем с техническата страна. На часовия таймфрейм се формира класически "бичи флаг", предвестник на ново възходящо движение. Тази фигура може също така да се нарече триъгълник или стесняващ се триъгълник. Същността остава същата. Да припомним, че пробив над горната граница би указал продължение на възходящия тренд. Въпреки това, често се случва цената първо да направи фалшив пробив надолу, преди рязко да се покачи. Поради това, в близко бъдеще — бъдете нащрек и готови за действие.
Що се отнася до фундаментите, Тръмп подготвя отговор на ответните тарифи от Китай и изглежда, че тази сага ще се проточи дълго време. Да припомним, че въведените нови тарифи от САЩ винаги са предизвиквали спад в долара. Така че скоро може да се очаква ново сриване на американската валута, макар това да не съвпада с по-дългите таймфреймове. Освен това ЕС също подготвя ответни тарифи, а Тръмп заплашва да наложи допълнителни мита на ЕС. Във вторник нямаше макроикономически събития, така че няма какво да се анализира.
В 5-минутния таймфрейм бяха генерирани няколко търговски сигнала — всички в зоната 1.0949–1.0963. Първо се появиха два дублиращи сигнала за покупка, последвани от два последователни сигнала за продажба. Първите два сигнала позволиха откриването на една дълга позиция, но тя беше затворена при нулева печалба със Стоп-Лос. Последните два сигнала позволиха откриването на две къси позиции, и едва вечерта цената достигна (с лека грешка) най-близкото целево ниво на 1.0886. Следователно, тази сделка беше единствената печеливша.
COT доклад
Последният отчет на COT е от 1 април. Както е показано на диаграмата, нетната позиция на некомерсиалните търговци остава дълго време булатова. Мечките успяха едва кратковременно да поемат контрола, но сега биковете отново са на върха. Предимството на мечките се изпари бързо след встъпването в длъжност на Тръмп и оттогава доларът се срути. Не можем категорично да кажем, че спадът на долара ще продължи, а отчетите на COT отразяват настроенията сред големите играчи, които могат бързо да се променят в днешната среда.
Все още не виждаме основни фактори, които да подкрепят силата на еврото, но един решаващ фактор за слабостта на долара се е появил. Корекцията може да продължи седмици или дори месеци, но 16-годишната низходяща тенденция няма да приключи толкова бързо.
Червените и сините линии се пресекоха отново, което показва булатова пазарна тенденция. По време на последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „некомерсиални“ намаля с 6500, докато късите позиции се увеличиха със 7100. В резултат нетната позиция намаля с 13,600 контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата времева рамка, валутната двойка EUR/USD възобнови възходящото си движение веднага след като Тръмп въведе нови мита. Вярваме, че спадът ще продължи в средносрочен план поради разликите в монетарната политика между ЕЦБ и Федералния резерв. Обаче, не е ясно колко дълго пазарът ще продължи да реагира изключително на "фактора Тръмп" - или къде двойката ще се озове след това. В момента пазарите са доминирани от паника и хаос, така че ако преди се въздържахме от прогнози за по-нататъшно движение на цените, сега сме дори по-предпазливи. Нашата единствена препоръка е да изчакате докато "кризата" не се успокои или поне започне да утихва.
За 9 април отбелязваме следните нива за търговия: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, както и линията Senkou Span B (1.0797) и линията Kijun-sen (1.0966). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня и трябва да се има предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да преместите вашия Stop Loss на начален баланс, след като цената се движи с 15 писми в правилната посока. Това помага да се защитите срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.
В сряда, едното частично значимо събитие е публикуването на протоколите на Федералния резерв, но е малко вероятно някой от пазарните участници да обърне много внимание на това. Следователно, ако днес се появят новини за нови мита, възможно е да последва допълнителна волатилност. Ако не, пазарът вероятно ще продължи да се търгува по-затихнал.
Обяснения за илюстрации:
- Нива на поддръжка и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да спре. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часова времева рамка на часовата. Това са силни линии.
- Нива на крайност (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената преди е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на диаграми COT: Представлява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
