Анализ на EUR/USD за 5 минути
В сряда валутната двойка EUR/USD се движи точно както се очакваше — в няколко аспекта. Първо, нека започнем с модела "триъгълник", който обсъдихме вчера. Предупредихме, че такива формации често предшестват ново възходящо движение. Въпреки това, преди този ръст да започне, цената може фалшиво да пробие долната граница и да заблуди трейдърите. Точно това се случи. Трябва също да споменем, че Тръмп увеличи тарифите върху Китай до невероятните 104%, а в отговор Китай наложи 84% тарифи в сряда. Така търговската война между САЩ и Китай продължава да се изостря — развитие, което може само да повлияе негативно на американския долар.
Но „черешката на тортата“ беше новината за предложена тарифа от 500% върху Китай, предложена от член на администрацията на Тръмп в сряда. Не само президентът на САЩ е враждебно настроен към света — целият му екип изглежда споделя това настроение. Е, ако е 500%, нека така да е. Ако Тръмп въведе такива абсурдно високи тарифи, нямаме съмнение, че Китай ще отвърне. Пекин многократно е показвал, че е готов да отговори на сила със сила.
По отношение на търговските сигнали в сряда, имаше три точни отскока от ключови нива — два от 1.1092 и един от 1.1006. И в трите случая близките цели (същите тези нива) бяха достигнати или почти достигнати. Тези три сигнала можеха да генерират около 120-150 пипса печалба. Хаосът и паниката на пазара продължават, така че цените може да се насочат във всяка посока във всеки момент.
COT Report
Последният COT отчет е с дата 1 април. Както е показано на графиката, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри оставаше възходяща за дълъг период. Мечките едва успяха да поемат контрол за кратко време, но сега биковете отново са на върха. Предимството на мечките бързо беше изчезнало откакто Тръмп пое поста, и доларът оттогава се обезценява. Не можем категорично да твърдим, че спадът на долара ще продължи, а COT отчетите отразяват нагласите на основните играчи, които могат бързо да се променят в днешната среда.
Все още не виждаме фундаментални фактори, подкрепящи силата на еврото – но един решителен фактор за слабостта на долара се е появил. Корекцията може да продължи седмици или дори месеци, но 16-годишната низходяща тенденция няма да приключи толкова бързо.
Червената и синята линии отново се пресичат, което показва възходящ пазарен тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "некомерсиални" намаля с 6,500, докато късите позиции се увеличиха със 7,100. В резултат, нетната позиция спадна с 13,600 контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата графика, EUR/USD бързо възобнови нагорната си посока, след като Тръмп започна да въвежда нови мита. Вярваме, че спадът в крайна сметка ще се възобнови в средносрочен план поради различията в монетарните политики на ECB и Fed. Все пак, не е ясно колко дълго пазарът ще продължи да ценообразува само "фактора Тръмп" — и къде двойката в крайна сметка ще се установи. Или колко дълго самият Тръмп ще продължи да създава глобални напрежения? В момента пазарите са доминирани от паника и хаос, така че ако преди сме избягвали прогнозирането на ценови движения дори седмица напред, сега е още по-трудно. Единственият ни съвет е да изчакате докато "кризата" се уталожи или да се придържате само към вътредневна търговия.
На 10 април отбелязваме следните нива за търговия - 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, както и линиите Senkou Span B (1.0940) и Kijun-sen (1.1014). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и това трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да поставяте Stop Loss на нивото на изравняване, след като цената се премести с 15 пипса в правилната посока. Това ви защитава, ако сигналът се окаже фалшив.
Що се отнася до фундаментите в четвъртък, индексът на потребителските цени на САЩ заслужава внимание — но се съмняваме, че много хора се интересуват от това в момента. Инфлацията може да падне до 2.6%, но какво значение има това, ако може да се увеличи обратно до 5% през 2025 година заради митата на Тръмп? Съмняваме се, че позицията на Fed ще се промени, защото инфлацията леко пада.
Обяснения на Илюстрациите:
- Нива на Подкрепа и Съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии указват къде движението може да спре. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия времеви период на часовия такъв. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това се е отбила. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренда, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT Чартове: Представлява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
