В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1019 и планирах да взема решения за навлизане на пазара, основавайки се на него. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да разберем какво се случи. Цената наистина се покачи, но не видях нито фалшив пробив на това ниво, нито повторен тест след пробива, така че в крайна сметка не осъществих никакви сделки. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Въпреки активния растеж на еврото, предизвикан от обсъжданията в ЕС за премахване на тарифите, наложени по-рано на САЩ, всичко може да се промени бързо във втората половина на деня. Очакваме данни за индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ за март и основния CPI без цените на храните и енергията. Освен това ще бъде публикуван и седмичният доклад за исковете за безработица. Ако инфлацията се увеличи, натискът върху еврото ще се върне. В този случай само фалшив пробив близо до нивото на подкрепа от 1.1019 би оправдал покупката на EUR/USD с очакване за възстановяване на бичия пазар с цел ретест на 1.1093. Пробив и успешен ретест на този диапазон биха потвърдили правилен вход за покупка, като следващата цел е нивото 1.1143 — най-високото от миналата седмица. Най-далечната цел ще бъде 1.1179, където планирам да реализирам печалби. Ако EUR/USD спадне и няма активност близо до 1.1019, натискът върху еврото ще се засили и пазарът ще остане в страничен канал. Тогава мечките вероятно ще спуснат двойката надолу към 1.0946. Само след фалшив пробив на това ниво планирам да купя еврото. Ще разгледам възможността за отваряне на дълги позиции при отскачане от 1.0894 с цел за интрадневна корекция от 30–35 пункта.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Ако данните за инфлацията в САЩ покажат отслабване на ценовия натиск, продавачите ще имат трудности да запазят контрола върху пазара. Само фалшив пробив около 1.1093 ще предостави възможност за вход в къси позиции с цел на нивото на подкрепа 1.1089, формирано в първата половина на деня. Малко под това ниво се намират движещите се средни, които понастоящем подкрепят биковете. Затова пробив и консолидация под този диапазон биха представлявали добра възможност за продажба, насочена към нивото 1.0946. Най-далечната низходяща цел ще бъде 1.0894, където планирам да реализирам печалбите. В случай на друг възходящ ход в EUR/USD през втората половина на деня и липса на активни действия от страна на мечките близо до 1.1093, купувачите може да се върнат към седмичните върхове. В такъв случай ще отложа късите позиции до тестване на следващото ниво на съпротива от 1.1143. Ще продавам оттам само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции при отскачане от 1.1179 с цел за низходяща корекция от 30–35 пункта.
В Доклада за ангажиментите на търговците (COT) от 1 април:
Имаше леко увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Въпреки това е важно да се разбере, че този доклад не отразява новите търговски тарифи на САЩ по основни партньори, нито отчита последните данни за пазара на труда в САЩ за март. Следователно, детайлното анализиране на динамиката на позициите няма голям смисъл, тъй като това не отразява текущата реалност. Докладът показва, че неконсултативните дълги позиции са намалели с 6,549 до 183,247, докато късите позиции са се увеличили със 7,141 до 131,412. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,466.
Сигнали от индикатори:
"Moving Averages" (плъзгащи средни) Търговията се осъществява над 30- и 50-периодните плъзгащи средни, което показва, че контролират купувачите на еврото.
Бележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат върху часовата графика (H1) и се различават от класическите дефиниции върху дневната графика (D1).
Индикаторът "Bollinger Bands" При евентуален спад, долната лента на индикатора около 1.0930 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Плъзгаща средна – Идентифицира текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума.
- Период 50 (жълто на графиката)
- Период 30 (зелено на графиката)
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
- Бърза EMA – Период 12
- Бавна EMA – Период 26
- Сигнална линия (SMA) – Период 9
- Bollinger Bands – Период 20
- "Non-commercial traders" – Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели.
- Не търговски дълги позиции – Общо дълги открити позиции, държани от нетърговски търговци.
- Не търговски къси позиции – Общо къси открити позиции, държани от нетърговски търговци.
- Чиста не търговска позиция – Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.
