Анализ на EUR/USD за 5 минути
Валютната двойка EUR/USD започна дългоочаквано понижение във вторник, въпреки че не спадна много далеч или за дълго. Трябва да се отбележи, че във вторник нямаше фундаментални причини за растежа на долара, така че това, което видяхме, беше просто корективно движение. Нека си припомним, че доларът беше падал почти три месеца, като беше засегнат почти ежедневно от Доналд Тръмп и неговата нова търговска политика. Въпреки това, в Белия дом напоследък е тихо—Тръмп не е въвеждал нови мита или увеличавал съществуващите в продължение на няколко дни. В резултат, пазарът използва възможността да затвори позиции при къси сделки с долара.
Всяко текущо покачване на долара не изглежда стабилно или убедително. Участниците на пазара разбират, че Тръмп може да обяви нови мита още утре, което би изпратило долара отново на спад. Що се отнася до митата, президентът на САЩ е известен с внезапни обяви, които шокират пазарите. Така че да, доларът може да е бил прекомерно продаван, но пазарната среда е толкова нестабилна и зависима от един индивид, че не можем да предвидим никакъв устойчив растеж на американската валута.
Вчерашната 5-минутна времева рамка формира три търговски сигнала. Цената отскочи два пъти от нивото 1.1323, след това го проби и отново отскочи отдолу. В три от четирите случая целевите нива не бяха достигнати. Цената продължава често да променя посоката си, а новините влияят на движението на двойката по непредвидими начини—някои събития са игнорирани от пазара, докато други предизвикват рязки реакции. Настоящото ниво на несигурност и хаос на пазара е извън всякакви норми.
Доклад от COT
Последният COT отчет е датиран на 8 април. Както се вижда на графиката по-горе, нетната позиция на некорпоративните трейдъри дълго време остана в бичи територии. Мечките едва успяха да поемат контрол, но сега биковете възвърнаха инициативата. Предимството на мечките намаля откакто Trump влезе в длъжност, а доларът започна да пада.
Не можем да кажем с точност, че доларът ще продължи да пада, а COT отчетите отразяват настроенията на големите играчи, които могат да се променят много бързо в текущите обстоятелства.
Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепяха силата на еврото, но основен фактор вече допринася за слабостта на долара. Възможно е двойката да се коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишна низходяща тенденция не се обръща за една нощ.
Червената и синята линия отново са се пресякли, сигнализирайки бичия тренд. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции, държани от групата "некорпоративни", се е увеличил с 7,000, докато късите позиции са намалели с 1,100, което води до нетно увеличение от 8,100 контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
На часовата графика, двойката EUR/USD бързо възобнови движението си нагоре, когато Тръмп въведе нови тарифи. Смятаме, че низходящият тренд може да се възобнови в средносрочен план, но не е ясно колко дълго пазарът ще остане фокусиран единствено върху "факторът Тръмп" — и къде ще завърши двойката след това. В момента паниката и хаосът владеят пазарите и нищо не е сигурно. От техническа перспектива доларът би трябвало поне да преживее скромна корекция. Но какво ще стане, ако Тръмп вдигне тарифите за Китай утре? Или обяви провала на преговорите със страните от "преференциалния списък"?
За 16 април, акцентираме върху следните търговски нива: 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1323, 1.1391 и 1.1482, както и линията Senkou Span B (1.0955) и линията Kijun-sen (1.1194). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня и трябва да бъдат наблюдавани при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите вашия Стоп Лос на нулева стойност веднага щом цената се премести с 15 пипса в правилната посока — това помага да се минимизират потенциалните загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда Еврозоната ще публикува второто оценяване на инфлацията за март, което обективно е по-малко значимо от първото. В момента, общата макроикономическа обстановка означава много малко за пазара. САЩ ще публикуват доклади за търговията на дребно и индустриалното производство — но отново всичко ще се свежда до Тръмп.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии обозначават къде може да приключи движението. Моля, имайте предвид, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовия времеви интервал към часовия времеви интервал. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренд, тренд канали или всякакви други технически фигури.
- Индикатор 1 на COT графики: Представлява нетния размер на позицията за всяка категория търговци.
