5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD търгуваше и в двете направления през целия ден във вторник, постоянно променяйки своята траектория. Търговският ден започна с рязък спад в цената след обявлението на Доналд Тръмп, че няма да уволни Джером Пауъл. Ще пропуснем факта, че Тръмп няма правомощия да освобождава Пауъл. Въпреки това пазарът реагира на това изказване, като изкупи долара. Тръмп също заяви, че тарифите върху китайския внос няма да останат на 145%, а ще бъдат значително по-ниски. Търговците интерпретираха това послание като положително за американския долар.
Въпреки това доларовото празненство не продължи дълго. През нощта цената обърна посоката нагоре и възвърна толкова, колкото бе изгубила няколко часа по-рано. След това настъпи период на странично движение и леко спадане към края на деня. В тези движения нямаше логика или последователност. Еврото необяснимо се покачи въпреки слаби индекси на бизнес активността в ЕС и Германия. След слаби индекси на бизнес активността от САЩ доларът спадна. С други думи, реакцията на пазара на макроикономическите данни липсваше логика — чиста случайност и хаос.
На 5-минутната графика отбелязахме няколко търговски сигнала — но това беше предимно за формалност. Двойката не само че промени посоката си през деня, но и характера на движението си: от срив към силен ръст към стабилност. Затова подчертаваме, че текущото движение на цените е изключително хаотично. Ако няма заглавия от Тръмп, цената може да се движи както пожелае. Тъй като съобщенията на Тръмп са непредсказуеми, няма практична полза от разбирането на този фактор.
COT Доклад
Последният COT доклад е с дата 15 април. На графиката по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на търговци извън търговския сектор дълго време е оставала оптимистична. Мечките едва успяха да вземат надмощие, но бързо го загубиха отново. Предимството на мечките видимо намаля, след като Тръмп встъпи в длъжност, и доларът рязко спадна. Не можем категорично да кажем, че спадът на американската валута ще продължи, но докладите на COT отразяват настроението на големите играчи, което може бързо да се промени в сегашната обстановка.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да оправдаят силата на еврото, но съществува един значителен фактор, който сега води до отслабване на долара. Парата може да продължи да коригира в продължение на още няколко седмици или месеци, но низходящата тенденция от 16 години няма да се обърне толкова лесно.
Червените и сините линии отново се пресекоха, сигнализирайки за възходящ тренд на пазара. През последната отчетна седмица групата "Non-commercial" увеличи дългите си позиции с 6 800 и намали късите си позиции с 2 500, водейки до нетно увеличение от 9 300 договора.
Анализ на EUR/USD графика за 1 час
На часовия таймфрейм, двойката EUR/USD поддържа възходяща тенденция, въпреки липсата на ясни тренд линии или канали. На дневния таймфрейм официално може да се каже, че дългосрочният низходящ тренд е отменен. Това никога нямаше да се случи, ако Тръмп не беше започнал търговска война. По този начин, основният фон напълно е разрушил техническата структура — нещо, което рядко се случва, но се случва. За съжаление, тази възходяща тенденция може да приключи толкова внезапно и неочаквано, ако Тръмп престане да налага тарифи и избере деескалация. Пазарът в момента липсва на техническа логика на всички таймфреймове.
За 24 април отбелязваме следните нива на търговия: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666, както и линиите Senkou Span B (1.1177) и Kijun-sen (1.1438). Запомнете, че линиите на Ichimoku индикатора могат да се преместват през деня, което трябва да се има предвид при интерпретиране на сигнали за търговия. Не забравяйте да преместите вашето Stop Loss до нулева точка, ако цената се премести с 15 пипса в правилната посока — това помага да се защитите от загуби поради фалшиви сигнали.
САЩ ще публикува доклади за нови продажби на домове и поръчки за дълготрайни стоки в четвъртък. Това са единствените относително важни публикации, които може да предизвикат реакция на пазара. Въпреки това, цената може да продължи да променя посоката по непредсказуем начин, а "факторът Тръмп" все още е в игра. Пазарът остава в състояние на хаос.
Обяснения на илюстрации:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да завърши. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Kijun-sen и Senkou Span B линни: Линии на Ichimoku индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм към часовия таймфрейм. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънките червени линии, където цената се е отблъснала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Линии на тренд, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на графиките на COT: Представлява нетна стойност за всяка категория трейдъри.
