5-минутен анализ на EUR/USD
Валутната двойка EUR/USD търгуваше много по-спокойно в четвъртък в сравнение с първата половина на седмицата, а пазарът също беше относително по-технически. От началото на седмицата повтаряме едно и също съобщение — пазарните движения са необичайно нестабилни и хаотични, а пазарът просто игнорира всякакви макроикономически фактори. Докато второто оставаше непроменено в четвъртък, първото временно бе неутрализирано. Трудно е да се определи колко дълго ще продължи това.
Волатилността в четвъртък беше значително по-ниска. През по-голямата част от деня, еврото продължи да се покачва, докато доларът спадна, което противоречи на макроикономическите данни. Най-важният отчет за деня — заявки за дълготрайни стоки в САЩ — неочаквано беше много по-силен от прогнозираното. Ръстът възлиза на +9.2% м/м. Този показател лесно се обяснява: до март месец, тарифите на Тръмп вече бяха обявени, което накара американците да бързат да закупуват скъпи стоки преди цените да скочат. Въпреки това, това не променя същността на отчета. Данните значително надвишават очакванията, но не предизвикаха никакъв растеж на долара — нито дори пазарна реакция. С две думи, няма новини от Тръмп — няма движение и доларът все още не реагира.
След силния ръст в понеделник и рязкото падане във вторник — предизвикано от уволнението и последващото повторно назначение на Джером Пауъл като председател на Федералния резерв — цената се върна в страничния канал, в който се търгуваше през цялата минала седмица. Затова, при липса на нова информация от Тръмп, цената може да продължи да се движи странично.
Сред четвъртъчните търговски сигнали можем да изтъкнем отскока от нивото 1.1391, след което цената се придвижи надолу с няколко десетки пипа. Докато движението беше малко, такива сигнали и печалби са за предпочитане пред пазарните бури и пълното пренебрегване на техническия анализ.
СОТ Доклад
Последният COT доклад е с дата 15 април. На графиката по-горе ясно се вижда, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри от дълго време е била в посока на повишение. Мечките едва успяха да завземат предимството, но бързо го загубиха отново. Предимството на мечките видимо намаля след като Тръмп встъпи в длъжност, а доларът рязко поевтиня. Не можем категорично да кажем, че спадът на валутата на САЩ ще продължи, но COT докладите отразяват настроението на големите играчи – което може бързо да се промени при сегашните обстоятелства.
Все още не виждаме фундаментални фактори, които да оправдаят силата на еврото, но един значителен фактор сега предизвиква слабост на долара. Двойката може да продължи да се коригира още няколко седмици или месеци, но 16-годишната низходяща тенденция няма да се обърне толкова лесно.
Червените и сини линии отново се пресекоха, което сигнализира за възходящ тренд на пазара. През последната отчетна седмица, групата "Некомерсиални" увеличи своите дълги позиции с 6,800 и намали късите си позиции с 2,500, което води до нетно увеличение от 9,300 контракта.
Анализ на EUR/USD за 1 час
Валутната двойка EUR/USD запазва възходящата си тенденция на часовия таймфрейм, въпреки че няма ясна тренд линия или канал. В дневния график можем официално да кажем, че низходящата тенденция е анулирана - нещо, което никога нямаше да се случи, ако Тръмп не бе започнал търговска война. По този начин, фундаменталният фон разруши техническата картина - нещо рядко, но не и невъзможно. В момента има много малко логика или техническа структура в движенията на двойката на всички таймфрейми, а макроикономическите данни не влияят на динамиката на двойката.
Търговски нива за 25 април: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666. Ichimoku линии: Senkou Span B (1.1182), Kijun-sen (1.1438). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместят през деня и следва да се вземат под внимание при определяне на търговските сигнали. Също така, не забравяйте да преместите вашето Stop Loss на равнището breakeven, ако цената се премести с 15 пипа в желаната посока. Това ще помогне за предпазване от потенциални загуби, ако сигнала е фалшив.
В петък не се очакват значими събития или доклади в еврозоната. В САЩ ще бъде публикуван индексът на потребителското доверие на Университета на Мичиган. Напоследък видяхме много по-важни доклади, които бяха напълно игнорирани. Въпреки това, пазарът все още е в хаос и безпорядък, и двойката EUR/USD може да продължи да се търгува настрани, докато не се появят нови тарифи или уволнения от Тръмп.
Обяснения на илюстрациите:
- Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии): Дебелите червени линии показват къде движението може да приключи. Моля, обърнете внимание, че тези линии не са източници на търговски сигнали.
- Линиите Kijun-sen и Senkou Span B: Линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовия към часовия таймфрейм. Това са силни линии.
- Екстремни нива (тънки червени линии): Тънки червени линии, където цената преди е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
- Жълти линии: Тренд линии, тренд канали или други технически модели.
- Индикатор 1 на COT диаграми: Представлява нетната позиция за всека категория трейдъри.
