В сутрешната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.1320 и планирах да вземам решения за влизане на пазара спрямо него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Спад, последван от фалшив пробив около нивото 1.1320, доведе до добра входна точка за покупка на еврото, в резултат на което двойката се повиши с 20 пункта. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
Да отворим дълги позиции на EUR/USD:
Втората половина на деня може да бъде доминирана от продавачите, тъй като очакваме още един кръг с важни статистики от САЩ. Той ще започне с ежеседмичните данни за първоначалните молби за безработица и ще завърши с индекса ISM на производствената активност за април. Трудно е да се прогнозира как пазарът ще реагира, но силните данни могат да доведат до нов натиск върху еврото, което би довело до нова вълна спадове на EUR/USD - от която планирам да се възползвам. Възнамерявам да действам от по-значимата подкрепа на нивото 1.1291, която беше установена в първата половина на деня. Един фалшив пробив там ще служи като причина за покупка на EUR/USD в очакване на пазарно възстановяване към 1.1351. Пробив и повторно тестване на този диапазон отгоре ще потвърдят правилната точка за влизане за по-нататъшен растеж към района на 1.1393. Най-далечната цел ще бъде 1.1437, където планирам да изкарам печалба. Ако EUR/USD падне и няма активност около 1.1291, натискът върху двойката ще се увеличи значително, което може да доведе до по-рязко надолу движение. В този случай, мечките могат да достигнат 1.1250. Само след фалшив пробив ще обмисля покупка на еврото. В противен случай планирам да отворя дълги позиции при възстановяване от 1.1209, насочвайки се към 30–35 точкова корекция в рамките на деня.
Да отворим къси позиции на EUR/USD:
Ако еврото се повиши в резултат на слаби данни от САЩ — което също е възможно — мечките ще трябва да докажат своето присъствие около 1.1351. Само един фалшив пробив там ще бъде причина да се влязат къси позиции, противно на тренда, с цел спад към подкрепата на 1.1291. Пробив и консолидация под този диапазон ще бъдат идеалният сценарий за продажба с ход към 1.1250. Най-отдалечената цел ще бъде районът 1.1209, където планирам да изкарам печалба. Тест на това ниво би разбил структурата на бичия пазар. Ако EUR/USD продължи да се покачва във втората половина на деня и мечките не успеят да действат при 1.1351 — където подвижните средни се подреждат в полза на мечките — купувачите могат да настояват за пробив към 1.1393. Ще продам само там след неуспешна консолидация. Като алтернатива, планирам да отворя къси позиции при възстановяване от 1.1393, насочвайки се към 30–35 точкова надолу корекция.
Докладът на COT (Commitment of Traders) от 22 април показа увеличение на късите позиции и намаляване на дългите. Предвид факта, че Европейската централна банка практически открито сигнализира за по-нататъшни понижения на лихвените проценти, в момента това пречи на еврото да продължи растежа си спрямо щатския долар. Намаляването на търговските напрежения от страна на Доналд Тръмп и потенциален компромис с Китай бавно връщат купувачите на щатски долари обратно на пазара. В краткосрочен план най-решаващи фактори ще бъдат данните за икономическия растеж на САЩ за първото тримесечие и тези за пазара на труда за април. Докладът на COT показа, че дългите нетърговски позиции са спаднали с 898 до 196,205, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 3,354 до 131,177. В резултат разликата между дългите и късите позиции се е стеснила с 2,493.
Индикаторни сигнали:
Търговията с Подвижни Средни стойности се извършва под 30- и 50-дневните подвижни средни стойности, което предполага допълнително намаление за двойката.
Забележка: Периодът и цените за подвижните средни се основават на H1 графиката и се различават от класическите дневни подвижни средни на D1 графиката.
Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1378 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите: • Подвижна Средна – изглажда ценовата волатилност и шум, за да идентифицира текущата тенденция. Период: 50 (отбелязана в жълто на графиката); • Подвижна Средна – още един индикатор за изглаждане на тенденцията. Период: 30 (отбелязана в зелено на графиката); • MACD Индикатор (Сходство/Разпределение на Подвижна Средна) – Бърза EMA: период 12; Бавна EMA: период 26; SMA: период 9; • Bollinger Bands – волатилностни ленти, базирани на 20-периодна подвижна средна; • Некомерсиални трейдъри – спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания; • Дълги некомерсиални позиции – общо дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри; • Къси некомерсиални позиции – общо къси отворени позиции на некомерсиалните трейдъри; • Нетна некомерсиална позиция – разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
