Вчера бяха формирани няколко входни точки в пазара. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.1320 като ключова точка за вземане на търговски решения. Спад и фалшив пробив около 1.1320 предоставиха добра възможност за покупка на евро, която доведе до печалба от 20 пипса. Втората половина на деня позволи пробив и повторен тест на 1.1292, което позволи продажба на еврото и донесе още 30 пипса печалба.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Вчера по-добрите от очакваното данни за промишлеността на САЩ доведоха до рязко покачване на долара, бързо заличавайки по-ранните опити на еврото за възстановяване. Днес ще бъдат публикувани много важни данни от еврозоната, които ще определят следващата посока на двойката. Само много силни отчети, като по-високи PMI за промишлеността в еврозоната и намаление на CPI и нивото на безработица, ще са достатъчни, за да възстановят интереса към двойката. Икономическият бюлетин на ЕЦБ също ще бъде във фокуса. Ако двойката продължи да спада, ще търся фалшив пробив около новата основна подкрепа на 1.1269, което би било добра входна точка за дълги позиции с цел на 1.1337. Пробив и повторно тестване на този диапазон ще потвърди правилността на решението за купуване на еврото, като целта е по-нататъшно увеличение до 1.1386. Крайната цел е 1.1437, където ще бъдат взети печалби. Тестването на това ниво би обезсилило плановете на продавачите за засилване на позициите им.
Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1269, има голям риск от нов низходящ тренд. В този случай, продавачите може да понижат двойката до 1.1219. Само фалшив пробив там би предложил възможност за закупуване. В противен случай, дълги позиции трябва да бъдат отворени само при отскок от 1.1164, с цел корекция от 30–35 пипа за деня.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
С оглед на очакваната висока волатилност през първата половина на деня и пробива под долната граница на страничния канал, продавачите имат реален шанс да оформят нов низходящ тренд, което не успяха да направят вчера. За да постигнат това, трябва да защитят ниво на съпротива 1.1337 и да покажат активност там. Фалшив пробив на 1.1337 ще сигнализира за продажба, целейки спад до 1.1269. Пробивът на тази подкрепа може да доведе до по-сериозен спад на еврото. Пробив и задържане под 1.1269, последвано от повторно тестване от долу, ще предостави още един сигнал за къса позиция с цел 1.1219. Крайната цел ще бъде 1.1164, където ще бъдат взети печалби.
Ако EUR/USD се покачи през първата половина на деня и мечките не покажат активност около 1.1337, където движещите се средни стойности са в полза на продавачите, къси позиции е най-добре да бъдат отложени до по-голямото ниво на съпротива на 1.1386. Продажби трябва да се обмислят само след неуспешен пробив там. Незабавни къси позиции се планират при отскок от 1.1437, с цел корекция надолу от 30–35 пипа.
Допълнителни бележки:
Докладът COT (Commitment of Traders) за 22 април показа увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Като се има предвид, че Европейската централна банка почти категорично заяви, че ще продължи да намалява лихвените проценти, този фактор в момента възпрепятства еврото да продължи да се покачва спрямо щатския долар. Облекчителните мерки от Доналд Тръмп и потенциален компромис с Китай за търговска сделка постепенно връщат купувачите на долари на пазара. Скоро ключовото внимание ще се насочи към данните за икономическия растеж на САЩ за Q1 и данните за пазара на труда за април. Според доклада COT, дългите нетърговски позиции намаляха с 898 до 196,205, докато късите нетърговски позиции се увеличиха с 3,354 до 131,177. В резултат, разликата между дългите и късите позиции намаля с 2,493.
Сигнали на индикаторите:
Пълзящи средни
Търговията се осъществява под 30- и 50-периодната пълзяща средна, което показва продължаващ спад на двойката.
Бележка: Авторът анализира периодите и цените на пълзящата средна на H1 (часова) графика, което се различава от стандартното определение на дневните пълзящи средни на D1 (дневна) графика.
Bollinger Bands
В случай на спад, долната граница на индикатора близо до 1.1269 ще действа като подкрепа.
Определения на индикатори:
• Пълзяща средна – определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период: 50. Маркирана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна – определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период: 30. Маркирана в зелено на графиката.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – показва сближаване/раздалечаване на пълзящите средни. Бърза EMA: 12-периодна, Бавна EMA: 26-периодна, Сигнална SMA: 9-периодна.
• Bollinger Bands – измерва волатилността на пазара. Период: 20.
• Некомерсиални трейдъри – спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции – общо дългите отворени позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции – общо късите отворени позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
• Нетна некомерсиална позиция – разликата между късите и дългите позиции, държани от некомерсиални трейдъри.
