В сутрешната ми прогноза подчертах нивото 1.1337 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Покачването и формирането на фалшив пробив около 1.1337 предостави добра възможност за продажба на еврото, което доведе до спад на двойката с едва 20 пункта, преди натискът да намалее. Техническата картина беше преразгледана за втората част на деня.
Как да открием дълги позиции на EUR/USD:
Втората половина на деня ще бъде решаваща за долара и евентуално за паричната политика на Федералния резерв. Ако отчетът на неселскостопанските работни места в САЩ за април е по-лош от очакванията на икономистите, това почти сигурно ще подтикне Федералния резерв скоро да намали лихвените проценти. Въпреки това, е трудно да се предвиди как доларът ще реагира — особено като се има предвид неговата наскорошна сила, въпреки слабите данни за БВП по-рано тази седмица. По-добре е да се разчита на реакцията на пазара на данните, преди да се взимат решения.
Ако двойката спадне, планирам да действам от основната подкрепа при 1.1304, формирана през първата половина на деня. Фалшив пробив там ще бъде причина да купя EUR/USD, като целта ще бъде възстановяване към 1.1337, която не успяхме да пробием по-рано днес. Пробив и повторен тест на този диапазон отгоре ще потвърдят валидност на входната точка, с по-нататъшно движение към 1.1376. Крайната цел ще бъде 1.1416, където ще взема печалба.
Ако EUR/USD падне и няма активност около 1.1304, натискът върху двойката може да се увеличи значително, като евентуално доведе до по-нататъшен спад към 1.1269. Само след фалшив пробив там ще обмисля да купя еврото. Също така планирам да открия дълги позиции при отскок от 1.1219 с вътредневна цел от 30–35 пипа нагоре.
Как да открием къси позиции на EUR/USD:
Ако еврото се покачи след данните за пазара на труда в САЩ — което също е вероятно — мечките ще трябва да се затвърдят около 1.1337. Само фалшив пробив там, подобен на този, който обсъдих по-рано, ще оправдае влизането в къси позиции, насочени към нивото на подкрепа 1.1304, където се намират подвижните средни — понастоящем благоприятстващи биковете. Пробив и консолидация под този диапазон би била идеална ситуация за продажба, с движение към 1.1269. Крайната цел ще бъде 1.1219, където ще взема печалба. Тест на това ниво би нарушил бичия пазар.
Ако EUR/USD се изкачи по-високо през втората половина на деня и няма дейност около 1.1337, купувачите могат да тласнат двойката до 1.1376. Ще продавам само от това ниво след неуспешна консолидация. Също така планирам да продавам при отскок от 1.1416 с цел за корекция надолу от 30–35 пипа.
В доклада за "Commitment of Traders" (COT) от 22 април, късите позиции се увеличиха, докато дългите позиции намаляха. Като се има предвид, че Европейската централна банка почти недвусмислено заявява, че ще продължи да намалява лихвените проценти, в момента това предотвратява еврото да продължи ралито си спрямо американския долар. Облекчаващите мерки от Доналд Тръмп и възможен компромис по търговската сделка с Китай постепенно връщат купувачите на пазара на американския долар.
Според доклада, дългите некомерсиални позиции намаляха с 898 до 196,205, а късите некомерсиални позиции се увеличиха с 3,354 до 131,177. Разликата между дългите и късите позиции се съкрати с 2,493.
Индикаторни Сигнали:
Подвижни Средни: Търговията се извършва близо до 30- и 50-дневните подвижни средни, което показва несигурност на пазара.Забележка: Периодите и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, се отнасят за H1 графика и може да се различават от класическите D1 дефиниции.
Болинджър Ленти: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1269 ще служи като подкрепа.
Описания на Индикаторите:
- Подвижна Средна – изглажда волатилността и шума, за да идентифицира текущата тенденция. Период: 50 (жълта линия), 30 (зелена линия).
- MACD (Съвпадение/Дивергенция на Подвижната Средна) – Бърза EMA: 12, Бавна EMA: 26, SMA: 9.
- Болинджър Ленти – Период: 20.
- Некомерсиални търговци – спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулация.
- Дълги некомерсиални позиции – общият брой дълги отворени позиции от некомерсиалните търговци.
- Къси некомерсиални позиции – общият брой къси отворени позиции от некомерсиалните търговци.
- Нетна некомерсиална позиция – разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
